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| − | :Este programa permite o cadastramento e manutenção dos títulos a pagar ou a receber.
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| − | :Acesso pelo:
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| − | ::*'''SAC:'''(CP/CR > Cadastra Títulos)
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| − | ::*'''GCR:'''(Cadastros > Cadastra Títulos)
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| − | :::[[Arquivo:imagem1contas.jpg]]
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| − | :'''Nº Registro:''' É o número seqüencial da fatura a ser editado, tecle <F4> caso queira localizar a informação através da pesquisa.
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| − | :'''Tipo Conta:''' Define se o título é a Pagar ou a Receber.
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| − | :'''Número do Título:''' Número de referencia do título.
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| − | :'''Parc.:''' Número da Parcela. Permite que o controle das parcelas de um mesmo título de origem.
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| − | : '''Tipo Título:''' Este campo é utilizado para agrupar os diversos tipos de título. Por exemplo, os títulos gerados automaticamente pelo SAC ou pelo GPS são gerados como tipo GPS. Isso facilita a identificação da origem e controle do título. Para criar novos tipos, cadastre-o pelo programa de cadastro de tabelas e elementos.
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| − | :Com relação ao Tipo Título, recomendamos a atenção para a leitura do tópico Influencias na Declaração de Imposto de Renda.
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| − | :'''Forma de Pagamento:''' Campo auxiliar para efeito de exportação para bancos e baixa de títulos.
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| − | :'''Centro de Custo:''' Campo informativo auxiliar de agrupamento por centro de custos.
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| − | :'''Conta Reduzida:''' Define a aplicação do título no Plano de Contas do Financeiro, facilitando a baixa de um título integrada ao sistema financeiro.
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| − | :'''Aba Histórico:''' permite o registro de diversas informações relacionadas ao título.
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| − | :'''Barra de tarefas:''' [[Arquivo:imagem2contas.jpg]]
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| − | :Algumas funções foram acrescentadas para facilitar o processo de apuração dos impostos e integração com o sistema '''CGF'''.
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| − | :'''Integração com o CGF:''' Pressione [[Arquivo:imagem3contas.jpg]] ou <F9> lança o movimento no CGF- Contabilidade Gerencial e Financeira (não disponível no SAC).
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| − | :'''Recalcula Imposto:''' Pressione [[Arquivo:imagem4contas.jpg]] ou <F7> Recalcula os impostos com base nas alíquotas e parâmetros definidos no cadastro do credor/devedor.
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| − | :'''Recalcula INSS retido:''' Pressione [[Arquivo:imagem5contas.jpg]] ou <F10> para abrir a tela que recalcula o INSS Retido. Esta opção é muito útil quando o prestador apresenta declaração de retenção de outra empresa.
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| − | :::[[Arquivo:imagem6contas.jpg]]
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| − | :Informe no campo '''Valor Desconto''', o valor já descontado por outras operadoras do Prestador de Serviço e tecle no botão Calcula. Em seguida pressione Gravar para concluir a operação ou Cancelar para sair da opção.
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| − | :Recalcula PIS, COFINS, CSLL retido: Pressione [[Arquivo:imagem7contas.jpg]] ou <F11> para abrir a tela de recalcular o PIS, COFINS e CSLL.
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| − | :::[[Arquivo:imagem8contas.jpg]]
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| − | :Esta tela permite o recalculo do PIS, CONFINS e CSLL com base da data de liberação do pagamento. Se a opção '''“Aglutina Faturas do Mês”''' estiver marcada, o sistema irá calcular os impostos com base no somatório de todos os títulos a pagar para o fornecedor naquele mês, descontando do calculo, os impostos já retidos nos outros títulos.
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| − | :Se a opção '''“Aglutina Faturas do Mês”''' não estiver marcada, o sistema irá calcular os impostos com base somente no valor do título.
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| − | :Para calcular o imposto pressione o botão Calcular e em seguida pressione o botão Gravar para confirmar o cálculo ou Cancelar para voltar à tela anterior.
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| − | :Baixa Título: Pressione [[Arquivo:imagem9contas.jpg]] ou <F12> para abrir o programa de Liquidação de Títulos para registrar o pagamento do título.
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| − | :'''Quadro de Valores'''
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| − | :Contém a composição de todos os valores referentes ao título, partindo do valor bruto e definindo o valor líquido após a apuração dos impostos retidos e encargos incidentes.
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| − | :::[[Arquivo:imagem10contas.jpg]]
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| − | :As bases de cálculo, dedução e alíquotas estão definidas no Cadastro de Empresas, na Aba Impostos ou na Aba de Impostos do cadastro do Fornecedor.
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| − | :'''''Campo Parcela x Dias'':'''
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| − | :::[[Arquivo:imagem11contas.jpg]]
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| − | :Os Campos Parcelas x Dias é um item acessório para o cadastramento de parcelas de um mesmo título com variação apenas da data do vencimento.
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| − | :Digite por completo o título com os dados referentes à primeira parcela, em seguida, no campo Parcelas, coloque o número total de parcelas. No campo Dias, coloque o intervalo de dias entre as parcelas ou deixe em branco se a variação ocorrerá apenas do mês, deixando o dia fixo. Ao pressionar o botão de gravar, as parcelas serão criadas.
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| − | :'''''Campos Informativos'':'''
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| − | :O Campo '''Dt. Ult. Baixa''' contém a data em que foi realizada a última baixa do título e o campo '''Valor Baixado''' contém o somatório de todas as baixas do título desconsiderando os acréscimos e descontos concedidos.
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| − | :O campo '''Carência''' é utilizado pelas operadoras que impõe carência para utilização do plano em razão do número de dias de inadimplência.
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| − | :'''Aba Outros:'''
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| − | :Esta Aba apresenta informações adicionais ao título.
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| − | :::[[Arquivo:imagem13contas.jpg]]
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| − | :'''Numero no Banco:''' É o número seqüencial referente à geração do arquivo de exportação para o Banco. O sistema, através da existência deste número, impede que o mesmo título seja remetido ao banco mais de uma vez.
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| − | :'''Convênio:''' É o código do convênio utilizado na geração dos boletos e arquivo de banco.
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| − | :'''Aceite e Protesto:''' usado em alguns programas de geração de arquivos para o banco.
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| − | :'''Boleto:''' campo informativo auxiliar na emissão de boletos. Quando o titulo é resultado da geração de outros módulos do sistema OAZEZ, este campo é preenchido com o conteúdo do campo Emite Boleto, constante no cadastro do Credor/Devedor.
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| − | :'''Carteira:''' Campo vinculado à tabela, auxiliar para definir a carteira em que o título se encontra. Usado por exemplo para definir os títulos que estão no setor jurídico dos que estão ainda em carteira.
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| − | :'''Condição de Pagamento:''' Campo informativo gerado pelo módulo GET, para definir a condição de pagamento em que o título foi gerado.
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| − | :'''Dt Recebto e NF Recebida:''' Utilizados para acusar o recebimento da nota fiscal do prestador, para efeito de liberação do pagamento. Este campo também pode ser preenchido através do módulo de Consulta Movimento.
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| − | :'''Dt Liberação:''' Campo utilizado para definir a data em que o titulo será pago independente da data de vencimento. O preenchimento deste campo, para os usuários do GCR, poderá ser feito através do programa Inserir Data de Liberação na Fatura (6038).
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| − | :'''Nro Carta:''' Para os clientes que operam com Ordem de Pagamento este campo registra o número da carta utilizado.
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| − | [[Arquivo:Teste.png]]
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