Mudanças entre as edições de "GCR:Liquidação de Títulos"

Edição das 11h35min de 18 de janeiro de 2017

Liquidação de Titulos:

Este programa é acessado pela opção de baixa no Consulta Movimento ou pela opção de baixa do Cadastra Titulos

Baixa

É o número da baixa a ser efetuada, tecla apenas <enter> e o sistema atribuirá o número da baixa de forma sequênciada. Um mesmo título poderá ter várias baixas parciais.

Data

Data da Baixa

Data Crédito

Campo informativo para efeito de relatório de provisão e contabilização

Valor Devido

É o valor total pendente no título.

Valor a Baixar / Amortizar

é o valor que será baixado em relação ao valor do título desconsiderando os juros, descontos e acréscimos efetuados.

Multa/Juros

Quando a data da baixa for superior à data de vencimento, o sistema irá considerar que o pagamento esta sendo feito de forma vencida e preencherá estes campos com o valor da multe e do juro padrão, cadastrados no Cadastro de Empresas, ou se no cadastro do credor/devedor estiver preenchido os campos de multa e juros, o sistema ira considerar estes campos. Este campo também poderá ser informado no ato da baixa. O valor dos juros e multas apurado será colocado no quadro correspondente.

% Juros Aplicado:

Apresenta o valor aplicado de juros e multa no título considerando o campo multa e juros.

Desconto:

Valor a ser considerado como Desconto

Acréscimo:

Valor a ser considerado como Acréscimo

Valor a Receber/Pagar:

Resultado do soma do valor a amortizar, multa e juros, acréscimo subtraído do valor do desconto.

Valor Digitado:

O valor digitado acerta o valor a receber/pagar colocando a diferença no campo desconto ou acréscimo conforme o caso.

Tipo de Baixa:

Campo informativo referente à modalidade da baixa a ser efetuada para posterior emissão de relatórios; Com relação ao Tipo de Baixa, recomendamos a atenção para a leitura do tópico Influencias na Declaração de Imposto de Renda.

Nº cheque:

É o número do cheque utilizado para a baixa.

Banco, Agencia, Conta:

São os dados pertinentes ao cheque utilizado na baixa.

Observação:

Texto a ser colocado nas baixas.

Emitir:

Permite a seleção da opção de emitir um cheque, recibo ou só efetuar a baixa. Caso a opção escolhida seja a de emitir um cheque o sistema irá abrir a tela abaixo para seleção do modelo de cheque e demais informações:

Integração com o Financeiro:

Na barra de ferramentas, além da opção que grava a baixa com os critérios selecionados, temos também a opção ou <F7> que efetua a baixa integrada com o sistema financeiro.
Ao selecionar esta opção, a tela abaixo será mostrada para que sejam completadas as informações adicionais ao lançamento no financeiro.

Banco/Caixa:

Informe o código do banco no sistema financeiro que efetuará a operação de baixa.

Conta Reduzido:

Este campo só será utilizado no lançamento no financeiro se o campo Conta Reduzido do Título não estiver preenchido, do contrário a conta que será utilizada para o lançamento será a do título.

Centro de Custo:

Semelhante ao campo anterior, este campo só será utilizado no lançamento no financeiro se o campo Centro de Custo do Título não estiver preenchido, do contrário o centro de custo que será utilizado para o lançamento será a do título.

Data Liberação:

É a data de liberação que será atribuída ao lançamento no sistema financeiro.
Ao pressionar o botão Confirmar, a baixa será realizada.