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== Relatórios ANS ==

O menu relatório ANS oferece alguns relatórios cujos layouts foram definidos pela própria ANS, como auxiliares a contabilização e outras finalidades.

Em especial, vamos tratar aqui dos Relatórios de I a VI que tratam da contabilização.

Alguns conceitos utilizados pelas operadoras do sistema OAZEZ são importantes de serem lembrados, como:

* Todas as informações referentes ao que pagar e ao que receber estão contidas nos itens das guias.
* A data de referencia colocadas nos ITENS DAS GUIAS definem apenas o mês de fechamento, o que pode coincidir com a competência, pois em alguns casos, itens de guias fechados anteriormente, podem ter sido compensados em movimentos futuros.
* As guias fechadas são aglutinadas em títulos a pagar ou a receber, conforme o caso, sendo que os títulos gerados serão pagos ao contratado executante e o título a receber serão recebidos da entidade informada na guia, no campo “RECEBER DE”
* Com isso os títulos contém o somatório dos itens de guia a ele vinculado.
* Somente os Superusuários GPS e GCR podem alterar itens de guias ou títulos vinculados entre eles.

Com isso, todos os valores a pagar dos itens das guias estão aglutinados em um título a pagar para uma determinada entidade, e, da mesma forma, todos os valores a receber dos itens das guias (mensalidade, coparticipação, taxas, etc.), estão somados e aglutinados no título a receber.

Com isso, não há um título a receber só de mensalidades e não há um título a receber só de coparticipação.

Isso é importante, pois os relatórios auxiliares fazem distinção entre essas duas informações.

Outro cuidado a ser observado é quanto a competência do relatório e os critérios para a sua emissão, pois os relatórios referente ao emitido são pela data de emissão do título e os de recebidos/pagos são pela data de pagamento da baixa. Isso quer dizer que em geral a competência é definida pela data de emissão do título a receber e a pagar, ou segundo critérios da própria Operadora.

Também é importante observar a distinção de títulos, pois o sistema obedecerá ao critério selecionado e é muito importante que o Responsável Técnico, ao emitir o relatório, saiba exatamente como a operadora processa as informações para requisitar o relatório da forma como a ANS exige.

Cabe ao Responsável Técnico entender esse funcionamento junto a ANS para uma correta utilização do sistema e seleção dos relatórios.

Abaixo, na explicação dos relatórios, faremos algumas sugestões de filtros que devem ser utilizados e analisados pelo Responsável Técnico dentro da situação administrativa de cada Operadora.

==REGISTRO DE CONTRATOS E CONTRAPRESTAÇÕES EMITIDOS – I ==

Nosso entendimento é que neste relatório tem que constar os valores das mensalidades separados dos demais valores a receber (coparticipação, taxas e custos Operacionais) gerando com isso a “RECEITA” da Operadora.

A base desse relatório é o titulo a receber, junto com os itens de guias que lhe deram origem.

Caso os itens de guias ou o título tenha sido alterado pelo Superusuário, o relatório sairá com diferenças impossíveis de serem sanadas exceto com a exclusão do título, baixas e geração de novo título.

Para verificar se as diferenças se referem a isso, basta tirar o extrato específico por título no consulta movimento. Se o total a receber do extrato for diferente do valor bruto do título a receber, algum superusuário alterou o título ou o item da guia. Um usuário comum não tem permissão para alterar o título ou o item de guia relacionados entre si.

:''' Sugestão de Seleção:'''

Títulos a Receber, com data de emissão do dia 1 ao 31 do mês contábil, com tipo de título GPS.

:'''Explicação do conteúdo dos Campos do Relatório e origem:'''
<table style="border:2px solid black;">

<tr><td>
Ordem	</td>									<td>Número sequencial no relatório </td>
</tr><tr>

<td>Tipo De Doc. </td>								<td>1 - Fatura </td>
</tr><tr>

<td>Nº Contrato e/ou doc.	 </td>					<td>Registro do Título a Receber </td>
</tr><tr>

<td>Data da emissão		 </td>						<td>Data de emissão do Título a Receber	 </td>
</tr><tr>

<td>Nome usuário principal	 </td>					<td>Nome do cliente do Título a Receber </td>
</tr><tr>

<td>Nomes Usuários dep.	 </td>						<td>Nome do usuário do item da guia </td>
</tr><tr>

<td>CNPJ/CPF principal	 </td>						<td>CNPJ ou CPF do cliente do Título a Receber </td>
</tr><tr>

