Mudanças entre as edições de "Convênio Bancário"

Edição das 14h25min de 18 de dezembro de 2014

Este programa permite cadastrar ou alterar o convênio bancário que será utilizado para a emissão de Boletos ou Débito/Crédito automático.

Acesso pelo:

• GCR: (Cadastros > Convênio Bancário)

O primeiro campo em azul, gera o código de registro do convênio no sistema automaticamente, no caso de uma nova inserção tecle <Enter>.

Para consultar um convênio já cadastrado, use o botão Lupa ou tecle <F4>, selecione o convênio desejado e confirme com o botão ou <F5>.

Banco.: Selecione um banco entre as opções. Caso não possua o banco do seu convênio abra o módulo

• GEN(Cadastros>Tabelas/Elementos>Tabelas/Elementos):

Selecione a tabela 049 – Bancos e insira na tabela do lado direito um novo elemento, que no caso será o novo banco.

Para inserir um novo elemento: digite primeiro na coluna item, o código numérico do banco (ex: código do banco do Brasil: 001) e na coluna Descrição o nome do banco.

Apagar um elemento cadastrado.

Alterar um elemento já cadastrado.

Gravar a alteração efetuada.

Agência.: Número da agência e dígito.

Conta corrente.: Número da conta corrente e o dígito.

Último envio.: Este campo é preenchido pelo sistema com a data do último arquivo remessa gerado.

Sequência.: Este campo é preenchido pelo sistema com o número sequencial do último arquivo remessa gerado. Caso deseje iniciar os envios a partir de um sequencial específico, dê duplo clique no campo e digite o sequencial do último arquivo enviado

Ativo.: Informe se o convênio está ativo ou não.

Observação.: Digite o nome do convênio ou informações pertinentes à ele. A descrição que estiver digitada neste campo será visualizada posteriormente como o título do convênio.

Caminho e nome do arquivo.: Nesse campo especifica-se o nome do arquivo que será gerado para o determinado convênio e o caminho onde será salvo.

Para especificar o caminho: (Clique no botão e selecione a pasta onde o arquivo será salvo). Existem alguns parâmetros que podem ser utilizados para gerar o nome do arquivo remessa:

É possível registrar a data, hora e código de seqüência do arquivo, digitando as seguintes expressões após o endereço do caminho:

{DD} para inserir o dia da geração

{MM} para inserir o mês da geração

{YYYY} para inserir o ano da geração

{HHMMSS} para inserir a hora, minutos e os segundos exatos da geração

{QQ} para registrar o código seqüencial do arquivo de remessa. A quantidade de 'Q' é igual a quantidade de casas. Ex: Sequencial 1555, {QQQQQ} = 01555.

No final o caminho com o nome do arquivo deverá ser parecido com este:

C:\Banco\Remessa\{DD}{MM}{YYYY}{QQQQ}.rem

Usando estes parâmetros o resultado do nome do arquivo será como esse: 011220090001.rem

Aba Cobrança

Obs: As informações preenchidas nesta Aba devem ser de acordo com o seu contrato bancário, por isso se houver dúvidas informe-se com o seu gerente antes de realizar qualquer teste bancário.

Nome do Cedente.: Digite o nome do cedente conforme orientação do banco ou exatamente como deve ser exibido no boleto.

Carteira.: Selecione a carteira do convênio entre as opções exibidas.

Convênio/Operação.: Digite o código do convênio ou operação

Código Movimento.: Informe o tipo de movimento, cada banco usa uma tabela específica.

Forma Cadastro.: Selecione a forma de cadastro utilizado pelo convênio com o banco.

Tipo Documento.: Selecione o tipo de documento conforme contrato com o banco.

Emite boleto.: Selecione quem será o emissor do boleto.

Tipo de serviço.: Selecione o Serviço utilizado.

Local de Pagamento.: Digite as instruções para a efetuação do pagamento que será exibida no boleto.

Exemplo de texto: Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Obs.: Conforme o banco selecionado as opções exibidas variam, podendo inclusive estar em branco. Caso confirme que exista uma opção vigente no seu contrato que não esteja sendo visualizada, entre em contato com o suporte da OAZEZ responsável.

Aba Títulos:

Espécie.: Selecione uma das opções.

Aceite.: Selecione a opção Com aceite ou Sem aceite.

Protesto/Dias.: Informe o protesto, e seus dias. Em alguns bancos este campo já vem preenchido pelo sistema e não há possibilidade de alteração.

Moeda.: Para alguns bancos este campo é preenchido pelo sistema, caso isso não ocorra selecione REAL.

Juros, Valor, Data, Dias após Vencimento.: Informe a forma de cobrança dos juros, dias e o percentual. Para alguns bancos esta opção vem preenchida pelo sistema e não há possibilidade de alteração.

Multa, Valor, Data, Dias após Vencimento.: Informe a forma de cobrança da multa, dias e o valor. Para alguns bancos esta opção vem preenchida pelo sistema e não há possibilidade de alteração.

Desconto, Valor, Data.: Selecione o desconto se houver, o valor e a data, para alguns bancos essa opção é preenchida pelo sistema e desabilitada para alteração.

Valor I.O.F. .: Se houver cobrança de I.O.F.,digite o valor.

Valor Abatimento.: Se houver abatimento digite o valor do abatimento.