Mudanças entre as edições de "FIN:Relatórios"

De Oazez
Ir para: navegação, pesquisa
(→‎17 - Demonstrativo Financeiro (Simplificado))
(→‎18 - Extrato por Bancos (Clientes))
 
(39 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 2: Linha 2:
  
 
==01 - Planos de Contas==
 
==01 - Planos de Contas==
 +
O Plano de Contas '''não exibe valores''', ele mostra todos os planos de contas cadastrados no sistema em seguida o código reduzido.
 +
 +
O relatorio 9 - Demonstrativo Financeiro - '''exibe os valores'''
 +
 +
'''Código reduzido''' é uma numeração facilitada para o uso dos tipo de conta
 +
 
[[Arquivo:PlanodecontasFIN.PNG|500px]]
 
[[Arquivo:PlanodecontasFIN.PNG|500px]]
  
 
==02 - Extrato por Bancos==
 
==02 - Extrato por Bancos==
 +
 +
Exibe o extrato, separando cada banco em um grupo diferenciado. Contem os seguintes itens:
 +
 +
<li>Data de lançamento /Data de conciliação /Data de Liberação </li>
 +
<li>Código do lançamento - Caso seja necessario lançar em centros de custo cadastrado -- [[Cadastra Contas (3003)]] </li>
 +
<li>Resumo da conta simplificada --[[FIN:FINCON FINACNT|Consulta de custo]] </li>
 +
<li>Nome do documento [[FIN:Cadastra Movimento#Documento]]  </li>
 +
<li>Centro de custo </li>
 +
<li>Observações - Essas observaçoes vem do campo HISTÓRICO [[FIN:Cadastra Movimento]] </li>
 +
<li>Valor e Saldo </li>
 +
  
 
[[Arquivo:ExtratoporbancoREl.PNG|500px]]
 
[[Arquivo:ExtratoporbancoREl.PNG|500px]]
  
 
==03 - Extrato por Contas==
 
==03 - Extrato por Contas==
 +
Extrato agrupa cada pagina de acordo com o tipo de conta cadastrada no [[Cadastra Contas (3003)]]
 +
 +
Contem os seguintes itens:
 +
 +
<li>Data de lançamento /Data de conciliação /Data de Liberação </li>
 +
<li>Lançamento </li>
 +
<li>Banco</li>
 +
<li>Nome do documento escrito no: [[FIN:Cadastra Movimento#Documento]]  </li>
 +
<li>Observações - Essas observaçoes vem do campo HISTÓRICO no
 +
[[FIN:Cadastra Movimento]] </li>
 +
 +
<li>Valor e Saldo </li>
 +
  
 
[[Arquivo:Extratoporcontarel.PNG|500px]]
 
[[Arquivo:Extratoporcontarel.PNG|500px]]
  
 
==04 - Extrato por Centro de Custo==
 
==04 - Extrato por Centro de Custo==
 +
Um extrato baseado em cada centro de custo cadastrado no [[FIN:Cadastra Centro de Custo]]
  
 
[[Arquivo:ExtratoporcentrodecustoReL.PNG|500px]]
 
[[Arquivo:ExtratoporcentrodecustoReL.PNG|500px]]
  
 
==05 - Conferência de Lançamentos==
 
==05 - Conferência de Lançamentos==
 +
 +
Um relatorio para a conferencia dos lançamentos
 +
feitos no Financeiro -> Cadastro -> Movimento
 +
 +
Os campos são preenchidos no:[[FIN:Cadastra Movimento]]
 +
 +
Contem:
 +
 +
<li>fil / Numero </li>
 +
<li>Documento: </li>
 +
<li>Pessoa: </li>
 +
<li>Banco: </li>
 +
<li>Conta Reduzido: </li>
 +
<li>Centro de Custo:    </li>
 +
<li>US: Usuario do sistema que fez o lançamento  </li>
 +
<li>Data de Lançamento: </li>
 +
<li>Data de Conciliaçao:Contém a data em que o movimento foi realizado no banco. de acordo com [[FIN:Concilia Lançamentos]]  </li>
 +
<li>Data de Liberaçao:  </li>
 +
<li>NAE / RPO: </li>
 +
<li>Historico:  </li>
 +
<li>Valor: </li>
 +
<li>Saldo:Saldo total do movimento  </li>
 +
 +
 +
  
 
[[Arquivo:Conferencia de lancamentos.PNG|500px]]
 
[[Arquivo:Conferencia de lancamentos.PNG|500px]]
  