<td>Início Contrato	</td>							<td>Data de cadastro no plano do usuário do item da guia </td>
</tr><tr>

<td>Término Contrato</td>							<td>Data de exclusão do usuário do item da guia </td>
</tr><tr>

<td>Nat	</td>										<td>0  </td>
</tr><tr>

<td>Cobert. </td>									<td>Código de Cobertura do Cadastro do Plano do usuário do item da guia </td>
</tr><tr>

<td>Data Cancel.</td>								<td>0 </td>
</tr><tr>

<td>Data Vencim. Parcelas	</td>					<td>Data de vencimento do Título a receber </td>
</tr><tr>

<td>Qtde. de parc.	</td>							<td>1 </td>
</tr><tr>

<td>Valor Parc. Operad.	</td>						<td>Soma do TOTAL A RECEBER DO ITEM DE GUIA M do associado </td>
</tr><tr>

<td>Juros Parc. Operad.	</td>						<td>0 </td>
</tr><tr>

<td>Custo Emissão</td>								<td>0 </td>
</tr><tr>

<td>Valor Total	</td>								<td>Igual o campo Valor Parc. Operad. </td>
</tr><tr>

<td>Demais Valores	</td>							<td>Soma do TOTAL A RECEBER dos outros itens de guia por associado  </td>
</tr><tr>

<td>Total Fatura</td>								<td>Soma do total a receber de cada associado  </td>
</tr><tr>

</table>

== REGISTRO DE CONTRAPRESTAÇÕES RECEBIDAS, RESTITUÍDAS E CANCELADAS – II ==

Este relatório tecnicamente é a baixa do relatório anterior, ou seja, o que emitimos no I foi baixado neste II.

O detalhe é que a ANS definiu neste relatório o que foi de fato recebido e o que foi cancelado por algum motivo (seja falta de pagamento, cancelamento do contrato, etc.).

Como cada operadora adota seus critérios de baixa e tipos de baixa, o sistema solicitará a relação das baixas que se referem a cancelamento e restituição, e as demais baixas serão computadas como recebidas.

Considerando que o sistema permite baixas parciais, e que essas baixas se referem a um titulo composto de vários usuários, o rateio será feito com percentuais que poderão gerar diferenças em centavos, impossíveis de serem retiradas, levando a necessidade de ajustes contábeis quando da sua ocorrência.


Este relatório tecnicamente é a baixa do relatório anterior, ou seja, o que emitimos no I foi baixado neste II.

O detalhe é que a ANS definiu neste relatório o que foi de fato recebido e o que foi cancelado por algum motivo (seja falta de pagamento, cancelamento do contrato, etc.).

Como cada operadora adota seus critérios de baixa e tipos de baixa, o sistema solicitará a relação das baixas que se referem a cancelamento e restituição, e as demais baixas serão computadas como recebidas.

Considerando que o sistema permite baixas parciais, e que essas baixas se referem a um titulo composto de vários usuários, o rateio será feito com percentuais que poderão gerar diferenças em centavos, impossíveis de serem retiradas, levando a necessidade de ajustes contábeis quando da sua ocorrência.

:'''Sugestão de seleção:'''
Títulos a Receber, tipo de título GPS, baixados do dia 01 a 31 do mês em questão.

O sistema então solicitará os tipos de baixas que se referem a canceladas e restituídas para separação no relatório.


:'''Explicação do conteúdo dos Campos do Relatório e origem:'''

<table style="border:2px solid black;">
<tr>

<td> Tipo Doc</td>										<td> 1 - Fatura </td>

</tr><tr>
<td> Nº Contrato e/ou doc.	</td>						<td> 999999-99 Registro da Baixa do Título a Receber + Sequência </td>

</tr><tr>

<td> Data da emissão</td>									<td> Data da Emissão do Título a Receber </td>

</tr><tr>

<td> Nome usuário principal	</td>						<td> Nome do Cliente do Titulo a Receber </td>

</tr><tr>

<td> Nomes Usuários depend. </td>          				<td> Nome dos usuários dos itens da guia do Título a Receber </td>

</tr><tr>

<td> CNPJ/CPF usuário principal	</td>					<td> CNPJ/CPF do Cliente do Título a Receber </td>

</tr><tr>

<td> Início Contrato	</td>								<td> Data de Cadastro no Plano do usuário do Item da Guia </td>

</tr><tr>

<td> Término Contrato	</td>							<td> Data de Exclusão do usuário do Item da Guia </td>

