Exibir código-fonte para Gera Contas a Receber (14014)

:Este programa seleciona um grupo de guias e cria um titulo a receber para cada cliente da informado na guia.

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:'''Selecionar:''' Entre na opção de filtros para selecionar o grupo de guias desejado, o mais comum é selecionar as guias pela data de referencia. Pode-se, por garantia, colocar o período de 01/01/1900 até a data do fechamento, para que porventura, alguma guia do passado, que não tenha entrado no lote a receber seja incluída. As guias que já estão ligadas a um título a receber não serão cobradas novamente.

:'''Vencimento:''' Data que será colocada no título como data do vencimento. Se a opção “'''Usa dia vencto do cadastro'''” estiver marcada, o sistema irá utilizar o dia do vencimento do cadastro do cliente em conjunto com o mês e ano informado no campo Vencimento.

:'''Emissão:''' Data que será colocada no título como data de emissão. Recomendamos para efeito de contabilização que o mês e ano da data de emissão coincidam com o mês e ano da data de referencia das guias. Com isso poderemos ter o somatório das guias com data de referencia de um determinado mês coincidindo com o somatório do contas a receber do mesmo mês.

:'''Tipo Título:''' É o tipo do título para efeito de agrupamento, que será colocado no título. Recomendamos que seja adotado o tipo GPS.

:'''Forma Pagto:''' Forma de pagamento a ser colocada no título. Esta forma de pagamento é utilizada para seleção em relatórios e outros filtros do sistema.

:'''Observação:''' O conteúdo desse campo será colocado no campo observação dos títulos gerados.

:'''Valor mínimo:''' Esse campo define o valor mínimo do titulo a ser gerado. Caso a soma dos valores a receber das guias de um determinado cliente seja inferior ao valor informado neste campo, o sistema não irá gerar o contas a receber para esse cliente. Isso evita a criação de burocracia para valores que não compensam. Por exemplo, receber via boleto um valor de R$2,50 quando o custo do próprio boleto é superior ao valor do título.

:'''Inclui valores negativos:''' Se este campo estiver marcado o sistema irá gerar faturas, mesmo quando a soma das guias resulte em valor negativo, se não estiver marcado, os valores negativos não serão gerados e ficarão reservados para serem compensados no próximo período. O valor negativo surge quando há estorno de uma guia já paga, por exemplo.

'''Calcula Impostos:''' Se a opção estiver marcada o sistema irá calcular os impostos informados no cadastro do cliente com base no total da guia apurado.

:'''Usa dia vencto do cadastro:''' Se esta opção estiver selecionada o sistema irá colocar como dia de vencimento do titulo o dia informado no cadastro do cliente com o mês e ano da data informada no campo Vencimento.

:Após isso pressione o botão GERAR para iniciar o processo de geração.

:Verifique o resultado com a emissão de relatórios de títulos a receber com base nos critérios utilizados para a geração dos títulos.


[[Arquivo:Teste.png]]