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| − | :Este programa permite cadastrar ou alterar o convênio bancário que será utilizado para a emissão de Boletos ou Débito/Crédito automático.
| + | #REDIRECT[[SAC:Cadastro_de_Convenio_Bancário]] |
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| − | :Acesso pelo:
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| − | ::*'''GCR''' (Cadastros > Convênio Bancário)
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| − | :::[[Arquivo:imagem1gcr.jpg]]
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| − | :O primeiro campo em azul, gera o código de registro do convênio no sistema automaticamente, no caso de uma nova inserção tecle <Enter>.
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| − | :Para consultar um convênio já cadastrado, use o botão Lupa ou tecle <F4>, selecione o convênio desejado e confirme com o botão ou <F5>.
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| − | ====Banco====
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| − | Selecione um banco entre as opções. Caso não possua o banco do seu convênio abra o módulo
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| − | ::*'''GEN(Cadastros>Tabelas/Elementos>Tabelas/Elementos)'''
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| − | :Selecione a tabela 049 – Bancos e insira na tabela do lado direito um novo elemento, que no caso será o novo banco.
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| − | :[[Arquivo:imagem2gcr.jpg]]'''Para inserir um novo elemento''' digite primeiro na coluna ''item'', o código numérico do banco (ex: código do banco do Brasil: 001) e na coluna ''Descrição'' o nome do banco.
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| − | :[[Arquivo:imagem3gcr.jpg]]'''Apagar um elemento cadastrado.'''
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| − | :[[Arquivo:imagem4gcr.jpg]]'''Alterar um elemento já cadastrado.'''
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| − | :[[Arquivo:imagem5gcr.jpg]]'''Gravar a alteração efetuada.'''
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| − | ====Agência====
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| − | Número da agência e dígito.
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| − | ====Conta Corrente====
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| − | Número da conta corrente e o dígito.
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| − | ====Último Envio====
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| − | Este campo é preenchido pelo sistema com a data do último arquivo remessa gerado.
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| − | ====Sequência====
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| − | Este campo é preenchido pelo sistema com o número sequencial do último arquivo remessa gerado. Caso deseje iniciar os envios a partir de um sequencial específico, dê duplo clique no campo e digite o sequencial do último arquivo enviado
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| − | ====Ativo====
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| − | Informe se o convênio está ativo ou não.
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| − | ====Observação====
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| − | Digite o nome do convênio ou informações pertinentes à ele. A descrição que estiver digitada neste campo será visualizada posteriormente como o título do convênio.
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| − | ====Caminho e nome do arquivo====
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| − | Nesse campo especifica-se o nome do arquivo que será gerado para o determinado convênio e o caminho onde será salvo.
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| − | ====Para especificar o caminho====
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| − | (Clique no botão [[Arquivo:imagem6gcr.jpg]] e selecione a pasta onde o arquivo será salvo). Existem alguns parâmetros que podem ser utilizados para gerar o nome do arquivo remessa:
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| − | :É possível registrar a data, hora e código de seqüência do arquivo, digitando as seguintes expressões após o endereço do caminho:
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| − | :{DD} para inserir o dia da geração
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| − | :{MM} para inserir o mês da geração
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| − | :{YYYY} para inserir o ano da geração
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| − | :{HHMMSS} para inserir a hora, minutos e os segundos exatos da geração
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| − | :{QQ} para registrar o código seqüencial do arquivo de remessa. A quantidade de 'Q' é igual a quantidade de casas. Ex: Sequencial 1555, {QQQQQ} = 01555.
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| − | :No final o caminho com o nome do arquivo deverá ser parecido com este:
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| − | ::====C:\Banco\Remessa\{DD}{MM}{YYYY}{QQQQ}.rem'''
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| − | :::Usando estes parâmetros o resultado do nome do arquivo será como esse: 011220090001.rem
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| − | ==Aba Cobrança==
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| − | :::[[Arquivo:imagem8gcr.jpg]]
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| − | :'''Obs: As informações preenchidas nesta Aba devem ser de acordo com o seu contrato bancário, por isso se houver dúvidas informe-se com o seu gerente antes de realizar qualquer teste bancário.'''
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| − | ==== Nome do Cedente====
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| − | Digite o nome do cedente conforme orientação do banco ou exatamente como deve ser exibido no boleto.
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| − | ==== Carteira====
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| − | Selecione a carteira do convênio entre as opções exibidas.
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| − | ====Convênio/Operação====
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| − | Digite o código do convênio ou operação
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| − | ====Código Movimento====
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| − | Informe o tipo de movimento, cada banco usa uma tabela específica.
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| − | ====Forma Cadastro====
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| − | Selecione a forma de cadastro utilizado pelo convênio com o banco.
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| − | ====Tipo Documento====
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| − | Selecione o tipo de documento conforme contrato com o banco.
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| − | ====Emite boleto====
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| − | Selecione quem será o emissor do boleto.
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| − | ====Tipo de serviço====
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| − | Selecione o Serviço utilizado.
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| − | ====Local de Pagamento====
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| − | Digite as instruções para a efetuação do pagamento que será exibida no boleto.
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| − | ==Aba Titulos==
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| − | :::[[Arquivo:imagem7gcr.jpg]]
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| − | ====Espécie====
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| − | Selecione uma das opções.
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| − | ====Aceite====
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| − | Selecione a opção Com aceite ou Sem aceite.
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| − | ====Protesto/Dias====
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| − | Informe o protesto, e seus dias. Em alguns bancos este campo já vem preenchido pelo sistema e não há possibilidade de alteração.
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| − | ====Moeda====
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| − | Para alguns bancos este campo é preenchido pelo sistema, caso isso não ocorra selecione REAL.
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| − | ====Juros, Valor, Data, Dias após Vencimento====
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| − | Informe a forma de cobrança dos juros, dias e o percentual. Para alguns bancos esta opção vem preenchida pelo sistema e não há possibilidade de alteração.
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| − | ====Multa, Valor, Data, Dias após Vencimento====
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| − | Informe a forma de cobrança da multa, dias e o valor. Para alguns bancos esta opção vem preenchida pelo sistema e não há possibilidade de alteração.
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| − | ====Desconto, Valor, Data====
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| − | Selecione o desconto se houver, o valor e a data, para alguns bancos essa opção é preenchida pelo sistema e desabilitada para alteração.
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| − | ====Valor I.O.F. ====
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| − | Se houver cobrança de I.O.F.,digite o valor.
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| − | ====Valor Abatimento====
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| − | Se houver abatimento digite o valor do abatimento.
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| − | ==Aba Instruções==
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| − | :::[[Arquivo:imagem9gcr.jpg]]
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| − | :Digite as instruções do banco que serão impressas no boleto.
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| − | :Exemplo: Cobrança de juros após atraso ou desconto para pagamentos até o dia do vencimento, o texto digitado é exibido no espaço “Instrução” do boleto, por isso o número de caracteres nas linhas são limitados.
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| − | :::'''Tecle F5 para salvar qualquer alteração feita ou F6 para salvar e continuar na tela de cadastro.'''
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| − | [[Arquivo:Teste.png]] | + | |
