Mudanças entre as edições de "SAC:Gera Contas a Receber"

Edição atual tal como às 10h39min de 2 de março de 2015

Este programa seleciona um grupo de guias e cria um titulo a receber para cada cliente da informado na guia.

Selecionar: Entre na opção de filtros para selecionar o grupo de guias desejado, o mais comum é selecionar as guias pela data de referencia. Pode-se, por garantia, colocar o período de 01/01/1900 até a data do fechamento, para que porventura, alguma guia do passado, que não tenha entrado no lote a receber seja incluída. As guias que já estão ligadas a um título a receber não serão cobradas novamente.

Vencimento

Data que será colocada no título como data do vencimento. Se a opção “Usa dia vencto do cadastro” estiver marcada, o sistema irá utilizar o dia do vencimento do cadastro do cliente em conjunto com o mês e ano informado no campo Vencimento.

Emissão

Data que será colocada no título como data de emissão. Recomendamos para efeito de contabilização que o mês e ano da data de emissão coincidam com o mês e ano da data de referencia das guias. Com isso poderemos ter o somatório das guias com data de referencia de um determinado mês coincidindo com o somatório do contas a receber do mesmo mês.

Tipo Título

É o tipo do título para efeito de agrupamento, que será colocado no título. Recomendamos que seja adotado o tipo GPS.

Forma Pagto

Forma de pagamento a ser colocada no título. Esta forma de pagamento é utilizada para seleção em relatórios e outros filtros do sistema.

Observação

O conteúdo desse campo será colocado no campo observação dos títulos gerados.

Valor mínimo

Esse campo define o valor mínimo do titulo a ser gerado. Caso a soma dos valores a receber das guias de um determinado cliente seja inferior ao valor informado neste campo, o sistema não irá gerar o contas a receber para esse cliente. Isso evita a criação de burocracia para valores que não compensam. Por exemplo, receber via boleto um valor de R$2,50 quando o custo do próprio boleto é superior ao valor do título.

Inclui valores negativos: Se este campo estiver marcado o sistema irá gerar faturas, mesmo quando a soma das guias resulte em valor negativo, se não estiver marcado, os valores negativos não serão gerados e ficarão reservados para serem compensados no próximo período. O valor negativo surge quando há estorno de uma guia já paga, por exemplo.

Calcula Impostos: Se a opção estiver marcada o sistema irá calcular os impostos informados no cadastro do cliente com base no total da guia apurado.

Usa dia vencto do cadastro: Se esta opção estiver selecionada o sistema irá colocar como dia de vencimento do titulo o dia informado no cadastro do cliente com o mês e ano da data informada no campo Vencimento.

Após isso pressione o botão GERAR para iniciar o processo de geração.

Verifique o resultado com a emissão de relatórios de títulos a receber com base nos critérios utilizados para a geração dos títulos.