</tr><tr>

<td> Nat </td>											<td> 0 </td>

</tr><tr>

<td> Cob	</td>											<td> Código de Cobertura do Cad Plano do usuário do item da guia </td>

</tr><tr>

<td> Vencim. Parcelas	</td>							<td> Data de vencimento do Título a Receber </td>

</tr><tr>

<td> Nº da parc	</td>									<td> 1 </td>

</tr><tr>

<td> qtde parc	</td>									<td> 1 </td>

</tr><tr>

<td> Valor Parc. Operad.</td>								<td> Rateio do valor base em relação ao total a receber do usuário Juros Parc. Operad.		Diferença do pago – amortizado quando > 0 </td>

</tr><tr>

<td> Custo Emissão	</td>								<td> 0 </td>

</tr><tr>

<td> Valor Total	</td>									<td> Valor Parc.Operad. + Juros Parc.Operad. </td>

</tr><tr>

<td> Valor Desc/Abat</td>									<td> Diferença do pago – amortizado quando < 0 </td>

</tr><tr>

<td> Total Fatura	</td>								<td> Rateio do valor pago em relação ao total a receber do usuário </td>

</tr><tr>

<td> Data Recebimento	</td>							<td> Dt da Baixa dos tipos não def.  como cancelado ou restituído </td>

</tr><tr>

<td> Data Restituição	</td>							<td> Dt da Baixa dos tipos def.  como restituído </td>

</tr><tr>

<td> Data Canc.	</td>									<td> Dt da Baixa dos tipos def.  como cancelado </td>

</tr>
</table>

== REGISTRO DE EVENTOS CONHECIDOS – III ==

O registro de eventos conhecidos pressupõe a contabilização de todos os valores já previstos a pagar aos prestadores de serviços. 

Como essa contabilização precisa de garantias de que não sofrerá alterações no decorrer do período, a única forma de garantirmos isso é com a geração de um título a pagar para travarmos os itens de guia com os títulos, impossibilitando-os de serem alterados, exceto pelos Superusuários. 

Isso de certa forma já representaria o “eventos pagos e ressarcidos”.

Portanto, por garantia, vamos adotar os títulos a pagar como base da emissão desse relatório de Eventos Conhecidos, uma vez que o valor pago é o que interessa.

Este relatório então, dependerá da existência dos títulos a pagar  (tanto do a pagar para o prestador, quanto ao a pagar para o associado no caso de reembolso) para a sua emissão.

Não haverá aglutinação, com isso, todos os itens de guias sairão nesse relatório, pois há data de ocorrência, conhecimento e outros dados que não compensam o agrupamento.

:'''Sugestão de Seleção:'''
Títulos a pagar do tipo GPS, com data de emissão do dia 01 a 31 do mês em questão.

:'''Explicação do conteúdo dos Campos do Relatório e origem:'''

<table style="border:2px solid black;">

<tr>
 Ordem												seq no relatório

</tr><tr><td> Tipo de Doc.				</td>						<td> 1 fatura </td>
</tr><tr><td> Nº do Evento				</td>						<td> tipo+código+seq da guia </td>
</tr><tr><td> Nº Contrato e/ou doc.		</td>						<td> Registro do título a pagar </td>
</tr><tr><td> Natureza					</td>						<td> 0 </td>
</tr><tr><td> Cobert.					</td>							<td> Cód de Cobert do Cadastro Plano do usuário do item da guia </td>
</tr><tr><td> Data conhecim. Evento		</td>						<td> Data Referencia </td>
</tr><tr><td> Nome usuário principal	</td>							<td> Nome do usuário da guia que está no “Receber de” </td>
</tr><tr><td> CNPJ/CPF Usuário Principal</td>							<td> CNPJ/CPF do usuário da guia que está no “Receber de” </td>
</tr><tr><td> Nome Usuário evento		</td>							<td> Nome do usuário do item de guia </td>
</tr><tr><td> Data ocorrência evento	</td>							<td> Data de execução do item da guia </td>
</tr><tr><td> Vencim. Contrato			</td>						<td> Data de exclusão do usuário do item da guia </td>
</tr><tr><td> Valor evento de terceiros	</td>						<td> Total SOLICITADO do item da guia </td>
</tr><tr><td> Custo evento rede			</td>						<td> 0 </td>
</tr><tr><td> Custo total do evento		</td>						<td> Total SOLICITADO  do item da guia </td>
</tr><tr><td> GLOSA*					</td>							<td> Total a pagar do item da guia – Total Solicitado do item da guia </td>
</tr><tr><td> TOTAL PAGO*				</td>							<td> Total a pagar do item da GUIAS  										 </td>
</tr>

<td>

</table>

'' * Campos adicionados pela OAZEZ para facilitar o entendimento do relatório e conferência.''




