FIN:Relatórios

01 - Planos de Contas

O Plano de Contas não exibe valores, ele mostra todos os planos de contas cadastrados no sistema em seguida o código reduzido.

O relatorio 9 - Demonstrativo Financeiro - exibe os valores

Código reduzido é uma numeração facilitada para o uso dos tipo de conta

02 - Extrato por Bancos

Exibe o extrato, separando cada banco em um grupo diferenciado. Contem os seguintes itens:

Data de lançamento /Data de conciliação /Data de Liberação

Código do lançamento - Caso seja necessario lançar em centros de custo cadastrado -- Cadastra Contas (3003)

Resumo da conta simplificada --Consulta de custo

Nome do documento FIN:Cadastra Movimento#Documento

Centro de custo

Observações - Essas observaçoes vem do campo HISTÓRICO FIN:Cadastra Movimento

Valor e Saldo

03 - Extrato por Contas

Extrato agrupa cada pagina de acordo com o tipo de conta cadastrada no Cadastra Contas (3003)

Contem os seguintes itens:

Data de lançamento /Data de conciliação /Data de Liberação

Lançamento

Banco

Nome do documento escrito no: FIN:Cadastra Movimento#Documento

Observações - Essas observaçoes vem do campo HISTÓRICO no FIN:Cadastra Movimento

Valor e Saldo

04 - Extrato por Centro de Custo

Um extrato baseado em cada centro de custo cadastrado no FIN:Cadastra Centro de Custo

05 - Conferência de Lançamentos

Um relatorio para a conferencia dos lançamentos feitos no Financeiro -> Cadastro -> Movimento

Os campos são preenchidos no:FIN:Cadastra Movimento

Contem:

fil / Numero

Documento:

Pessoa:

Banco:

Conta Reduzido:

Centro de Custo:

US: Usuario do sistema que fez o lançamento

Data de Lançamento:

Data de Conciliaçao:Contém a data em que o movimento foi realizado no banco. de acordo com FIN:Concilia Lançamentos

Data de Liberaçao:

NAE / RPO:

Historico:

Valor:

Saldo:Saldo total do movimento

06 - Saldo por Banco

Relatório das posições dos bancos: Como débitos, créditos, valor atual, valor anterior , limite.

Cadastra Bancos: FIN:Cadastra BANCOS

07 - Saldo por Centro de Custo

Relatório dos centro de custos: Como débitos, créditos, valor atual, valor anterior , limite.

O centro de custo é cadastrado no : FIN:Cadastra Centro de Custo

08 - Cash-Flow (fluxo financeiro)

O Fluxo Financeiro mostra:

A data em que aconteceu a movimentação.

Saldo inicial

Normal

Aplicaçoes

Empréstimos

Saldo Final.

09 - Demonstrativo Financeiro

O Demonstrativo financeiro exibe os planos de contas, e os VALORES que estao vinculados a cada plano de conta.

10 - Lançamentos Liberados

O relatorio Lançamentos liberados agrupa os lançamentos do FIN:Cadastra Movimento de acordo com a data de liberaçao.

exibe os itens:

Data de lançamento

Banco

Codigo do Lançamento

Pessoa

Codigo do Documento

Historico

Valor

e ao final, faz o fechamento do valor total, de acordo com a data.

11 - Conferência de Lançamentos 2

O Relatorio de lançamento cria um relatório agrupado por BANCO Agencia Conta

Diferente do relatório 2 que mostra um relatório com valores finais por banco.

o Relatório dos lançamentos agrupa por banco. Mas tem um somatório de valor considerando todos os lançamentos.

Contem:

Data de lançamento

Data de conciliação

Data de liberação

Lançamento

Histórico

Documento

Observações

12 - Demonstrativo Financeiro (Orçado x Real)

Apos preencher os Valores no FIN:Cadastra Movimento

Valor orçado - implica na previsão de orçamento

Valore Real - valor real gasto

Valor Percentual % - porcentagem do valor real gasto

Valor não utilizado - diferença do valor real - orçado

13 - Extrato por Bancos (com totais por dia)

14 - Demonstrativo Financeiro (Orçado X Fatura)

15 - Demonstrativo Financeiro (Somente Movimento)

16 - Extrato por Histórico

17 - Demonstrativo Financeiro (Simplificado)

18 - Extrato por Bancos (Clientes)