Mudanças entre as edições de "GCR:Cobrança Eletrônica Caixa Econômica Federal"

De Oazez
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== Enviar Arquivo==
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== Enviar Arquivo ==
  
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==== Seleção de faturas ====
 
  
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Lista de condições para a exportação das faturas
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==== Seleção de Faturas ====
  
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==== Dados Empresa ====
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Conjunto de filtros para organizar melhor sua seleção de titulos a serem exportados
  
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''' Código Empresa:''' Código da empresa <br>
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''' Nome da Empresa:''' Nome da Empresa<br>
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==== Dados Título ====
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''' Banco:''' Dados da conta<br>
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''' Nome Banco:''' Nome do Banco<br>
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''' Sequencial Arquivo:'''  Número sequencial do arquivo<br>
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''' Nro. Ult. Fatura:''' Número da ultima fatura<br>
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==== Datos Títulos ====
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''' Espécie:'''  <br>
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''' Aceite:''' Selecione se tem aceite ou não <br>
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''' Tipo Bloqueto:''' Selecione o tipo de Bloqueto <br>
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''' Carteira:''' Selecione o Tipo de carteira <br>
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''' % Juros de Mora:'''  Coloque a taxa percentual sobre o atraso do pagamento<br>
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''' % Multa:''' Coloque a porcentagem da multa para determinada data <br>
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''' Desconto:''' Coloque o desconto relacionado a uma data<br>
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''' Valor Abatimento:''' Valor do abatimento <br>
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''' Valor I.O.F:''' Valores do Imposto de Operações Financeiras<br>
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''' Devol ou Protesto/Dias:''' Selecione devolução ou protesto e a quantidade de dias em que isso sera permitido
  
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''' Taxa Permanência: ''' <br>
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''' Carteira: ''' <br>
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==== Mensagens ==== 
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''' Código Ocorrência: ''' <br>
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'''RecBo de Sacado:''' Escreva uma mensagem no Recibo do Sacado
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''' Espécie: ''' <br>
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''' Instrução: ''' <br>
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'''Ficha de Compensação: '''Escreva uma mensagem na Ficha de COmpensação
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''' Juros diário: ''' Valor do jurus aplicado diariamente <br>
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''' Desconto Vlr/Data: ''' Valor do desconto, se pago antes da data estipulada <br>
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''' Valor Abatimento: ''' Valor do Abatimento<br>
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''' Multa Valor/Data: ''' Valor da Multa por atraso da data estipulada <br>
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''' Prazo Protesto: ''' Prazo em dias para o protesto<br>
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''' Mensagem Bloqueto: ''' Esta mensagem sera escrita automaticamente no Bloqueto.<br>
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==== Remessa ====
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==== Remessa ==== 
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'''Nome do Arquivo Fatura: '''Coloque o caminho do arquivo de Faturas ''c:\Faturas.txt'' <br>
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'''Nome do Arquivo Clientes:''' Coloque o caminho e o nome do arquivo Clientes ''c:\clientes.txt'' <br>
  
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''' Nome do Arquivo: ''' <br>
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Só para teste: Marque este item para gerar um teste, para checar os dados antes da execução oficial <br>
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''' Só para teste : ''' Marque este item para checar se os dados estão todos corretos antes de enviar o arquivo final <br>
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== Receber Arquivo ==
 
== Receber Arquivo ==
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''' Data pagamento : ''' Data que o pagamento foi realizado<br>
 
''' Data pagamento : ''' Data que o pagamento foi realizado<br>
 
''' Tipo Baixa : ''' Selecione o tipo da baixa<br>
 
''' Tipo Baixa : ''' Selecione o tipo da baixa<br>
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Cheque:
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Dinheiro:
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Crédito/Débito em conta:
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Compensação:
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Folha de Pagamento :
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Acerto na Saúde:
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Baixa por não Pagmto / Exclusão do Plano:
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Baixa por refinanciamento de dìvida:
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Baixa por erro de digitação / Cálculo:
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Baixa por erro de digitação - Perdas:
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Boleto Bancario:
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Sub Sede Regionais - sc.Contribuinte - Recibos:
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Lançamento Indevido:
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Desconto em acordo Judicial / Setor juridico:
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Baixa Autorizada pela diretoria / perdas:
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Baixa por parcelamentos de débitos - créditos futuros:
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Baixa p/ ajuste contabilidade / perdas (Setor Juridico):
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Baixa p/ ajuste contabilidade / ganhos / lucros (setor financeiro):
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SAD (Desconto em folha de pagamento):
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''' Tipo Baixa Rejeição: ''' Selecione o Tipo da baixa de rejeição <br>
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Cheque:
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Dinheiro:
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Compensação:
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Folha de Pagamento:
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Acerto na Saude:
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Baixa por nao Pagmto/ Exclusão do Plano:
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Baixa por refinanciamento de dívida:
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Baixa por erro de digitação/Cálculo:
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Baixa por erro de digitação/Cálculo:
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Baixa por Falecimento:
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Boleto Bancario:
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Sub Sede Regionais - sc. contribuinte:
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Lançamento Indevido:
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Desconto em acordo Judicial / Setor juridico:
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Baixa Autorizada pela diretoria / perdas:
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Baixa por parcelamentos de débitos - créditos futuros:
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Baixa p/ ajuste contabilidade / perdas (Setor Juridico):
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Baixa p/ ajuste contabilidade / ganhos / lucros (setor financeiro):
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SAD (Desconto em folha de pagamento):
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''' Observação : ''' <br>
 
