Mudanças entre as edições de "GCR:Exporta Depósito Identificado"

Edição atual tal como às 10h54min de 22 de setembro de 2017

Aba Instruções

Este programa exporta fatura para o depósito identificado do Banco do Brasil, modelo IED810.

Consulte o gerente de sua conta para informar os parâmetros corretamente.

Aba Seleção

Clique no botão Selecionar para inserir os parâmetros para seleção dos títulos que deverão ser enviados para registro do débito automático.

Na tela de Critérios para emissão de relatórios existem diversas formas de parâmetros para seleção das faturas, porém o preenchimento do Período de vencimento é obrigatório.

Os dois campos determinantes para a seleção correta das faturas a serem enviadas são:

O sistema mantém como padrão a opção “Não” no Enviados ao Banco, dessa forma apenas as faturas nunca enviadas serão filtradas, caso deseja reenviar algum débito, mude a opção para Sim ou Todos.

Exemplo de seleção:

Para selecionar um título que não foi gerado o débito de uma determinada pessoa, Clique na Aba Pessoas: E no campo Código aperte <F4> para pesquisar e selecionar o nome, retorne à Aba Contas, informe o período de vencimento do título e seleciono a opção Não na Caixa – Enviados Banco- .

Após concluir a parametrização necessária para seleção das faturas, clique em Confirmar.

Importante: Os Débitos são selecionados de acordo com a opção marcada na caixa: Enviados Banco, portanto para a re-impressão de boletos já emitidos, é necessário obrigatoriamente que a opção Todos ou SIM esteja marcada.'

Aba Parâmetros

Consulte o gerente de sua conta para informar os parâmetros corretamente.

Agência:
Conta Corrente:
Código MCI:
Remessa:
Contrato:
Data Validade:

Aba Exportar

Nome do Arquivo: Selecione a pasta em que o arquivo de registro deverá ser salvo para posterior envio ao banco. (Para manter uma pasta padrão, é possível registrar o caminho no cadastro do Convênio Bancário utilizado.)