|
|
| Linha 1: |
Linha 1: |
| − | Todos os lançamentos financeiros são efetuados através deste programa, exceto as baixas integradas realizadas pelo módulo de contas a pagar e receber.
| + | #REDIRECT[[FIN:Cadastra_Movimento]] |
| − | | + | |
| − | Acesso pelo: SAC (Financeiro > Cadastros > Movimento), FIN (Cadastros > Movimento).
| + | |
| − | | + | |
| − | [[Arquivo:imagem4Financeiro.jpg]] | + | |
| − | | + | |
| − | ==Código==
| + | |
| − |
| + | |
| − | :Caso seja necessária a utilização de centro de custos, utilize um código de fácil memorização.
| + | |
| − | | + | |
| − | ==D. Lançamento.==
| + | |
| − | | + | |
| − | :É a data em que o movimento esta sendo lançado. É sempre bom manter esta data com a data do dia para efeito de conferência e fechamento de período.
| + | |
| − | | + | |
| − | ==D. Liberação==
| + | |
| − | | + | |
| − | :É a data prevista para a liberação do movimento. Exemplo de um cheque pré-datado emitido ou recebido, onde faremos o cadastro do movimento colocando na data de lançamento a data do dia e a data de liberação a data prevista para o depósito do cheque.
| + | |
| − | | + | |
| − | ==Documento==
| + | |
| − | | + | |
| − | :Número do documento.
| + | |
| − | | + | |
| − | ==Valor==
| + | |
| − | | + | |
| − | :Valor do lançamento, se for um valor de saída de recursos (débito/saque) coloque o sinal de negativo, se for um valor referente à entrada de recursos (depósito/crédito) digite o valor sem colocar sinal.
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Tipo'''
| + | |
| − | | + | |
| − | :Define o tipo do lançamento. Para empresas que trabalham com orçamento anual, os lançamentos referentes ao orçamento deverão ser marcados com esse tipo. O sistema dispõe de relatórios específicos para comparar o Orçado com o Realizado. Os lançamentos Reais são os efetivamente realizados. Os lançamentos marcados como Provisão, geralmente, são previsões de gastos futuras e deverão ser acertados ou excluídos para não interferir no resultado.
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Categoria'''
| + | |
| − | | + | |
| − | :Utilizado apenas para o agrupamento do Cash Flow, onde os valores são alocados nas colunas Normal, Aplicação ou Empréstimo e conforme o sinal do valor negativo (débito) e positivo (crédito).
| + | |
| − | | + | |
| − | ==Banco/Caixa==
| + | |
| − | | + | |
| − | :Código do banco ou caixa de onde esta saindo ou depositado o recurso.
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Aba Devolução Documento:'''
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Tipo de Baixa:''' Utilizada para baixar o lançamento, por exemplo. Um cheque cadastrado no sistema e que ainda não foi entregue para o fornecedor, pode ficar com esse campo vazio. Quando o fornecedor receber o cheque de fato, marca-se nesse campo a entrega do cheque, e na Data da Baixa o dia em que o cheque foi entregue e no campo Observação, as informações adicionais a esta operação. Caso esse controle não seja necessário, deixe em branco.
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Aba Controle Interno:'''
| + | |
| − | | + | |
| − | A aba de controle interno possui uma informação muito importante que é a data de Conciliação. Esta data é inserida no movimento através do programa de conciliação de Lançamentos (3010).
| + | |
| − | A conciliação de lançamentos é uma operação de rotina que consiste em conciliar os lançamentos com o extrato bancário, portanto, o campo Conciliado contém a data em que o movimento foi realizado no banco.
| + | |
| − | | + | |
| − | [[Arquivo:imagem5Financeiro.jpg]]
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | O campo Usuário contém o código do usuário que efetuou o lançamento.
| + | |
| − | | + | |
| − | O campo Registro e baixa, vinculam o lançamento a uma baixa realizada. Estes campos são alimentados somente quando a baixa de um título é realizada de forma integrada com o financeiro.
| + | |
