Mudanças entre as edições de "GCR"

Edição das 14h55min de 6 de fevereiro de 2015

O módulo de contas a pagar e receber da OAZEZ é o responsável em controlar a cobrança, recebimento e pagamento dos valores, como também apurar os impostos retidos das contas a pagar e receber.

Cada obrigação (a pagar) e direito (a receber) estão representados no sistema como um título a pagar ou a receber.

Vários módulos do sistema OAZEZ geram automaticamente os títulos, como por exemplo os módulos de clínicas que após o fechamento das guias, geram o contas a receber das operadoras ou dos pacientes e o contas a pagar para os prestadores de serviços, com todos os impostos já apurados.

Cada título registrado no sistema, contém todas as informações necessárias para o seu controle, como por exemplo: o valor bruto, os impostos retidos e a pagar, valor líquido, informações sobre o credor e devedor, etc.

O pagamento ou recebimento dos títulos, ocorrem através das Baixas, as quais podem ser feitas por grupo ou de forma individual.

Um mesmo título pode ter várias baixas parciais, o que permite flexibilidade nas negociações dos débitos com os devedores e também credores.

Através do módulo GCR, os títulos podem ser encaminhados aos Bancos e serem baixados automaticamente através do arquivo de retorno. Também as operações de crédito em conta ou débito em conta são controladas pelo GCR.

É importante salientar que a digitação de títulos com retenção de impostos, exige um conhecimento prévio a respeito das condições e critérios para retenção e pagamentos de impostos, os quais deverão ser obtidos junto ao contador da organização ou outros consultores especializados.

A correta parametrização do sistema, principalmente, com relação aos impostos, permite uma tranqüilidade na geração de faturas, recolhimentos de impostos e na emissão das Declarações de Rendimentos e Pagamentos para efeito de Imposto de Renda, no final de cada exercício.

A parte de relatórios oferece recursos para controle dos títulos emitidos, dos impostos apurados, das baixas efetuados, do controle dos inadimplentes e dos títulos pendentes com emissão inclusive de carta de cobrança.

Portanto, a atenção a todos os pontos abordados neste manual e dos manuais que o complementam (vide também MANUAL CONTAS A PAGAR E RECEBER), garante a tranqüilidade da organização na administração dos direitos e obrigações financeiras e a correta contabilização das transferências de recursos.

Aba Rápido

Consulta Pessoas

Consulta Titulos

Contato

Aba Cadastros

Cadastra Títulos

Cadastra Textos Padrões para Cartas

Baixa de títulos por grupo

Condições de Pagamentos

Cadastro de Convenio Bancário

Cadastro de Contatos

Altera Senha

Aba Relatórios

Relatórios de Faturamento

Relatórios de Baixas

Relatórios Pendências

Relatórios Analíticos

Relatório Estatísticos

Relatório de Boletos

Relatório de Contatos

Especiais

Extratos_do_GPS

Emite D.A.R.F.

Emite Nota Fiscal pela Fatura

Aba Manutenções

Corrige Valor Baixado

Corrige Forma de Pagamento

Inserir data de liberação na fatura

Recalcula PIS, COFINS e CSLL com base na Liberação

Parâmetros para Geração de Faturas

Numeração

Gera Rps de NFS-e

Remessa de Arquivos

Remessa de boletos reemitidos pelo site

Remessa de Contas a Pagar para Bancos

Exporta faturas para débito/credito automático

Exporta Depósito Identificado

Baixa do arquivo retorno enviado pelos bancos

Importa Débito Crédito Automático

Baixa de Títulos GDF

Exporta Movimento SAÚDE para DIRF SRF até 2014

Exporta arquivo da Declaração de Serviços Médicos e Saúde - DMED

Exporta dados para o ERP RM.

Faturas para o Financiamento