Exibir código-fonte para GCR:Cadastra Tipo de Baixa

::IMPOSTOS E APURAÇÕES VIDE MANUAL AQUI &rarr; [[Impostos no Sistema OAZEZ]]<br />


:Cadastra os tipos de baixas que serão utilizados nas faturas

:::[[Arquivo:CTB.png]]



==Código==
:Digite o código da baixa que será cadastrada ou dê F4 para procurar os tipos já cadastrados.

==Descrição==
:Descreva se o pagamento/recebimento da fatura será depósito, dinheiro, cartão de débito/crédito etc. 

==Participa IR==
:Selecione Sim ou Não, para definir se esse tipo de baixa será utilizado para fins de imposto de renda.

:Essa informação é de suma importância para o DMED e IR, pois somente as baixas que participam do IR serão computadas nas declarações em caso de Títulos à Receber.

:Baixa de títulos por não pagamento ou baixa de títulos por refinanciamento, por exemplo, não devem de entrar na declaração, do contrário ocorrerá declaração de valores indevidos ou duplicados.

==Banco==
:Selecione o banco com F4, se necessário

:Banco onde será lançado o valor do pagamento, especialmente nas baixas de cartão de crédito.

:Ao preencher essa opção, preencha também a conta a ser lançada no financeiro.

==Conta==
:Selecione a conta através do F4

:Conta do Financeiro onde será registrada a baixa.

:Ao preencher essa opção, preencha também o banco a ser lançada no financeiro.

==Centro de Custo==
:Selecione o centro de custo 

:Com isso, ao efetuar uma baixa integrada ao financeiro, ou uma baixa de cartão de crédito o sistema automaticamente efetuará o lançamento no movimento financeiro correspondente.

==Tipo Lançamento==
:Selecione se o tipo de lançamento é normal, aplicação ou empréstimo

Esse tipo está relacionado ao movimento financeiro, vide manual de Cadastro de Movimento.

==Qtde. Dias==
:Digite a quantidade de dias desejada para a data da liberação do movimento financeiro.

:Ao informar essa data, nas baixas de cartão de crédito, o sistema irá lançar a data de pagamento do dia do pagamento e a data de crédito com a data do pagamento acrescido da quantidade de dias.

:Caso haja mais de uma parcela, o sistema irá lançar no sistema financeiro, os lançamentos correspondentes a cada parcela. 

:Exemplo, se colocarmos nesse campo a quantidade de 20 dias, ao baixar um título em 3x no cartão de crédito, por exemplo, o sistema irá lançar 3 lançamento no movimento financeiro, sendo que a data de liberação do primeiro movimento será a data de pagamento mais 20 dias, o segundo lançamento em diante, no mesmo dia do segundo lançamento mas nos meses seguintes.

:Com isso, haverá o controle das liberações do cartão de crédito com a data provável da disponibilização do valor.

:Após o crédito do banco relativo a parcela, o lançamento deverá ser conciliado.

==Mensal==
:Selecione sim ou não, se é uma baixa mensal

:Se marcar NÃO, ao efetuar essa baixa, o primeiro lançamento no financeiro, a data de liberação será a data do pagamento acrescido da quantidade de dias informada acima.

:Se marcar SIM, o primeiro lançamento no financeiro, a data de liberação será a mesma da data do pagamento, se houver mais de uma parcela, o sistema irá lançar as demais com data de liberação nos meses seguintes.

==Resíduo na 1ª==
:Se a o movimento financeiro for parcelado e tiver valor residual em centavos, escolha sim para resíduo na primeira parcela ou não para que o valor residual seja na última parcela.

:Um pagamento de 1000,00 em 3 x gera 333,33 + 333,33 + 333,34 (na ultima) se o resíduo não for na primeira.

:Um pagamento de 1000,00 em 3 x gera 333,34 (na primeira) + 333,33 + 333,33 se o resíduo for na primeira.

==É Estorno/Refinanciamento==
:Campo Informativo e importante, pois alguns títulos poderão ser refinanciados ou estornados, e para que não haja duplicidade de informação, ao selecionar SIM que este tipo de baixa tem essa características o usuário poderá usar filtros dos relatórios na aba baixas,  (  ) todas (   ) estornadas   (  ) não estornadas. Se escolher estornadas, o sistema irá mostrar apenas as baixas com VALOR_BAIXA_ESTORNO > 0. Se escolher Não estornados, o sistema irá mostrar apenas as baixas com VALOR_BAIXA_ESTORNO = 0. Com consequência o valor não aparecerá duplicado. Ou ainda usar filtro na aba contas, criar um filtro para os títulos (  ) todas (   ) estornadas   (  ) não estornadas. Se escolher estornadas, o sistema irá mostrar apenas os títulos com valor.