Mudanças entre as edições de "GEN:Cadastra Empresas"

Edição atual tal como às 16h36min de 27 de setembro de 2024

IMPOSTOS E APURAÇÕES VIDE MANUAL AQUI → Impostos no Sistema OAZEZ

O programa de Cadastro de Empresa permite alguns parâmetros utilizados por todo o sistema, como por exemplo, a definição da logomarca que estará presente em todos os relatórios.

Acesso pelo Genéricos > Cadastros > Empresa

Nome: O nome é a Razão Social do Cliente, quando da compra do sistema, este nome é utilizado nos programas que enviam remessa para bancos, exportam mensagens sms e utilizado no TISS como identificação do cliente, caso este seja uma Operadora.

Atenção: O SAC+TISS já vem de fábrica pré-formatado e somente as Abas: Logotipo, Financeiro, Impostos e Receber/Pagar estarão disponíveis para acesso.

Aba Logotipo

Para incluir ou alterar a logomarca da Empresa, basta Clicar no Botão Abrir uma Imagem, selecionar a sua logomarca no seu arquivo e clicar em Salvar a Imagem.

A imagem deve estar salva em extensão bmp (bitmap) e as dimensões são de 120 pixels de largura por 60 pixels de altura.

Aba Financeiro

Os campos da Aba Financeiro servem para definir a mascara do plano de contas e do Banco utilizadas pelo Sistema Financeiro.

Máscara Conta: Usado para definir a formatação do Identificador do número da conta do Plano de Contas do sistema Financeiro.

Máscara Banco: Usado para a formatação do Identificador do Banco na Aba Financeiro do Cadastro de Entidades.

Aba Receber / Pagar

Define os percentuais de juros, multa e a tolerância de dias a serem considerados, no cálculo do valor a receber de um título que estiver vencido.

OBS.: o juros é calculado utiliza o campo “Percentual Juros” e divide por 30 (mês comercial), ou seja, se a taxa a ser cobrada por dia seja de 0,04 por dia de atraso, é necessário informar 1,20 para que o sistema calcule corretamente a taxa diária de 0,04.

Tolerância Juros e multa: Esse campo controla a quantidade de dias após o vencimento da fatura que deverá ser considerada para a cobrança dos juros e multa. Se a fatura a receber estiver vencida, e não ultrapassou a quantidade de dias que estiver parametrizado o sistema não ira calcular o juros ou a multa.

Aba Impostos

Define as tabelas de retenção e descontos de impostos, vigentes, a serem usadas na geração dos títulos a pagar e receber.

Valor mínimo. IR: Algumas empresas entendem que o valor do IR a ser retido de cada fornecedor, não pode ser inferior a R$10,00, outras entendem que o valor global a ser retido é que não pode ser inferior a R$10,00, com isso, este parâmetro permite selecionar qual será o valor mínimo a ser retido de imposto de cada fornecedor. Não confundir com valor mínimo da fatura. Neste caso já é o valor mínimo do imposto já calculado.

Valor mínimo Descto. PIS, COFINS e CSLL: Este campo permite parametrizar o valor mínimo da Fatura a qual incidirá a retenção destes impostos. Caso o Valor Mínimo, venha a ser alterado pela Lei, coloque neste campo o novo valor mínimo.

INSS Ret. Incide na Base Cálculo do IRRF: Este campo deverá estar marcado caso a empresa considere que o INSS Retido faz parte da retenção.

Observação: Não esquecer de colocar na última linha da retenção do Imposto de Renda número alto por exemplo 999.999 para que alcance todos os valores a serem descontados para IRRF.

Aba Contábil

Para os usuários do sistema CGF – Contabilidade Gerencial e Financeira, define a máscara do plano de contas. Ex.: 0-00-000, 0-00-00-00-00, etc.

Aba Pessoas

Define alguns critérios para a codificação dos cadastros tipo “AS – Associado” sobre a composição de seus códigos.

Tipo Máscara AS: Define se o código dos cadastros tipo AS – Associados serão compostos com o código da Filial da Operadora, da Empresa (Patrocinadora) ou de um número sequencial do Associado.

Tamanho Filia: Quantidade de caracteres que serão utilizadas para o código do beneficiário, para o registro da filial.

Tamanho Empresa: Quantidade de caracteres que serão utilizados para o código do beneficiário, para o registro da Empresa.

Por exemplo, temos clientes que possuem operadoras vinculadas entre si e que necessitam de identificar a origem do associado (beneficiário) de forma mais simples e rápida.

Para esses casos, foi definido o tamanho de três caracteres para a filial e de quatro caracteres para a Empresa. A quantidade de caracteres para o associado fica em seis posições.

Nesse caso, o código do vigésimo primeiro funcionário (associado) da empresa 123 vinculado a Filial número 3, ficaria: 003.0123.000021-00. Lembrando que o -00 se refere ao titular do plano. Seus dependentes seriam cadastrados como 003.0123.000021-01, 003.0123.000021-02, e assim sucessivamente.