 
==  REGISTRO DE EVENTOS PAGOS – IV ==

O registro de eventos pagos + o registro de eventos ressarcidos = ao registro de eventos conhecidos.

Para que isso ocorra e não cause confusão, consideramos como evento pago, a existência do titulo a pagar, como confirmação do reconhecimento e pagamento do valor a ser pago ao prestador ou reembolso ao associado.

Como essa contabilização precisa de garantias de que não sofrerá alterações no decorrer do período, a única forma de garantirmos isso é com a geração de um título a pagar para travarmos os itens de guia com os títulos, impossibilitando-os de serem alterados, exceto pelos Superusuários. 

Portanto, por garantia, vamos adotar os títulos a pagar como base da emissão desse relatório, uma vez que o valor pago é o que interessa.

Este relatório então, dependerá da existência dos títulos a pagar  (tanto do a pagar para o prestador, quanto ao a pagar para o associado no caso de reembolso) para a sua emissão.

Não haverá aglutinação, com isso, todos os itens de guias sairão nesse relatório, pois há data de ocorrência, conhecimento e outros dados que não compensam o agrupamento.



:'''Sugestão de Seleção'''
Títulos a pagar do tipo GPS, com data de emissão do dia 01 a 31 do mês em questão.

:'''Explicação do conteúdo dos Campos do Relatório e origem:'''

<table style="border:2px solid black;">

<tr>		<td> 	Ordem							</td><td>	seq no relatório </td>
</tr><tr> 	<td> 	Tipo de Doc.					</td><td>	1 fatura </td>
</tr><tr> 	<td> 	Nº do Evento					</td><td>	tipo+código+seq da guia </td>
</tr><tr> 	<td> 	Nº Contrato e/ou doc.			</td><td>	Registro do título a pagar </td>
</tr><tr> 	<td> 	Natureza						</td><td>	0 </td>
</tr><tr> 	<td> 	Cobert.							</td><td>	Cód de Cobert do Cadastro Plano do usuário do item da guia </td>
</tr><tr> 	<td> 	Data pgto						</td><td>	Data do vencimento do título </td>
</tr><tr> 	<td> 	Nome usuário principal			</td><td>	Nome do usuário da guia que está no “Receber de” </td>
</tr><tr> 	<td> 	CNPJ/CPF Usuário Principal		</td><td>	CNPJ/CPF do usuário da guia que está no “Receber de” </td>
</tr><tr> 	<td> 	Nome Usuário evento				</td><td>	Nome do usuário do item de guia </td>
</tr><tr> 	<td> 	Data ocorrência evento			</td><td>	Data de execução do item da guia </td>
</tr><tr> 	<td> 	Vencim. Contrato				</td><td>	Data de exclusão do usuário do item da guia </td>
</tr><tr> 	<td> 	Valor do pagamento				</td><td>	Total a pagar do item da guias 									 </td>				
</tr>

 </table>


== REGISTRO DE COMISSÕES EMITIDAS – V ==

O registro de comissões também serão gerados a partir da existência de um título a pagar.

Em geral, nossos clientes utilizam o tipo de título CMS para definir que aquele título se refere a um pagamento de comissão.

Desta forma, a partir desse título serão encontrados todos os itens de guia que deram origem a ele.


:'''Sugestão de Seleção:'''
Títulos a pagar do tipo CMS, com data de emissão do dia 01 a 31 do mês em questão.

:'''Explicação do conteúdo dos Campos do Relatório e origem:'''


<table style="border:2px solid black;">

<tr>		<td>			Ordem						</td><td>	Seq no relatório </td>
</tr><tr> 	<td> 			Nº Contrato e/ou doc.		</td><td>	Registro do título a pagar </td>
</tr><tr> 	<td> 			Data de emissão				</td><td>	Data de Emissão do titulo a pagar </td>
</tr><tr> 	<td> 			Natureza					</td><td>	0 </td>
</tr><tr> 	<td> 			Cobert.						</td><td>	Cód de Cobert do Cadastro Plano do usuário do item da guia </td>
</tr><tr> 	<td> 			Nome do agente				</td><td>	Nome do vendedor da fatura a pagar </td>
</tr><tr> 	<td> 			Valor Base de Calculo		</td><td>	TOTAL A receber do item da guia </td>
</tr><tr> 	<td> 			Valor da Comissão			</td><td>	Valor apurado da comissão rel ao título a pagar e item da guia. </td>
</tr><tr> 	<td> 			Nº do Evento*				</td><td>	tipo+código+seq da guias 												 </td>
</tr>

</table>

==  REGISTRO DE EVENTOS RESSARCIDOS OU RECUPERADOS – VI ==
 
O registro de eventos ressarcidos ou recuperados é a contabilização das glosas dos eventos conhecidos.

