Mudanças entre as edições de "GCR:Exporta clientes para débito/credito automático"

Edição atual tal como às 16h06min de 31 de maio de 2017

Aba Instruções

Este programa exporta os clientes para o débito automático, modelo Febran 150 posições.

Consulte o gerente de sua conta para informa os parametros corretamente

Aba Seleção

Clique no botão Selecionar para inserir os parâmetros para seleção dos títulos que deverão ser enviados para registro do débito automático.

Na tela de Critérios para emissão de relatórios existem diversas formas de parâmetros para seleção das faturas, porém o preenchimento do Período de vencimento é obrigatório.

Os dois campos determinantes para a seleção correta das faturas a serem enviadas são:

O sistema mantém como padrão a opção “Não” no Enviados ao Banco, dessa forma apenas as faturas nunca enviadas serão filtradas, caso deseja reenviar algum débito, mude a opção para Sim ou Todos.

Exemplo de seleção:

Para selecionar um título que não foi gerado o débito de uma determinada pessoa, Clique na Aba Pessoas: E no campo Código aperte <F4> para pesquisar e selecionar o nome, retorne à Aba Contas, informe o período de vencimento do título e seleciono a opção Não na Caixa – Enviados Banco- .

Após concluir a parametrização necessária para seleção das faturas, clique em Confirmar.

Importante: Os Débitos são selecionados de acordo com a opção marcada na caixa: Enviados Banco, portanto para a re-impressão de boletos já emitidos, é necessário obrigatoriamente que a opção Todos ou SIM esteja marcada.

Aba Parâmetros

Selecione o contrato(Convênio bancário) que deverá ser utilizado para operação do envio do Débito/Crédito Automático e siga para a próxima Aba.

Exportar

Nome do Arquivo: Selecione a pasta em que o arquivo de registro do Débito/Crédito automático deverá ser salvo para posterior envio ao banco. (Para manter uma pasta padrão, é possível registrar o caminho no cadastro do Convênio Bancário utilizado.)

Tipo Arquivo: Selecione o tipo do arquivo que será gerado.

Tipo Movimento: Selecione o tipo da operação do arquivo. Opções de cancelamento, é usado no caso de gerar um arquivo incorreto, então usa-se essa opção para que não haja cobrança indevida para o beneficiário.

• Inclusão cliente cadastro de optantes: </li>
• Exclusão cliente cadastro de optantes: </li>

Data de Opção: Digite a Data de vencimento para o Débito/Crédito, caso deseja que esta data sobrescreva a data de vencimento das faturas selecionadas, para manter a data de vencimento de cada fatura, mantenha esse campo em branco.

Só para teste: Desmarque essa opção ao gerar um arquivo que será de fato enviado ao Banco, assim o sistema registrará em cada fatura o controle do número de envio, utilizado posteriormente para realizar as baixas através do arquivo retorno do Banco. Com esta opção marcada o sistema não fará nenhum registro do Número enviado ao Banco nas faturas selecionadas.

ATENÇÃO: Este programa deve ser usado com bastante atenção, não esquecendo de desmarcar a opção Só para Teste, quando estiver tudo certo ao criar o arquivo de envio para o banco.