Exibir código-fonte para Geração de Arquivo de Débito/Crédito Automático

:Acesso pelo:

:*'''GCR'''> Manutenções> Bancos> Enviar Arquivos> Débito Automático.

:'''Aba Instruções''':

:::[[Arquivo:imagem14gcr.jpg]]


:'''Aba Seleção'''

:Clique no botão Selecionar para inserir os parâmetros para seleção dos títulos que deverão ser enviados para registro do débito automático.

:Na tela de Critérios para emissão de relatórios existem diversas formas de parâmetros para seleção das faturas, porém o preenchimento do Período de vencimento é obrigatório. 

:Os dois campos determinantes para a seleção correta das faturas a serem enviadas são:

:::[[Arquivo:imagem15gcr.jpg]]

:O sistema mantém como padrão a opção “Não” no Enviados ao Banco, dessa forma apenas as faturas nunca enviadas serão filtradas, caso deseja reenviar algum débito, mude a opção para Sim ou Todos.

:'''Exemplo de seleção:'''

:Para selecionar um título que não foi gerado o débito de uma determinada pessoa, Clique na ''Aba Pessoas'': E no campo ''Código'' aperte <F4> para pesquisar e selecionar o nome, retorne à ''Aba Contas'', informe o período de vencimento do título e seleciono a opção '''Não''' na Caixa – Enviados Banco- . 

:Após concluir a parametrização necessária para seleção das faturas, clique em Confirmar.

:'''Importante: Os Débitos são selecionados de acordo com a opção marcada na caixa: ''Enviados Banco'', portanto para a re-impressão de boletos já emitidos, é necessário obrigatoriamente que a opção Todos ou SIM esteja marcada.'''

:'''Aba Parâmetros'''

:Selecione o contrato(Convênio bancário) que deverá ser utilizado para operação do envio do Débito Automático e siga para a próxima Aba.

:'''Aba Exportar'''

:::[[Arquivo:imagem16gcr.jpg]]


:'''Nome do Arquivo:''' Selecione a pasta em que o arquivo de registro do Débito automático deverá ser salvo para posterior envio ao banco. (Para manter uma pasta padrão, é possível registrar o caminho no cadastro do Convênio Bancário utilizado.)

:'''Tipo Arquivo:''' Selecione o tipo do arquivo que será gerado.

:'''Tipo Movimento:''' Selecione o tipo da operação do arquivo. 

:'''Data de Vencimento:''' Digite a Data de vencimento para o Débito automático, caso deseja que esta data ''sobrescreva a data de vencimento das faturas selecionadas'', para manter a data de vencimento de cada fatura, ''mantenha esse campo em branco''.

:'''Só para teste:''' Desmarque essa opção ao gerar um arquivo que será de fato enviado ao Banco, assim o sistema registrará em cada fatura o controle do número de envio, utilizado posteriormente para realizar as baixas através do arquivo retorno do Banco. Com esta opção marcada o sistema não fará nenhum registro do Número enviado ao Banco nas faturas selecionadas.

:'''Calcula Juros e Multa:''' Esta opção pode ser marcada, apenas se o campo d. Data de Vencimento tenha sido preenchido, dessa forma o sistema contabilizará o valor do juros e multa em função da diferença entre a data de vencimento original da fatura e a data de vencimento digitada nesta etapa, caso a data digitada seja superior à original. 

:'''Imprime Conferência:''' Selecione para o sistema gerar em uma nova janela o relatório das faturas enviadas neste arquivo, para impressão. 


[[Arquivo:Teste.png]]