Mudanças entre as edições de "GCR:Cadastro de Convenio Bancário"

De Oazez
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:Este programa permite cadastrar ou alterar o convênio bancário que será utilizado para a emissão de Boletos ou Débito/Crédito automático.
 
:Este programa permite cadastrar ou alterar o convênio bancário que será utilizado para a emissão de Boletos ou Débito/Crédito automático.
  
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:Para consultar um convênio já cadastrado, use o botão Lupa ou tecle <F4>, selecione o convênio desejado e confirme com o botão ou <F5>.  
 
:Para consultar um convênio já cadastrado, use o botão Lupa ou tecle <F4>, selecione o convênio desejado e confirme com o botão ou <F5>.  
  
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:'''Banco.:''' Selecione um banco entre as opções. Caso não possua o banco do seu convênio abra o módulo
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Selecione um banco entre as opções. Caso não possua o banco do seu convênio abra o módulo
  
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::*'''GEN(Cadastros>Tabelas/Elementos>Tabelas/Elementos):'''
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:Selecione a tabela 049 – Bancos e insira na tabela do lado direito um novo elemento, que no caso será o novo banco.
 
:Selecione a tabela 049 – Bancos e insira na tabela do lado direito um novo elemento, que no caso será o novo banco.
  
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:[[Arquivo:imagem2gcr.jpg]]'''Para inserir um novo elemento:''' digite primeiro na coluna ''item'', o código numérico do banco (ex: código do banco do Brasil: 001) e na coluna ''Descrição'' o nome do banco.
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:'''Sequência.:''' Este campo é preenchido pelo sistema com o número sequencial do último arquivo remessa gerado. Caso deseje iniciar os envios a partir de um sequencial específico, dê duplo clique no campo e digite o sequencial do último arquivo enviado
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====Sequência====
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Este campo é preenchido pelo sistema com o número sequencial do último arquivo remessa gerado. Caso deseje iniciar os envios a partir de um sequencial específico, dê duplo clique no campo e digite o sequencial do último arquivo enviado
  
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:'''Ativo.:''' Informe se o convênio está ativo ou não.
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:'''Observação.:''' Digite o nome do convênio ou informações pertinentes à ele. A descrição que estiver digitada neste campo será visualizada posteriormente como o título do convênio.
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Digite o nome do convênio ou informações pertinentes à ele. A descrição que estiver digitada neste campo será visualizada posteriormente como o título do convênio.
  
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:'''Caminho e nome do arquivo.:''' Nesse campo especifica-se o nome do arquivo que será gerado para o determinado convênio e o caminho onde será salvo.  
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====Caminho e nome do arquivo====
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Nesse campo especifica-se o nome do arquivo que será gerado para o determinado convênio e o caminho onde será salvo.
  
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:'''Para especificar o caminho:''' (Clique no botão [[Arquivo:imagem6gcr.jpg]]  e selecione a pasta onde o arquivo será salvo). Existem alguns parâmetros que podem ser utilizados para gerar o nome do arquivo remessa:
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====Para especificar o caminho====
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:É possível registrar a data, hora e código de seqüência do arquivo, digitando as seguintes expressões após o endereço do caminho:
 
:É possível registrar a data, hora e código de seqüência do arquivo, digitando as seguintes expressões após o endereço do caminho:
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:No final o caminho com o nome do arquivo deverá ser parecido com este:
 
:No final o caminho com o nome do arquivo deverá ser parecido com este:
  
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:::'''C:\Banco\Remessa\{DD}{MM}{YYYY}{QQQQ}.rem'''
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<span style="color:blue;"> C:\Banco\Remessa\{DD}{MM}{YYYY}{QQQQ}.rem </span>
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:::Usando estes parâmetros o resultado do nome do arquivo será como esse: 011220090001.rem
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==Aba Cobrança==
 