 
==06 - Saldo por Banco==
 
==06 - Saldo por Banco==
 +
 +
Relatório das posições dos bancos: Como débitos, créditos, valor atual, valor anterior , limite.
 +
 +
Cadastra Bancos: [[FIN:Cadastra BANCOS]]
  
 
[[Arquivo:Posicaodosbancos.PNG|500px]]
 
[[Arquivo:Posicaodosbancos.PNG|500px]]
  
 
==07 - Saldo por Centro de Custo==
 
==07 - Saldo por Centro de Custo==
 +
 +
Relatório dos centro de custos: Como débitos, créditos, valor atual, valor anterior , limite.
 +
 +
O centro de custo é cadastrado no : [[FIN:Cadastra Centro de Custo]]
 +
 
[[Arquivo:Posicaodoscentrosdecustos.PNG|500px]]
 
[[Arquivo:Posicaodoscentrosdecustos.PNG|500px]]
  
−
==08 - Cash-Flow==
+
==08 - Cash-Flow (fluxo financeiro) ==
 +
 
 +
O Fluxo Financeiro mostra:
 +
<li>A data em que aconteceu a movimentação.  </li>
 +
<li>Saldo inicial </li>
 +
<li>Normal </li>
 +
<li>Aplicaçoes </li>
 +
<li>Empréstimos </li>
 +
<li>Saldo Final. </li>
  
 
[[Arquivo:Fluxo financeiroREL.PNG|500px ]]
 
[[Arquivo:Fluxo financeiroREL.PNG|500px ]]
  
 
==09 - Demonstrativo Financeiro==
 
==09 - Demonstrativo Financeiro==
 +
 +
O Demonstrativo financeiro exibe os planos de contas, e os '''VALORES''' que estao vinculados a cada plano de conta.
  
 
[[Arquivo:DemostrativofinanceiroREL.PNG|500px]]
 
[[Arquivo:DemostrativofinanceiroREL.PNG|500px]]
  
 
==10 - Lançamentos Liberados==
 
==10 - Lançamentos Liberados==
 +
 +
O relatorio Lançamentos liberados agrupa os lançamentos do [[FIN:Cadastra Movimento]] de acordo com a data de liberaçao.
 +
 +
exibe os itens:
 +
 +
<li>Data de lançamento </li>
 +
<li>Banco </li>
 +
<li>Codigo do Lançamento </li>
 +
<li>Pessoa </li>
 +
<li>Codigo do Documento </li>
 +
<li>Historico </li>
 +
<li>Valor </li>
 +
 +
e ao final, faz o fechamento do '''valor total''', de acordo com a data.
  
 
[[Arquivo:LacamentoLiberadoRel.PNG|500px]]
 
[[Arquivo:LacamentoLiberadoRel.PNG|500px]]
  
 
==11 - Conferência de Lançamentos 2 ==
 
==11 - Conferência de Lançamentos 2 ==
 +
 +
O Relatorio de lançamento cria um relatório agrupado por '''BANCO Agencia Conta'''
 +
 +
Diferente do '''relatório 2''' que mostra um relatório com valores finais por banco.
 +
 +
o Relatório dos lançamentos agrupa por banco. Mas tem um somatório de valor considerando todos os lançamentos.
 +
 +
Contem:
 +
<li> Data de lançamento </li>
 +
<li> Data de conciliação </li>
 +
<li> Data de liberação </li>
 +
<li> Lançamento </li>
 +
<li> Histórico </li>
 +
<li> Documento  </li>
 +
<li> Observações  </li>
 +
  
 
[[Arquivo:Relatoriodelancamento2REL.PNG|500px]]
 
[[Arquivo:Relatoriodelancamento2REL.PNG|500px]]
  
 
==12 - Demonstrativo Financeiro (Orçado x Real)==
 
==12 - Demonstrativo Financeiro (Orçado x Real)==
 +
 +
Apos preencher os Valores no [[FIN:Cadastra Movimento]]
 +
 +
<li>Valor orçado - implica na previsão de orçamento</li>
 +
<li>Valore Real - valor real gasto</li>
 +
<li>Valor Percentual % - porcentagem do valor real gasto</li>
 +
<li>Valor não utilizado - diferença do valor real - orçado </li>
 +
  
 
[[Arquivo:Demonstrativo financeiro.PNG|500px]]
 
[[Arquivo:Demonstrativo financeiro.PNG|500px]]
  
