Mudanças entre as edições de "GCR:Baixa do arquivo retorno enviado pelos bancos"

Edição das 15h28min de 11 de julho de 2018

Este programa realiza as baixas dos títulos que foram gerados boletos, através do arquivo retorno enviado pelo banco referente a remessa recebida por ele.

Informações para Baixar no GCR

Tipo de Baixa: Selecione o tipo de baixa neste campo informativo referente à modalidade da baixa a ser efetuada para posterior emissão de relatórios.

Exemplos de tipos de baixa

• Cheque
• Deposito
• Dinheiro
• Crédito/Débito em conta
• Compensação
• Folha de Pagamento
• acerto na Saúde - NAO USAR
• Baixa por nao pagamento/Exclusao do Plano - NAO USAR
• Baixa por refinanciamento de dívida - NAO USAR
• Baixa por erro de digitação/Cálculo
• Baixa por Falecimento - PERDAS
• BOLETO BANCARIO
• Sub Sede Regionais - sc. contribuinte - recibos
• LANÇAMENTO INDEVIDO
• Desconto em acordo Judicial / setor jurídico
• BAIXA AUTORIZADA PELA DIRETORIA / PERDAS
• Baixa por parcelamentos de débitos - créditos futuros
• Baixa p/ ajuste contabilidade / perdas (setor Juridico)
• Baixa p/ ajuste contabilidade / ganhos/lucros (setor financeiro)
• SAD (Desc. em folha de pagamento)

Observação

Adicione alguma observação que sera incluída na baixa do arquivo

Integra Financeiro

Marque essa opção, se a baixa deva ser incluída ao financeiro

Data Info

Selecione a opção desejada para a data de pagamento e a data de crédito

• Data Pagamento = Data Info Data Crédito = Data Banco:
• Data Pagamento = Data Banco Data Crédito = Data Info:
• Data Pagamento = Data Banco Data Crédito = Data Banco:

Localize o arquivo retorno

Selecione o arquivo retorno enviado pelo banco na pasta onde foi salvo para poder gerar a baixa desses títulos

Em seguida clique em EXECUTAR.

O sistema então irá identificar cada um dos registros enviados pelo banco, localizar o título pelo NOSSONÚMERO e criar uma baixa, considerando as informações de juros, descontos e valor efetivamente pago.

Para maior segurança, após a baixa, emita um relatório de baixas na data do pagamento e com o tipo de baixa selecionado para conferência.

Todos os dias, o responsável pela baixa, deverá executar essa operação, a fim de que o cliente, não fique como inadimplente e com isso, venha a ter atendimento negado.

Crie uma pasta no seu diretório para armazenar todos os arquivos enviados pelo banco e baixados no sistema.

Caso deseje, as baixas poderão ser lançadas diretamente no sistema financeiro, no movimento do banco, sendo que cada baixa efetuada, corresponderá a um lançamento no financeiro.

Caso a baixa seja apagada, o sistema irá criar um lançamento de estorno no financeiro.

Para maiores informações sobre o sistema financeiro, consulte o manual do FIN.