Como essa contabilização também precisa de garantias de que não sofrerá alterações no decorrer do período, a única forma de garantir isso é com a geração de um título a pagar, o qual será usado como base para a emissão desse relatório, uma vez que o valor pago é o que interessa.

Com isso, este relatório dependerá da existência dos títulos a pagar  (tanto do prestador, quanto ao associado no caso de reembolso) para a sua emissão.

Não haverá aglutinação, com isso, todos os itens de guias sairão nesse relatório, pois há data de ocorrência, conhecimento e outros dados que não permitem agrupamento.

Só serão visualizados os títulos que contenham itens de guia cujo TOTA SOLICITADO seja diferente do TOTALAPAGAR do item da guia ligado ao título a pagar.

Os títulos que não possuem itens de guias glosados não serão apresentados.

Os itens de guias que não possuem glosas também não serão mostrados.

Desta forma esse relatório mostrará apenas os itens que possuem glosas, com base nos títulos a pagar selecionados.

:'''Sugestão de Seleção:'''
Títulos a pagar do tipo GPS, com data de emissão do dia 01 a 31 do mês em questão.

:''' Explicação do conteúdo dos Campos do Relatório e origem:'''

<table style="border: 2px solid black">

<tr>
	 		<td>	Ordem						</td><td>	seq no relatório	</td>
</tr><tr> 	<td> 	Tipo de Doc.				</td><td>	1 fatura	</td>
</tr><tr> 	<td> 	Nº do Evento				</td><td>	tipo+código+seq da guia	</td>
</tr><tr> 	<td> 	Nº Contrato e/ou doc.		</td><td>	Registro do título a pagar	</td>
</tr><tr> 	<td> 	Data de Emissão				</td><td>	Data de emissão do título a pagar	</td>
</tr><tr> 	<td> 	Natureza					</td><td>	0	</td>
</tr><tr> 	<td> 	Cobert.						</td><td>	Cód de Cobert do Cadastro Plano do usuário do item da guia	</td>
</tr><tr> 	<td> 	Nome usuário principal		</td><td>	Nome do usuário da guia que está no “Receber de”	</td>
</tr><tr> 	<td> 	CNPJ/CPF Usuário Principal	</td><td>	CNPJ/CPF do usuário da guia que está no “Receber de”	</td>
</tr><tr> 	<td> 	Valor do Ress/REc			</td><td>	Total a pagar do item da guia – Total Solicitado do item da guia	</td>
</tr><tr> 	<td> 	Data do Ressarc/Recuper		</td><td>	Data de Referência do item da Guia 											</td>
</tr>
</table>


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== Contratos e Contraprestações Emitidas (Vencimento)==
== Contraprestações Recebidas, Restituídas e Canceladas (Vencimento)==
== Eventos Conhecidos (Referência)==
== Eventos Pagos (Referência/Vencimento)==
== Eventos Recebidos ou Ressarcidos (Referência)==
== Relatórios de Expostos (Associado)==
== Relatórios de Dias de Exposição no período (Associado)==
== Relatório de usuários ativos no período (Associado)==
== Ativos por trimestre (TSS) (Associado)==
== Estatístico de Procedimentos por Modelo SIP da Guia (Referência)==
== Estatístico por Grupo SIP do procedimento (Pacientes Internados)==
== Estatístico por Grupo SIP do procedimento (Sem Internações)==
== Estatístico por Grupo SIP X Classe PS== 
== Estatístico por Grupo SIP X Grupo de Despesa== 
== Estatístico por por Grupo de Despesa X Classe PS== 
== Estatístico por Grupo de Despesa (Internações)== 
== Pró Rata (ANS RN 206)== 
== Radar TISS 2011== 
== Provisão para Perdas sobre Créditos (PPSC)== 
== Informações de Eventos Indenizáveis (.txt)== 

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