GCR:Baixa do arquivo retorno enviado pelos bancos

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• GCR> MANUTENÇÕES > BANCOS > RECEBER ARQUIVOS DE DÉBITO /CRÉDITO

Este programa realiza as baixas dos títulos que foram gerados boletos, através do arquivo retorno enviado pelo banco referente a remessa recebida por ele.

Informações para Baixar no GCR

Tipo de Baixa: Selecione o tipo de baixa neste campo informativo referente à modalidade da baixa a ser efetuada para posterior emissão de relatórios.

Exemplos de tipos de baixa

• Cheque
• Deposito
• Dinheiro
• Crédito/Débito em conta
• Compensação
• Folha de Pagamento
• acerto na Saúde - NAO USAR
• Baixa por nao pagamento/Exclusao do Plano - NAO USAR
• Baixa por refinanciamento de dívida - NAO USAR
• Baixa por erro de digitação/Cálculo
• Baixa por Falecimento - PERDAS
• BOLETO BANCARIO
• Sub Sede Regionais - sc. contribuinte - recibos
• LANÇAMENTO INDEVIDO
• Desconto em acordo Judicial / setor jurídico
• BAIXA AUTORIZADA PELA DIRETORIA / PERDAS
• Baixa por parcelamentos de débitos - créditos futuros
• Baixa p/ ajuste contabilidade / perdas (setor Juridico)
• Baixa p/ ajuste contabilidade / ganhos/lucros (setor financeiro)
• SAD (Desc. em folha de pagamento)

As baixas acima são exemplo e podem não estar na sua base de dados. Você pode criar outros tipos de baixas, através do programa Cadastro de Tabelas e Elementos, lembrando de parametrizar essas baixas corretamente, informando se elas participam da declaração de imposto de renda ou não. Veja o manual do cadastro de Tabelas e Elementos neste link [Tabelas e Elementos]

ATENÇÃO: Caso seja feita uma baixa que esteja parametrizada como não participante da declaração de IR, quando da emissão da DMED ou das Declarações de IR, a baixa não será incluída nessas declarações.

Observação

Adicione alguma observação que sera incluída na baixa do arquivo

Integra Financeiro

Marque essa opção, se a baixa deva ser incluída ao financeiro

Data Info

O arquivo do banco retorna com duas datas, a data info e a data do banco.

Cada cliente deve escolher a melhor configuração de acordo com seus processos, para atualizar a Data de pagamento e a Data de Crédito do sistema OAZEZ.

Selecione a opção desejada para a data de pagamento e a data de crédito de acordo com o DEPARA dessa opção:

• Data Pagamento = Data Info Data Crédito = Data Banco:
• Data Pagamento = Data Banco Data Crédito = Data Info:
• Data Pagamento = Data Banco Data Crédito = Data Banco:

Caso a primeira opção seja a escolhida, o sistema irá colocar na data de pagamento da baixa o conteúdo do campo Data Info do arquivo do banco, e na data de crédito do sistema OAZEZ, será colocada a Data do banco, e assim sucessivamente.

Localize o arquivo retorno

Selecione o arquivo retorno enviado pelo banco na pasta onde foi salvo para poder gerar a baixa desses títulos

Em seguida clique em EXECUTAR.

O sistema então irá identificar cada um dos registros enviados pelo banco, localizar o título pelo NOSSONÚMERO (Número no Banco do Título) e criar uma baixa, considerando as informações de juros, descontos e valor efetivamente pago.

Para maior segurança, após a baixa, emita um relatório de baixas na data do pagamento e com o tipo de baixa selecionado para conferência.

Todos os dias, o responsável pela baixa, deverá executar essa operação, a fim de que o cliente, não fique como inadimplente e com isso, venha a ter atendimento negado.

Crie uma pasta no seu diretório para armazenar todos os arquivos enviados pelo banco e baixados no sistema.

Caso deseje, as baixas poderão ser lançadas diretamente no sistema financeiro, no movimento do banco, sendo que cada baixa efetuada, corresponderá a um lançamento no financeiro.

Caso a baixa seja apagada, o sistema irá criar um lançamento de estorno no financeiro.

Para maiores informações sobre o sistema financeiro, consulte o manual do FIN.