Mudanças entre as edições de "FIN:Cadastra Movimento"

Edição atual tal como às 15h40min de 23 de abril de 2019

Todos os lançamentos financeiros são efetuados através deste programa, exceto as baixas integradas realizadas pelo módulo de contas a pagar e receber.

Acesso pelo: SAC (Financeiro > Cadastros > Movimento), FIN (Cadastros > Movimento).

Código

Caso seja necessária a utilização de centro de custos, utilize um código de fácil memorização.

D. Lançamento.

É a data em que o movimento esta sendo lançado. É sempre bom manter esta data com a data do dia para efeito de conferência e fechamento de período.

D. Liberação

É a data prevista para a liberação do movimento. Exemplo de um cheque pré-datado emitido ou recebido, onde faremos o cadastro do movimento colocando na data de lançamento a data do dia e a data de liberação a data prevista para o depósito do cheque.

Documento

Número do documento.

Valor

Valor do lançamento, se for um valor de saída de recursos (débito/saque) coloque o sinal de negativo, se for um valor referente à entrada de recursos (depósito/crédito) digite o valor sem colocar sinal.

Tipo

Define o tipo do lançamento. Para empresas que trabalham com orçamento anual, os lançamentos referentes ao orçamento deverão ser marcados com esse tipo. O sistema dispõe de relatórios específicos para comparar o Orçado com o Realizado. Os lançamentos Reais são os efetivamente realizados. Os lançamentos marcados como Provisão, geralmente, são previsões de gastos futuras e deverão ser acertados ou excluídos para não interferir no resultado.

Categoria

Utilizado apenas para o agrupamento do Cash Flow, onde os valores são alocados nas colunas Normal, Aplicação ou Empréstimo e conforme o sinal do valor negativo (débito) e positivo (crédito).

Banco/Caixa

Código do banco ou caixa de onde esta saindo ou depositado o recurso.

Aba Devolução Documento:

Tipo de Baixa: Utilizada para baixar o lançamento, por exemplo. Um cheque cadastrado no sistema e que ainda não foi entregue para o fornecedor, pode ficar com esse campo vazio. Quando o fornecedor receber o cheque de fato, marca-se nesse campo a entrega do cheque, e na Data da Baixa o dia em que o cheque foi entregue e no campo Observação, as informações adicionais a esta operação. Caso esse controle não seja necessário, deixe em branco.

Aba Controle Interno:

A aba de controle interno possui uma informação muito importante que é a data de Conciliação. Esta data é inserida no movimento através do programa de conciliação de Lançamentos (3010). A conciliação de lançamentos é uma operação de rotina que consiste em conciliar os lançamentos com o extrato bancário, portanto, o campo Conciliado contém a data em que o movimento foi realizado no banco.

O campo Usuário contém o código do usuário que efetuou o lançamento.

O campo Registro e baixa, vinculam o lançamento a uma baixa realizada. Estes campos são alimentados somente quando a baixa de um título é realizada de forma integrada com o financeiro.

Vale ressaltar que um lançamento integrado a uma baixa, não pode ser alterado e nem apagado, exceto por um usuário que esteja classificado como Superusuário-FIN

Para estornar o lançamento, o usuário deverá excluir a baixa para que o sistema crie um novo lançamento de estorno.