 
==13 - Extrato por Bancos (com totais por dia)==
 
==13 - Extrato por Bancos (com totais por dia)==
 +
 +
Exibe o extrato, separando cada banco em um grupo diferenciado. Contem os seguintes itens:
 +
 +
Com totais separados por dia. '''Data de lançamento'''
 +
 +
<li>Data de lançamento /Data de conciliação /Data de Liberação </li>
 +
<li>Código do lançamento - Caso seja necessario lançar em centros de custo cadastrado -- [[Cadastra Contas (3003)]] </li>
 +
<li>Resumo da conta simplificada --[[FIN:FINCON FINACNT|Consulta de custo]] </li>
 +
<li>Nome do documento [[FIN:Cadastra Movimento#Documento]]  </li>
 +
<li>Centro de custo </li>
 +
<li>Observações - Essas observaçoes vem do campo HISTÓRICO [[FIN:Cadastra Movimento]] </li>
 +
<li>Valor e Saldo </li>
 +
 +
  
 
[[Arquivo:ExtratoBancarioREL.PNG|500px]]
 
[[Arquivo:ExtratoBancarioREL.PNG|500px]]
  
 
==14 - Demonstrativo Financeiro (Orçado X Fatura)==
 
==14 - Demonstrativo Financeiro (Orçado X Fatura)==
 +
 +
A previsão de orçamento é lançada no [[FIN:Cadastra Movimento]]
 +
 +
As Faturas sao oriundas do [[GCR:Cadastra Títulos]]
 +
 +
<li>Valor orçado - implica na previsão de orçamento</li>
 +
<li>Valore Real - valor real gasto em faturas | [[GCR:Cadastra Títulos]]</li>
 +
<li>Valor Percentual % - porcentagem do valor real gasto nas faturas</li>
 +
<li>Valor não utilizado - diferença do valor das faturas vs orçado </li>
 +
 +
 +
 +
  
 
[[Arquivo:DemostrativoFinanceiroREL.PNG|500px]]
 
[[Arquivo:DemostrativoFinanceiroREL.PNG|500px]]
  
 
==15 - Demonstrativo Financeiro (Somente Movimento) ==
 
==15 - Demonstrativo Financeiro (Somente Movimento) ==
 +
 +
Este demonstrativo financeiro mostra os '''movimentos ''' reais agrupados pelos '''centros de custo''' utilizados. -- [[FIN:Cadastra Movimento]]
 +
  
 
[[Arquivo:DemostrativoFinaREL.PNG|500px]]
 
[[Arquivo:DemostrativoFinaREL.PNG|500px]]
  
 
==16 - Extrato por Histórico==
 
==16 - Extrato por Histórico==
 +
 +
Semelhante ao relatório [03 - Extrato por Contas]
 +
 +
o Histórico agrupa cada de acordo com o tipo de conta cadastrada no [[Cadastra Contas (3003)]]
 +
 +
Contem os seguintes itens:
 +
 +
<li>Data de lançamento /Data de conciliação /Data de Liberação </li>
 +
<li>Lançamento </li>
 +
<li>Banco</li>
 +
<li>Nome do documento escrito no: [[FIN:Cadastra Movimento#Documento]]  </li>
 +
<li>Observações - Essas observaçoes vem do campo HISTÓRICO no
 +
[[FIN:Cadastra Movimento]] </li>
 +
 +
<li>Valor e Saldo </li>
 +
  
 
[[Arquivo:ExtratoporHistREL.PNG|500px]]
 
[[Arquivo:ExtratoporHistREL.PNG|500px]]
  
 
==17 - Demonstrativo Financeiro (Simplificado)==
 
==17 - Demonstrativo Financeiro (Simplificado)==
 +
 +
Relatorio exibe as contas cadastradas no [[Cadastra Contas (3003)]]
 +
 +
Mostra os movimentos agrupados em casa conta, e um somatorio final
 +
 +
  
 
[[Arquivo:DemostratiFinSimplifRel.PNG|500px]]
 
[[Arquivo:DemostratiFinSimplifRel.PNG|500px]]
Linha 69: Linha 234:
 
==18 - Extrato por Bancos (Clientes)==
 
==18 - Extrato por Bancos (Clientes)==
  
−
[[Arquivo: Teste.png]]
+
Exibe o extrato, separando cada banco em um grupo diferenciado.
 +
 
 +
Diferente do '''Extrato por Banco 2'''. este relatorio exibe o nome da pessoa
 +
cadastrada no [[FIN:Cadastra Movimento]]
 +
 