==Aba Cobrança==
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:'''Obs: As informações preenchidas nesta Aba devem ser de acordo com o seu contrato bancário, por isso se houver dúvidas informe-se com o seu gerente antes de realizar qualquer teste bancário.'''
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==== Nome do Cedente====
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Digite o nome do cedente conforme orientação do banco ou exatamente como deve ser exibido no boleto.
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====CNPJ do Cedente====
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Insira o CNPJ do Cedente
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==== Carteira==== 
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Selecione a carteira do convênio entre as opções exibidas.
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====Tipo de Cobrança====
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Após selecionar a carteira é possível selecionar o tipo de cobrança, se será simples, vinculada, etc.
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====Layout do Arquivo====
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Selecione o layout correto do arquivo do banco, no qual será enviada a remessa. Obs: Quando for gerar o arquivo remessa para o banco, parar gerar boleto, em cobrança, o campo Layout do Arquivo já estará preenchido automaticamente.
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====Convênio/Operação====
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Digite o código do convênio ou operação
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====Código Cedente====
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Preencha corretamente com o código cedente da carteira. Lembrando que está informação é cedida pelo banco, de acordo com o seu contrato.
  
 
====Código Movimento====  
 
====Código Movimento====  
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Informe o tipo de movimento, cada banco usa uma tabela específica.
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Informe o tipo de movimento, cada banco usa uma tabela específica.
  
 
====Forma Cadastro====  
 
====Forma Cadastro====  
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Selecione a forma de cadastro utilizado pelo convênio com o banco.
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Selecione a forma de cadastro utilizado pelo convênio com o banco.
  
 
====Tipo Documento====  
 
====Tipo Documento====  
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Selecione o tipo de documento conforme contrato com o banco.
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Selecione o tipo de documento conforme contrato com o banco.
  
 
====Emite boleto====  
 
====Emite boleto====  
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Selecione quem será o emissor do boleto.
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Selecione quem será o emissor do boleto.
  
 
====Tipo de serviço====  
 
====Tipo de serviço====  
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Selecione o Serviço utilizado.
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Selecione o Serviço utilizado.
  
 
====Local de Pagamento====  
 
====Local de Pagamento====  
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Digite as instruções para a efetuação do pagamento que será exibida no boleto.
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Digite as instruções para a efetuação do pagamento que será exibida no boleto.
  
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== Aba Titulos==
  
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[[Aba Cobrança]]
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[[Aba Instruções]]
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====Espécie====
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Selecione uma das opções.
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====Aceite====
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Selecione a opção Com aceite ou Sem aceite.
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====Protesto/Dias====
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Informe o protesto, e seus dias. Em alguns bancos este campo já vem preenchido pelo sistema e não há possibilidade de alteração.
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====Moeda====
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Para alguns bancos este campo é preenchido pelo sistema, caso isso não ocorra selecione REAL.
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====Juros, Valor, Data, Dias após Vencimento====
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Informe a forma de cobrança dos juros, dias e o percentual. Para alguns bancos esta opção vem preenchida pelo sistema e não há possibilidade de alteração.
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====Multa, Valor, Data, Dias após Vencimento====
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Informe a forma de cobrança da multa, dias e o valor. Para alguns bancos esta opção vem preenchida pelo sistema e não há possibilidade de alteração.
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====Desconto, Valor, Data====
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Selecione o desconto se houver, o valor e a data, para alguns bancos essa opção é preenchida pelo sistema e desabilitada para alteração.
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====Valor I.O.F. ====
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Se houver cobrança de I.O.F.,digite o valor.
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====Valor Abatimento====
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Se houver abatimento digite o valor do abatimento.
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==Aba Instruções ==
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:::[[Arquivo:imagem9gcr.jpg]]
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:Digite as instruções do banco que serão impressas no boleto.
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:Exemplo: Cobrança de juros após atraso ou desconto para pagamentos até o dia do vencimento, o texto digitado é exibido no espaço “Instrução” do boleto, por isso o número de caracteres nas linhas são limitados.
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== Aba Baixa ==
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[[Arquivo:ababaixa.png]]
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Selecione os itens de acordo com o tipo de convenio contratado
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* Aceita Desconto
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* Aceita Desconto da Diferença de valor
  
  
 
:::'''Tecle F5 para salvar qualquer alteração feita ou F6 para salvar e continuar na tela de cadastro.'''
 
:::'''Tecle F5 para salvar qualquer alteração feita ou F6 para salvar e continuar na tela de cadastro.'''
  
