Mudanças entre as edições de "GCR:Cadastra Títulos"

Edição das 09h53min de 30 de janeiro de 2015

Este programa permite o cadastramento e manutenção dos títulos a pagar ou a receber.

Acesso pelo:

• SAC:(CP/CR > Cadastra Títulos)

• GCR:(Cadastros > Cadastra Títulos)

Nº Registro

É o número seqüencial da fatura a ser editado, tecle <F4> caso queira localizar a informação através da pesquisa.

Tipo Conta

Define se o título é a Pagar ou a Receber.

Número do Título

Número de referencia do título.

Parc

Número da Parcela. Permite que o controle das parcelas de um mesmo título de origem.

Tipo Título

Este campo é utilizado para agrupar os diversos tipos de título. Por exemplo, os títulos gerados automaticamente pelo SAC ou pelo GPS são gerados como tipo GPS. Isso facilita a identificação da origem e controle do título. Para criar novos tipos, cadastre-o pelo programa de cadastro de tabelas e elementos.

Com relação ao Tipo Título, recomendamos a atenção para a leitura do tópico Influencias na Declaração de Imposto de Renda.

Forma Pagamento

Campo auxiliar para efeito de exportação para bancos e baixa de títulos.

Centro de Custo

Campo informativo auxiliar de agrupamento por centro de custos.

Conta Reduzido

Define a aplicação do título no Plano de Contas do Financeiro, facilitando a baixa de um título integrada ao sistema financeiro.

Barra de tarefas:

Algumas funções foram acrescentadas para facilitar o processo de apuração dos impostos e integração com o sistema CGF.

Integração com o CGF: Pressione ou <F9> lança o movimento no CGF- Contabilidade Gerencial e Financeira (não disponível no SAC).

Recalcula Imposto: Pressione ou <F7> Recalcula os impostos com base nas alíquotas e parâmetros definidos no cadastro do credor/devedor.

Recalcula INSS retido: Pressione ou <F10> para abrir a tela que recalcula o INSS Retido. Esta opção é muito útil quando o prestador apresenta declaração de retenção de outra empresa.

Informe no campo Valor Desconto, o valor já descontado por outras operadoras do Prestador de Serviço e tecle no botão Calcula. Em seguida pressione Gravar para concluir a operação ou Cancelar para sair da opção.

Recalcula PIS, COFINS, CSLL retido: Pressione ou <F11> para abrir a tela de recalcular o PIS, COFINS e CSLL.

Esta tela permite o recalculo do PIS, CONFINS e CSLL com base da data de liberação do pagamento. Se a opção “Aglutina Faturas do Mês” estiver marcada, o sistema irá calcular os impostos com base no somatório de todos os títulos a pagar para o fornecedor naquele mês, descontando do calculo, os impostos já retidos nos outros títulos.

Se a opção “Aglutina Faturas do Mês” não estiver marcada, o sistema irá calcular os impostos com base somente no valor do título.

Para calcular o imposto pressione o botão Calcular e em seguida pressione o botão Gravar para confirmar o cálculo ou Cancelar para voltar à tela anterior.

Baixa Título: Pressione ou <F12> para abrir o programa de Liquidação de Títulos para registrar o pagamento do título.

Quadro de Valores

Contém a composição de todos os valores referentes ao título, partindo do valor bruto e definindo o valor líquido após a apuração dos impostos retidos e encargos incidentes.

As bases de cálculo, dedução e alíquotas estão definidas no Cadastro de Empresas, na Aba Impostos ou na Aba de Impostos do cadastro do Fornecedor.

Campo Parcela x Dias:

Os Campos Parcelas x Dias é um item acessório para o cadastramento de parcelas de um mesmo título com variação apenas da data do vencimento.

Digite por completo o título com os dados referentes à primeira parcela, em seguida, no campo Parcelas, coloque o número total de parcelas. No campo Dias, coloque o intervalo de dias entre as parcelas ou deixe em branco se a variação ocorrerá apenas do mês, deixando o dia fixo. Ao pressionar o botão de gravar, as parcelas serão criadas.

Campos Informativos:

Dt. Ult. Baixa

Contém a data em que foi realizada a última baixa do título e o campo Valor Baixado contém o somatório de todas as baixas do título desconsiderando os acréscimos e descontos concedidos.

O campo Carência é utilizado pelas operadoras que impõe carência para utilização do plano em razão do número de dias de inadimplência.

Aba Outros

Esta Aba apresenta informações adicionais ao título.

Numero no Banco

É o número seqüencial referente à geração do arquivo de exportação para o Banco. O sistema, através da existência deste número, impede que o mesmo título seja remetido ao banco mais de uma vez.

Convênio

É o código do convênio utilizado na geração dos boletos e arquivo de banco.

Aceite e Protesto: usado em alguns programas de geração de arquivos para o banco.

Boleto: campo informativo auxiliar na emissão de boletos. Quando o titulo é resultado da geração de outros módulos do sistema OAZEZ, este campo é preenchido com o conteúdo do campo Emite Boleto, constante no cadastro do Credor/Devedor.

Carteira

Campo vinculado à tabela, auxiliar para definir a carteira em que o título se encontra. Usado por exemplo para definir os títulos que estão no setor jurídico dos que estão ainda em carteira

Vendedor

Condição de Pagamento

Campo informativo gerado pelo módulo GET, para definir a condição de pagamento em que o título foi gerado.

Dt. Emissão NF

Nro Nota Fiscal

====DT. Liberação: Campo utilizado para definir a data em que o titulo será pago independente da data de vencimento. O preenchimento deste campo, para os usuários do GCR, poderá ser feito através do programa Inserir Data de Liberação na Fatura (6038).

Nro Carta

Para os clientes que operam com Ordem de Pagamento este campo registra o número da carta utilizado.

Desc. Vencimento

Déb/Créd. Automático

Aba Histórico

Permite o registro de diversas informações relacionadas ao título.

Aba Integração