 +
Contem os seguintes itens:
 +
 
 +
<li>Data de lançamento /Data de conciliação /Data de Liberação </li>
 +
<li>Código do lançamento - Caso seja necessario lançar em centros de custo cadastrado -- [[Cadastra Contas (3003)]] </li>
 +
<li>Resumo da conta simplificada --[[FIN:FINCON FINACNT|Consulta de custo]] </li>
 +
<li>Nome do documento [[FIN:Cadastra Movimento#Documento]]  </li>
 +
<li>Centro de custo </li>
 +
<li>Observações - Essas observaçoes vem do campo HISTÓRICO [[FIN:Cadastra Movimento]] </li>
 +
<li>Valor e Saldo </li>
 +
 
 +
 
 +
 
 +
[[Arquivo:Extratoporbanco.PNG|500px]]

Edição atual tal como às 11h13min de 9 de julho de 2018

RELATORIOFIN.PNG

01 - Planos de Contas

O Plano de Contas não exibe valores, ele mostra todos os planos de contas cadastrados no sistema em seguida o código reduzido.

O relatorio 9 - Demonstrativo Financeiro - exibe os valores

Código reduzido é uma numeração facilitada para o uso dos tipo de conta

PlanodecontasFIN.PNG

02 - Extrato por Bancos

Exibe o extrato, separando cada banco em um grupo diferenciado. Contem os seguintes itens:

  • Data de lançamento /Data de conciliação /Data de Liberação
  • Código do lançamento - Caso seja necessario lançar em centros de custo cadastrado -- Cadastra Contas (3003)
  • Resumo da conta simplificada --Consulta de custo
  • Nome do documento FIN:Cadastra Movimento#Documento
  • Centro de custo
  • Observações - Essas observaçoes vem do campo HISTÓRICO FIN:Cadastra Movimento
  • Valor e Saldo


    • ExtratoporbancoREl.PNG

    03 - Extrato por Contas

    Extrato agrupa cada pagina de acordo com o tipo de conta cadastrada no Cadastra Contas (3003)

    Contem os seguintes itens:

  • Data de lançamento /Data de conciliação /Data de Liberação
  • Lançamento
  • Banco
  • Nome do documento escrito no: FIN:Cadastra Movimento#Documento
  • Observações - Essas observaçoes vem do campo HISTÓRICO no FIN:Cadastra Movimento
  • Valor e Saldo


    • Extratoporcontarel.PNG

    04 - Extrato por Centro de Custo

    Um extrato baseado em cada centro de custo cadastrado no FIN:Cadastra Centro de Custo

    ExtratoporcentrodecustoReL.PNG

    05 - Conferência de Lançamentos

    Um relatorio para a conferencia dos lançamentos feitos no Financeiro -> Cadastro -> Movimento

    Os campos são preenchidos no:FIN:Cadastra Movimento

    Contem:

  • fil / Numero
  • Documento:
  • Pessoa:
  • Banco:
  • Conta Reduzido:
  • Centro de Custo:
  • US: Usuario do sistema que fez o lançamento
  • Data de Lançamento:
  • Data de Conciliaçao:Contém a data em que o movimento foi realizado no banco. de acordo com FIN:Concilia Lançamentos
  • Data de Liberaçao:
  • NAE / RPO:
  • Historico:
  • Valor:
  • Saldo:Saldo total do movimento



    • Conferencia de lancamentos.PNG

    06 - Saldo por Banco

    Relatório das posições dos bancos: Como débitos, créditos, valor atual, valor anterior , limite.

    Cadastra Bancos: FIN:Cadastra BANCOS

    Posicaodosbancos.PNG

    07 - Saldo por Centro de Custo

    Relatório dos centro de custos: Como débitos, créditos, valor atual, valor anterior , limite.

    O centro de custo é cadastrado no : FIN:Cadastra Centro de Custo

    Posicaodoscentrosdecustos.PNG

    08 - Cash-Flow (fluxo financeiro)

    O Fluxo Financeiro mostra:

  • A data em que aconteceu a movimentação.
  • Saldo inicial
  • Normal
  • Aplicaçoes
  • Empréstimos
  • Saldo Final.

    • Fluxo financeiroREL.PNG

    09 - Demonstrativo Financeiro

    O Demonstrativo financeiro exibe os planos de contas, e os VALORES que estao vinculados a cada plano de conta.