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:'''Convênio/Operação.:''' Digite o código do convênio ou operação
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==Aba Boleto Online/Pix==
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:Esta aba é para registrar boleto online e com a opção de boleto com QR para realizar PIX, ou seja não é necessário enviar arquivo de remessa de boletos banco o banco e aguardar um arquivo de retorno do mesmo. Além de dar opção do cliente pagar via pix.
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:::[[Arquivo:boletoonlinepix.png]]
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====Client ID====
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: Este campo é a ID da empresa no banco, ele será preenchido com uma chave de identificação fornecida pelo banco.
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====Client Secret====
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:Este campo se refere a confirmação de identificação com o banco, e também será fornecido pelo banco.
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====Key User====
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:É a chave de usuário que também é fornecido pelo banco
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====Variação da Carteira Modalidade====
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É o número da carteira para geração de boleto com o banco.
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====Registrar Boleto com QRCode PIX====
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É uma flag que se marcada o boleto terá como ser pago via PIX. Caso não for marcada o boleto não terá esta opção.
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====Chave Pix====
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É a chave de identificação do pix necessário caso a flag esteja marcado, ou seja a conta bancária da empresa deverá registro da chave pix.
  
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[[Arquivo:Teste.png]]
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====Expiração PIX====
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:É o tempo que o QRCode gerado vai valer para ser feito pagamento por pix. Este tempo é determinado em minutos.

Edição atual tal como às 10h53min de 31 de julho de 2024

Este programa permite cadastrar ou alterar o convênio bancário que será utilizado para a emissão de Boletos ou Débito/Crédito automático.
Acesso pelo
  • GCR (Cadastros > Convênio Bancário)
Imagemcadastroconvenio.png


O primeiro campo em azul, gera o código de registro do convênio no sistema automaticamente, no caso de uma nova inserção tecle <Enter>.
Para consultar um convênio já cadastrado, use o botão Lupa ou tecle <F4>, selecione o convênio desejado e confirme com o botão ou <F5>.

Banco

Selecione um banco entre as opções. Caso não possua o banco do seu convênio abra o módulo

  • GEN(Cadastros>Tabelas/Elementos>Tabelas/Elementos)
Selecione a tabela 049 – Bancos e insira na tabela do lado direito um novo elemento, que no caso será o novo banco.
Imagem2gcr.jpgPara inserir um novo elemento digite primeiro na coluna item, o código numérico do banco (ex: código do banco do Brasil: 001) e na coluna Descrição o nome do banco.
Imagem3gcr.jpgApagar um elemento cadastrado
Imagem4gcr.jpgAlterar um elemento já cadastrado.
Imagem5gcr.jpgGravar a alteração efetuada.

Agência

Número da agência e dígito.

Conta Corrente

Número da conta corrente e o dígito.

Último Envio

Este campo é preenchido pelo sistema com a data do último arquivo remessa gerado.

Sequência

Este campo é preenchido pelo sistema com o número sequencial do último arquivo remessa gerado. Caso deseje iniciar os envios a partir de um sequencial específico, dê duplo clique no campo e digite o sequencial do último arquivo enviado

Ativo

Informe se o convênio está ativo ou não.

Observação

Digite o nome do convênio ou informações pertinentes à ele. A descrição que estiver digitada neste campo será visualizada posteriormente como o título do convênio.

Caminho e nome do arquivo

Nesse campo especifica-se o nome do arquivo que será gerado para o determinado convênio e o caminho onde será salvo.

Para especificar o caminho

(Clique no botão Imagem6gcr.jpg e selecione a pasta onde o arquivo será salvo). Existem alguns parâmetros que podem ser utilizados para gerar o nome do arquivo remessa:

É possível registrar a data, hora e código de seqüência do arquivo, digitando as seguintes expressões após o endereço do caminho:
{DD} para inserir o dia da geração
{MM} para inserir o mês da geração
{YYYY} para inserir o ano da geração
{HHMMSS} para inserir a hora, minutos e os segundos exatos da geração
{QQ} para registrar o código seqüencial do arquivo de remessa. A quantidade de 'Q' é igual a quantidade de casas. Ex: Sequencial 1555, {QQQQQ} = 01555.
No final o caminho com o nome do arquivo deverá ser parecido com este:

C:\Banco\Remessa\{DD}{MM}{YYYY}{QQQQ}.rem

Usando estes parâmetros o resultado do nome do arquivo será como esse: 011220090001.rem

Aba Cobrança

Imagem8gcr.jpg
Obs: As informações preenchidas nesta Aba devem ser de acordo com o seu contrato bancário, por isso se houver dúvidas informe-se com o seu gerente antes de realizar qualquer teste bancário.