Aba Planos de Saúde

Dias s/ carência e Lim. Max. Caren.: Estes dois campos são utilizados pelas operadoras que exigem carência em função do atraso no pagamento da fatura. Exemplo: se um usuário pagasse a fatura em atraso, ele teria que cumprir uma carência igual à quantidade de dias em atraso, basicamente funciona como um “castigo” pelo período de inadimplência.

Para colocar alguns limites nessa prática, o campo Dias sem carência define o tempo em dias que o beneficiário pode efetuar o pagamento sem incorrer nesta prática. Exemplo se neste campo estiver preenchido com 10 (dez) dias, o beneficiário poderá pagar até o décimo dia de vencido sem ter problemas com carência.

Já o campo Limite Máximo de Carência, define a quantidade máxima de dias de carência que o beneficiário deverá cumprir. Exemplo se neste campo estiver previsto 30 (trinta) dias de carência máxima, e o beneficiário pagou com 60 dias de atraso, ele só cumprirá 30 dias de carência e não 60.

Caso a operadora não trabalhe desta forma, basta informar 0 (zero) nestes dois campos. Obs: A carência não se desfaz apenas ao informar zero nos campos. Se essas informações estiver diferente de zero, e depois informar zeo e tiver fatura baixada verifique o campo carência na fatura, exclua a baixa e refaça essa baixa.

Tolerância Vencto – Utilizado para definir quantos dias após o vencimento da fatura o cliente pode utilizar o plano sem problemas com a restrição por inadimplência. É conveniente deixar um tempo mínimo de cinco dias para impedir o bloqueio da utilização do plano enquanto o arquivo de baixas gerado pelo banco, ainda não tiver sido incorporado ao sistema.

O prazo de tolerância também pode ser cadastrado através do GPS -> Planos -> Cadastra dias de tolerância. Por este caminho é possível definir o prazo de tolerância em particular para um usuário, para o código máster do usuário ou para o plano do usuário.

Caso nenhum registro seja encontrado no cadastro de dias de tolerância do GPS, automaticamente será considerado o prazo informado neste campo.

Prazo Vencto Guia: É a quantidade em dias que será adicionada a data de pedido da guia, para definir a data de validade da guia. A data de validade da guia ser a data de emissão + valor informado neste campo.

Verif. Tipo Titulo: No momento da digitação dos itens da guia, é verificada a inadimplência do usuário em todos os títulos. Se este campo estiver preenchido, somente os tipos de títulos informados é que serão verificados, neste campo os títulos informados podem ser seprados por ; (Ex: GPS; GCR; GCV). Caso este campo esteja vazio, então, todos os títulos serão verificados.

Registro ANS: é o numero do registro da operadora na ANS. Utilizado da seguinte forma:

• Guias – Alimenta o campo Registro ANS, se a opção “Empresa é cooperativa / clinica” não estiver marcada. (Ver manual de cadastro de guias).

• Valida o destino das guias no formato TISS. O campo “Destino.RegistroAns” no arquivo xml deve ser igual ao Cd.Susep.

• • Alimenta os campos “Origem.RegistroAns” nos Demonstrativos e nos Protocolos do padrão TISS;

As patrocinadoras usam o arquivo de combinação de planos: Esta opção indica se no momento do cadastro de associados, somente será permitida a inclusão nos planos definidos para a patrocinadora.

Se esta opção não estiver marcada, sempre que cadastrar um novo associado/beneficiário, poderá ser selecionado, qualquer plano administrado pela operadora.

Para as operadoras multipatrocinadas é conveniente marcar esta opção para impedir o cadastro de associados/beneficiários em planos não contratados.

Bloqueia a digitação de guias para beneficiário inativo ou inadimplente: Se esta opção estiver marcada, a digitação será bloqueada se o cliente estiver inativo ou inadimplente.

Usa Plano/Restrição da Empresa para cadastros novos: Se esta opção estiver marcada, ao cadastrar um cliente automaticamente serão copiados do cadastro do código máster, os campos Plano, Código Plano, Acomodação e Restrição. Esta Flag não funciona para cadastros feitos no ClinWeb, apenas cadastros feitos no OAZEZ.

Empresa é cooperativa / Clínica: Esta opção define algumas modificações significativas para o sistema GPS (vide manual de Cadastro de Guias), pois interfere na obtenção de valores da guia em relação ao prestador de serviço ou em relação ao cliente/paciente caso a opção esteja selecionada.

Outros efeitos também serão gerados caso esta opção esteja marcada:

• astro de Clientes serão preenchidos automaticamente os campos Restrição com “R” e a data de cadastro no plano com “01/01/1901”;

• No Cadastro de Agenda, caso o parâmetro “AGENDA - Agenda horário para pacientes sem cadastro?” estiver respondido com “S”, o campo Nome do paciente será habilitado, tornando possível agendar um horário para pacientes que não estejam cadastrados como clientes.

• No Cadastro de Guias, o valor do procedimento vem automaticamente do cadastro do Paciente da guia; o campo Registro Ans da guia é preenchido com a informação do cadastro de quem estiver no campo “Receber esta guia de”;

• Na guia TISS, o campo Numero da Carteira é preenchido com o a informação do cadastro do paciente e, no momento de consultar um paciente uma tela diferente é mostrada onde também será possível cadastrar o paciente.