Mudanças entre as edições de "GCR:Exporta clientes para débito/credito automático"
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:'''Importante: Os Débitos são selecionados de acordo com a opção marcada na caixa: ''Enviados Banco'', portanto para a re-impressão de boletos já emitidos, é necessário obrigatoriamente que a opção Todos ou SIM esteja marcada.''' | :'''Importante: Os Débitos são selecionados de acordo com a opção marcada na caixa: ''Enviados Banco'', portanto para a re-impressão de boletos já emitidos, é necessário obrigatoriamente que a opção Todos ou SIM esteja marcada.''' | ||
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| − | + | '''Nome do Arquivo:''' Selecione a pasta em que o arquivo de registro do Débito/Crédito automático deverá ser salvo para posterior envio ao banco. (Para manter uma pasta padrão, é possível registrar o caminho no cadastro do Convênio Bancário utilizado.) | |
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| − | + | '''Tipo Arquivo:''' Selecione o tipo do arquivo que será gerado. | |
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| + | '''Tipo Movimento:''' Selecione o tipo da operação do arquivo. Opções de cancelamento, é usado no caso de gerar um arquivo incorreto, então usa-se essa opção para que não haja cobrança indevida para o beneficiário. | ||
* Inclusão cliente cadastro de optantes: </li> | * Inclusão cliente cadastro de optantes: </li> | ||
* Exclusão cliente cadastro de optantes: </li> | * Exclusão cliente cadastro de optantes: </li> | ||
| + | :'''Data de Opção:''' Digite a Data de vencimento para o Débito/Crédito, caso deseja que esta data ''sobrescreva a data de vencimento das faturas selecionadas'', para manter a data de vencimento de cada fatura, ''mantenha esse campo em branco''. | ||
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| + | '''Só para teste:''' Desmarque essa opção ao gerar um arquivo que será de fato enviado ao Banco, assim o sistema registrará em cada fatura o controle do número de envio, utilizado posteriormente para realizar as baixas através do arquivo retorno do Banco. Com esta opção marcada o sistema não fará nenhum registro do Número enviado ao Banco nas faturas selecionadas. | ||
| − | + | '''ATENÇÃO''': Este programa deve ser usado com bastante atenção, não esquecendo de desmarcar a opção Só para Teste, quando estiver tudo certo ao criar o arquivo de envio para o banco. | |
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Edição atual tal como às 16h06min de 31 de maio de 2017
Aba Instruções
Este programa exporta os clientes para o débito automático, modelo Febran 150 posições.
Consulte o gerente de sua conta para informa os parametros corretamente
Aba Seleção
- Clique no botão Selecionar para inserir os parâmetros para seleção dos títulos que deverão ser enviados para registro do débito automático.
- Na tela de Critérios para emissão de relatórios existem diversas formas de parâmetros para seleção das faturas, porém o preenchimento do Período de vencimento é obrigatório.
- Os dois campos determinantes para a seleção correta das faturas a serem enviadas são:
- O sistema mantém como padrão a opção “Não” no Enviados ao Banco, dessa forma apenas as faturas nunca enviadas serão filtradas, caso deseja reenviar algum débito, mude a opção para Sim ou Todos.
- Exemplo de seleção:
- Para selecionar um título que não foi gerado o débito de uma determinada pessoa, Clique na Aba Pessoas: E no campo Código aperte <F4> para pesquisar e selecionar o nome, retorne à Aba Contas, informe o período de vencimento do título e seleciono a opção Não na Caixa – Enviados Banco- .
- Após concluir a parametrização necessária para seleção das faturas, clique em Confirmar.
- Importante: Os Débitos são selecionados de acordo com a opção marcada na caixa: Enviados Banco, portanto para a re-impressão de boletos já emitidos, é necessário obrigatoriamente que a opção Todos ou SIM esteja marcada.
Aba Parâmetros
Selecione o contrato(Convênio bancário) que deverá ser utilizado para operação do envio do Débito/Crédito Automático e siga para a próxima Aba.
Exportar
Nome do Arquivo: Selecione a pasta em que o arquivo de registro do Débito/Crédito automático deverá ser salvo para posterior envio ao banco. (Para manter uma pasta padrão, é possível registrar o caminho no cadastro do Convênio Bancário utilizado.)
Tipo Arquivo: Selecione o tipo do arquivo que será gerado.
Tipo Movimento: Selecione o tipo da operação do arquivo. Opções de cancelamento, é usado no caso de gerar um arquivo incorreto, então usa-se essa opção para que não haja cobrança indevida para o beneficiário.
- Inclusão cliente cadastro de optantes: </li>
- Exclusão cliente cadastro de optantes: </li>
- Data de Opção: Digite a Data de vencimento para o Débito/Crédito, caso deseja que esta data sobrescreva a data de vencimento das faturas selecionadas, para manter a data de vencimento de cada fatura, mantenha esse campo em branco.
Só para teste: Desmarque essa opção ao gerar um arquivo que será de fato enviado ao Banco, assim o sistema registrará em cada fatura o controle do número de envio, utilizado posteriormente para realizar as baixas através do arquivo retorno do Banco. Com esta opção marcada o sistema não fará nenhum registro do Número enviado ao Banco nas faturas selecionadas.
ATENÇÃO: Este programa deve ser usado com bastante atenção, não esquecendo de desmarcar a opção Só para Teste, quando estiver tudo certo ao criar o arquivo de envio para o banco.
