GCR:Remessa de Arquivos

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Aba Selecione as Faturas

Clique no botão Selecionar para inserir os parâmetros para seleção dos títulos que deverão ser emitidos os boletos.

Na tela de Critérios para emissão de relatórios existem diversas formas de parâmetros para seleção das faturas, porém o preenchimento do Período de vencimento é obrigatório.

Exemplo de seleção:

Para selecionar um título que não foi gerado boleto de uma determinada pessoa, Clique na Aba: Pessoas: E no campo Código aperte <F4> para pesquisar e selecionar o nome, retorno à Aba: Contas, informo o período de vencimento do título e seleciono a opção Não da Caixa – Enviados Banco-.

Após concluir a parametrização necessária para seleção das faturas, clique em Confirmar.

Importante: Os boletos são selecionados de acordo com a opção marcada na caixa: Enviados Banco, portanto para a re-impressão de boletos já emitidos, é necessário obrigatoriamente que a opção Todos ou SIM esteja marcada.

Confirmada a seleção, o sistema retornará à tela inicial com os títulos que foram selecionados e com o valor total assim como a quantidade de títulos, informando nestes campos:

Siga para a próxima Aba

Aba Selecione o Contrato

Selecione o convênio que será utilizado para emissão dos boletos e siga para a próxima Aba

Aba Remessa/Boleto

Impressão do Boleto.: Selecione a forma de impressão do Boleto. É recomendado selecionar a opção Impressão na Tela para visualizar e confirmar se todas as informações do boleto estão corretas antes de imprimir. Há também opções de não imprimir, sendo esta a opção menos recomendada, e também a opção Exportar PDF (enviar um arquivo por boleto), quando for enviar o boleto por e-mail.

Selecione a opção Sem canhoto. A opção Com Canhoto é para casos específicos, de acordo com a necessidade de cada operadora, geralmente é usado quando a opta por gerar vários meses de mensalidade para aquele determinado beneficiário.

Tipo de Movimento.: Selecione o tipo de movimento de acordo com o seu convênio bancário, normalmente para impressão de boletos é a opção de remessa ou entrada de títulos.

Para impressão de boletos não selecione a opção: Não preencher o valor do documento.

Caso a modalidade do seu convênio bancário para impressão de boletos exija o envio de arquivo remessa selecione a caixa: Gerar arquivo remessa, senão desmarque-a.

Para Gerar o arquivo remessa:

Layout do Arquivo.: Selecione o layout do arquivo remessa de acordo com o manual do convênio bancário. OBS: Se no cadastro do Convênio Bancário, já tiver informações salvas sobre o layout, este campo já estará preenchido automaticamente. Portanto, tenha atenção ao preenchimento do seu convênio bancário.

Nome do Arquivo.: Neste campo especifica-se o caminho e nome do arquivo que será gerado. Para selecionar o caminho: Clique no botão e selecione a pasta onde o arquivo será salvo e clique em Abrir.

Caso queira verificar se o boleto sairá com o valor correto, marque a opção só para teste, mas não esqueça de demarcar esta opção quando for fazer gerar o arquivo para o banco ou para o envio dos e-mails com o boleto gerado.

Para enviar e-mail, no campo conta envio e-mail selecione o endereço eletrônico cadastrado no GEN (certfique-se se todas as configurações do mesmo estiverem corretas, principalmente a senha); lembre-se também que para o envio no campo Impressão do boleto, selecione a opção Exportar PDF (um boleto por arquivo).

No campo Assunto Envio E-mail, coloque o assunto desejado. E clique no botão Gerar.

SÓ PARA TESTE: ESTA FLAG É APENAS VÁLIDA PARA TESTES, OU SEJA PARA GERAR UM ARQUIVO VÁLIDO PARA ENVIAR AO BANCO ESSA FLAG NÃO PODERÁ ESTAR MARCADA.

Envio por e-mail': É possível que boletos sejam enviados para os e-mails dos associados. Selecione a conta configurada previamente no programa GEN, e certifique-se de que no cadastro dos associados os respectivos e-mails estejam corretos. A opção Exportar PDF (enviar um arquivo por boleto)deve estar selecionada

Veja mais sobre a configuração de e-mail no link GEN:Cadastro/Configuração das contas de e-mail

Mensagem do Reajuste: Toda as vezes que tiver reajuste do plano marque se faz necessário marcar esta flag para que no boleto do associado apareça a mensagem com o número do ofício da ANS no qual foi aprovado o reajuste, e a porcentagem aprovada. De carodo com:

RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN Nº 171, DE 29 DE ABRIL DE 2008

Subseção VII

Das Informações no Boleto de Pagamento

Art. 10. Quando da aplicação dos reajustes autorizados pela ANS, deverá constar de forma clara e precisa, no boleto de pagamento enviado aos beneficiários, o percentual autorizado, o número do ofício da ANS que autorizou o reajuste aplicado, nome, código e número de registro do plano e o mês previsto para o próximo reajuste.

Parágrafo único. Nas hipóteses do artigo 6º, §3º e do artigo 9º, §§1º e 4º, deverá constar de forma clara e precisa o valor referente à cobrança retroativa.