    DemostrativofinanceiroREL.PNG

    10 - Lançamentos Liberados

    O relatorio Lançamentos liberados agrupa os lançamentos do FIN:Cadastra Movimento de acordo com a data de liberaçao.

    exibe os itens:

  • Data de lançamento
  • Banco
  • Codigo do Lançamento
  • Pessoa
  • Codigo do Documento
  • Historico
  • Valor

    • e ao final, faz o fechamento do valor total, de acordo com a data.

    LacamentoLiberadoRel.PNG

    11 - Conferência de Lançamentos 2

    O Relatorio de lançamento cria um relatório agrupado por BANCO Agencia Conta

    Diferente do relatório 2 que mostra um relatório com valores finais por banco.

    o Relatório dos lançamentos agrupa por banco. Mas tem um somatório de valor considerando todos os lançamentos.

    Contem:

  • Data de lançamento
  • Data de conciliação
  • Data de liberação
  • Lançamento
  • Histórico
  • Documento
  • Observações


    • Relatoriodelancamento2REL.PNG

    12 - Demonstrativo Financeiro (Orçado x Real)

    Apos preencher os Valores no FIN:Cadastra Movimento

  • Valor orçado - implica na previsão de orçamento
  • Valore Real - valor real gasto
  • Valor Percentual % - porcentagem do valor real gasto
  • Valor não utilizado - diferença do valor real - orçado


    • Demonstrativo financeiro.PNG

    13 - Extrato por Bancos (com totais por dia)

    Exibe o extrato, separando cada banco em um grupo diferenciado. Contem os seguintes itens:

    Com totais separados por dia. Data de lançamento

  • Data de lançamento /Data de conciliação /Data de Liberação
  • Código do lançamento - Caso seja necessario lançar em centros de custo cadastrado -- Cadastra Contas (3003)
  • Resumo da conta simplificada --Consulta de custo
  • Nome do documento FIN:Cadastra Movimento#Documento
  • Centro de custo
  • Observações - Essas observaçoes vem do campo HISTÓRICO FIN:Cadastra Movimento
  • Valor e Saldo


    • ExtratoBancarioREL.PNG

    14 - Demonstrativo Financeiro (Orçado X Fatura)

    A previsão de orçamento é lançada no FIN:Cadastra Movimento

    As Faturas sao oriundas do GCR:Cadastra Títulos

  • Valor orçado - implica na previsão de orçamento
  • Valore Real - valor real gasto em faturas | GCR:Cadastra Títulos
  • Valor Percentual % - porcentagem do valor real gasto nas faturas
  • Valor não utilizado - diferença do valor das faturas vs orçado



    • DemostrativoFinanceiroREL.PNG

    15 - Demonstrativo Financeiro (Somente Movimento)

    Este demonstrativo financeiro mostra os movimentos reais agrupados pelos centros de custo utilizados. -- FIN:Cadastra Movimento


    DemostrativoFinaREL.PNG

    16 - Extrato por Histórico

    Semelhante ao relatório [03 - Extrato por Contas]

    o Histórico agrupa cada de acordo com o tipo de conta cadastrada no Cadastra Contas (3003)

    Contem os seguintes itens:

  • Data de lançamento /Data de conciliação /Data de Liberação
  • Lançamento
  • Banco
  • Nome do documento escrito no: FIN:Cadastra Movimento#Documento
  • Observações - Essas observaçoes vem do campo HISTÓRICO no FIN:Cadastra Movimento
  • Valor e Saldo


    • ExtratoporHistREL.PNG

    17 - Demonstrativo Financeiro (Simplificado)

    Relatorio exibe as contas cadastradas no Cadastra Contas (3003)

    Mostra os movimentos agrupados em casa conta, e um somatorio final


    DemostratiFinSimplifRel.PNG

    18 - Extrato por Bancos (Clientes)

    Exibe o extrato, separando cada banco em um grupo diferenciado.

    Diferente do Extrato por Banco 2. este relatorio exibe o nome da pessoa cadastrada no FIN:Cadastra Movimento

    Contem os seguintes itens:

  • Data de lançamento /Data de conciliação /Data de Liberação
  • Código do lançamento - Caso seja necessario lançar em centros de custo cadastrado -- Cadastra Contas (3003)
  • Resumo da conta simplificada --Consulta de custo
  • Nome do documento FIN:Cadastra Movimento#Documento
  • Centro de custo
  • Observações - Essas observaçoes vem do campo HISTÓRICO FIN:Cadastra Movimento
  • Valor e Saldo


    • Extratoporbanco.PNG

    Disponível em "https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=FIN:Relatórios&oldid=9981"