''' Observação : ''' <br>
 
''' Integra Finan. : ''' Selecione para integrar os dados ao financeiro<br>
 
''' Integra Finan. : ''' Selecione para integrar os dados ao financeiro<br>
  
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==== Retrono ====
 
==== Retrono ====
 
''' Nome do arquivo:''' Nome do arquivo <br>
 
''' Nome do arquivo:''' Nome do arquivo <br>
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'''Status Leitura:''' Mostra um resumo do que esta acontecendo.
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Status Leitura_ Mostra um resumo do que esta acontecendo.
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[[Arquivo:Teste.png]]
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Edição atual tal como às 16h35min de 22 de setembro de 2017

Exportatituloscobcaixa.PNG

Enviar Arquivo

Seleção de Faturas

Conjunto de filtros para organizar melhor sua seleção de titulos a serem exportados

Dados Título

Espécie:
Aceite: Selecione se tem aceite ou não
Tipo Bloqueto: Selecione o tipo de Bloqueto
Carteira: Selecione o Tipo de carteira
 % Juros de Mora: Coloque a taxa percentual sobre o atraso do pagamento
 % Multa: Coloque a porcentagem da multa para determinada data
Desconto: Coloque o desconto relacionado a uma data
Valor Abatimento: Valor do abatimento
Valor I.O.F: Valores do Imposto de Operações Financeiras
Devol ou Protesto/Dias: Selecione devolução ou protesto e a quantidade de dias em que isso sera permitido

Mensagens

RecBo de Sacado: Escreva uma mensagem no Recibo do Sacado
Ficha de Compensação: Escreva uma mensagem na Ficha de COmpensação

Remessa

Nome do Arquivo Fatura: Coloque o caminho do arquivo de Faturas c:\Faturas.txt
Nome do Arquivo Clientes: Coloque o caminho e o nome do arquivo Clientes c:\clientes.txt

Só para teste: Marque este item para gerar um teste, para checar os dados antes da execução oficial

Receber Arquivo

Liquidação

Data pagamento : Data que o pagamento foi realizado
Tipo Baixa : Selecione o tipo da baixa

Cheque: 
Dinheiro: 
Crédito/Débito em conta: 
Compensação: 
Folha de Pagamento : 
Acerto na Saúde: 
Baixa por não Pagmto / Exclusão do Plano: 
Baixa por refinanciamento de dìvida: 
Baixa por erro de digitação / Cálculo: 
Baixa por erro de digitação - Perdas: 
Boleto Bancario: 
Sub Sede Regionais - sc.Contribuinte - Recibos: 
Lançamento Indevido: 
Desconto em acordo Judicial / Setor juridico: 
Baixa Autorizada pela diretoria / perdas: 
Baixa por parcelamentos de débitos - créditos futuros: 
Baixa p/ ajuste contabilidade / perdas (Setor Juridico): 
Baixa p/ ajuste contabilidade / ganhos / lucros (setor financeiro): 
SAD (Desconto em folha de pagamento):



Tipo Baixa Rejeição: Selecione o Tipo da baixa de rejeição 

Cheque: 
Deposito: 
Dinheiro: 
Crédito/Débito em conta: 
Compensação: 
Folha de Pagamento: 
Acerto na Saude: 
Baixa por nao Pagmto/ Exclusão do Plano: 
Baixa por refinanciamento de dívida: 
Baixa por erro de digitação/Cálculo: 
Baixa por erro de digitação/Cálculo: 
Baixa por Falecimento: 
Boleto Bancario: 
Sub Sede Regionais - sc. contribuinte: 
Lançamento Indevido: 
Desconto em acordo Judicial / Setor juridico: 
Baixa Autorizada pela diretoria / perdas: 
Baixa por parcelamentos de débitos - créditos futuros: 
Baixa p/ ajuste contabilidade / perdas (Setor Juridico): 
Baixa p/ ajuste contabilidade / ganhos / lucros (setor financeiro): 
SAD (Desconto em folha de pagamento):



Observação :
Integra Finan. : Selecione para integrar os dados ao financeiro

Retrono

Nome do arquivo: Nome do arquivo
Status Leitura: Mostra um resumo do que esta acontecendo.

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