Nome do Cedente

Digite o nome do cedente conforme orientação do banco ou exatamente como deve ser exibido no boleto.

CNPJ do Cedente

Insira o CNPJ do Cedente

Carteira

Selecione a carteira do convênio entre as opções exibidas.

Tipo de Cobrança

Após selecionar a carteira é possível selecionar o tipo de cobrança, se será simples, vinculada, etc.

Layout do Arquivo

Selecione o layout correto do arquivo do banco, no qual será enviada a remessa. Obs: Quando for gerar o arquivo remessa para o banco, parar gerar boleto, em cobrança, o campo Layout do Arquivo já estará preenchido automaticamente.

Convênio/Operação

Digite o código do convênio ou operação

Código Cedente

Preencha corretamente com o código cedente da carteira. Lembrando que está informação é cedida pelo banco, de acordo com o seu contrato.

Código Movimento

Informe o tipo de movimento, cada banco usa uma tabela específica.

Forma Cadastro

Selecione a forma de cadastro utilizado pelo convênio com o banco.

Tipo Documento

Selecione o tipo de documento conforme contrato com o banco.

Emite boleto

Selecione quem será o emissor do boleto.

Tipo de serviço

Selecione o Serviço utilizado.

Local de Pagamento

Digite as instruções para a efetuação do pagamento que será exibida no boleto.

Aba Titulos

Imagem7gcr.jpg


Espécie

Selecione uma das opções.

Aceite

Selecione a opção Com aceite ou Sem aceite.

Protesto/Dias

Informe o protesto, e seus dias. Em alguns bancos este campo já vem preenchido pelo sistema e não há possibilidade de alteração.

Moeda

Para alguns bancos este campo é preenchido pelo sistema, caso isso não ocorra selecione REAL.

Juros, Valor, Data, Dias após Vencimento

Informe a forma de cobrança dos juros, dias e o percentual. Para alguns bancos esta opção vem preenchida pelo sistema e não há possibilidade de alteração.

Multa, Valor, Data, Dias após Vencimento

Informe a forma de cobrança da multa, dias e o valor. Para alguns bancos esta opção vem preenchida pelo sistema e não há possibilidade de alteração.

Desconto, Valor, Data

Selecione o desconto se houver, o valor e a data, para alguns bancos essa opção é preenchida pelo sistema e desabilitada para alteração.

Valor I.O.F.

Se houver cobrança de I.O.F.,digite o valor.

Valor Abatimento

Se houver abatimento digite o valor do abatimento.

Aba Instruções

Imagem9gcr.jpg
Digite as instruções do banco que serão impressas no boleto.
Exemplo: Cobrança de juros após atraso ou desconto para pagamentos até o dia do vencimento, o texto digitado é exibido no espaço “Instrução” do boleto, por isso o número de caracteres nas linhas são limitados.


Aba Baixa

Ababaixa.png

Selecione os itens de acordo com o tipo de convenio contratado

  • Aceita Desconto
  • Aceita Desconto da Diferença de valor


Tecle F5 para salvar qualquer alteração feita ou F6 para salvar e continuar na tela de cadastro.

Aba Boleto Online/Pix

Esta aba é para registrar boleto online e com a opção de boleto com QR para realizar PIX, ou seja não é necessário enviar arquivo de remessa de boletos banco o banco e aguardar um arquivo de retorno do mesmo. Além de dar opção do cliente pagar via pix.


Boletoonlinepix.png


Client ID

Este campo é a ID da empresa no banco, ele será preenchido com uma chave de identificação fornecida pelo banco.

Client Secret

Este campo se refere a confirmação de identificação com o banco, e também será fornecido pelo banco.

Key User

É a chave de usuário que também é fornecido pelo banco

Variação da Carteira Modalidade

É o número da carteira para geração de boleto com o banco.

Registrar Boleto com QRCode PIX

É uma flag que se marcada o boleto terá como ser pago via PIX. Caso não for marcada o boleto não terá esta opção.

Chave Pix

É a chave de identificação do pix necessário caso a flag esteja marcado, ou seja a conta bancária da empresa deverá registro da chave pix.

Expiração PIX

É o tempo que o QRCode gerado vai valer para ser feito pagamento por pix. Este tempo é determinado em minutos.
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