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(→‎06 - Saldo por Banco)
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Relatório das posiçoes dos bancos, débitos, créditos, valor atual, valor anterior , limite.
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Relatório das posições dos bancos: Como débitos, créditos, valor atual, valor anterior , limite.
  
 
Cadastra Bancos: [[FIN:Cadastra BANCOS]]
 
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Edição das 11h05min de 2 de julho de 2018

RELATORIOFIN.PNG

01 - Planos de Contas

O Plano de Contas não exibe valores, ele mostra todos os planos de contas cadastrados no sistema em seguida o código reduzido.

Código reduzido é uma numeração facilitada para o uso dos tipo de conta

PlanodecontasFIN.PNG

02 - Extrato por Bancos

Exibe o extrato, separando cada banco em um grupo diferenciado. Contem os seguintes itens:

  • Data de lançamento /Data de conciliação /Data de Liberação
  • Código do lançamento - Caso seja necessario lançar em centros de custo cadastrado -- Cadastra Contas (3003)
  • Resumo da conta simplificada --Consulta de custo
  • Nome do documento FIN:Cadastra Movimento#Documento
  • Centro de custo
  • Observações - Essas observaçoes vem do campo HISTÓRICO FIN:Cadastra Movimento
  • Valor e Saldo


    • ExtratoporbancoREl.PNG

    03 - Extrato por Contas

    Extrato agrupa cada pagina de acordo com o tipo de conta cadastrada no Cadastra Contas (3003)

    Contem os seguintes itens:

  • Data de lançamento /Data de conciliação /Data de Liberação
  • Lançamento
  • Banco
  • Nome do documento escrito no: FIN:Cadastra Movimento#Documento
  • Observações - Essas observaçoes vem do campo HISTÓRICO no FIN:Cadastra Movimento
  • Valor e Saldo


    • Extratoporcontarel.PNG

    04 - Extrato por Centro de Custo

    Um extrato baseado em cada centro de custo cadastrado no FIN:Cadastra Centro de Custo

    ExtratoporcentrodecustoReL.PNG

    05 - Conferência de Lançamentos

    Um relatorio para a conferencia dos lançamentos feitos no Financeiro -> Cadastro -> Movimento

    Os campos são preenchidos no:FIN:Cadastra Movimento

    Contem:

  • fil / Numero
  • Documento:
  • Pessoa:
  • Banco:
  • Conta Reduzido:
  • Centro de Custo:
  • US: Usuario do sistema que fez o lançamento
  • Data de Lançamento:
  • Data de Conciliaçao:Contém a data em que o movimento foi realizado no banco. de acordo com FIN:Concilia Lançamentos
  • Data de Liberaçao:
  • NAE / RPO:
  • Historico:
  • Valor:
  • Saldo:Saldo total do movimento



    • Conferencia de lancamentos.PNG

    06 - Saldo por Banco

    Relatório das posições dos bancos: Como débitos, créditos, valor atual, valor anterior , limite.

    Cadastra Bancos: FIN:Cadastra BANCOS

    Posicaodosbancos.PNG

    07 - Saldo por Centro de Custo

    Posicaodoscentrosdecustos.PNG

    08 - Cash-Flow

    Fluxo financeiroREL.PNG

    09 - Demonstrativo Financeiro

    DemostrativofinanceiroREL.PNG

    10 - Lançamentos Liberados

    LacamentoLiberadoRel.PNG

    11 - Conferência de Lançamentos 2

    Relatoriodelancamento2REL.PNG

    12 - Demonstrativo Financeiro (Orçado x Real)

    Demonstrativo financeiro.PNG

    13 - Extrato por Bancos (com totais por dia)

    ExtratoBancarioREL.PNG

    14 - Demonstrativo Financeiro (Orçado X Fatura)

    DemostrativoFinanceiroREL.PNG

    15 - Demonstrativo Financeiro (Somente Movimento)

    DemostrativoFinaREL.PNG

    16 - Extrato por Histórico

    ExtratoporHistREL.PNG

    17 - Demonstrativo Financeiro (Simplificado)

    DemostratiFinSimplifRel.PNG

    18 - Extrato por Bancos (Clientes)

    Extratoporbanco.PNG

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