GCR:Cadastro de Convenio Bancário

Este programa permite cadastrar ou alterar o convênio bancário que será utilizado para a emissão de Boletos ou Débito/Crédito automático.

Acesso pelo

GCR (Cadastros > Convênio Bancário)

O primeiro campo em azul, gera o código de registro do convênio no sistema automaticamente, no caso de uma nova inserção tecle <Enter>.

Para consultar um convênio já cadastrado, use o botão Lupa ou tecle <F4>, selecione o convênio desejado e confirme com o botão ou <F5>.

Banco

Selecione um banco entre as opções. Caso não possua o banco do seu convênio abra o módulo

GEN(Cadastros>Tabelas/Elementos>Tabelas/Elementos)

Selecione a tabela 049 – Bancos e insira na tabela do lado direito um novo elemento, que no caso será o novo banco.

Para inserir um novo elemento digite primeiro na coluna item, o código numérico do banco (ex: código do banco do Brasil: 001) e na coluna Descrição o nome do banco.

Apagar um elemento cadastrado

Alterar um elemento já cadastrado.

Gravar a alteração efetuada.

Agência

Número da agência e dígito.

Conta Corrente

Número da conta corrente e o dígito.

Último Envio

Este campo é preenchido pelo sistema com a data do último arquivo remessa gerado.

Sequência

Este campo é preenchido pelo sistema com o número sequencial do último arquivo remessa gerado. Caso deseje iniciar os envios a partir de um sequencial específico, dê duplo clique no campo e digite o sequencial do último arquivo enviado

Ativo

Informe se o convênio está ativo ou não.

Observação

Digite o nome do convênio ou informações pertinentes à ele. A descrição que estiver digitada neste campo será visualizada posteriormente como o título do convênio.

Caminho e nome do arquivo

Nesse campo especifica-se o nome do arquivo que será gerado para o determinado convênio e o caminho onde será salvo.

Para especificar o caminho

(Clique no botão e selecione a pasta onde o arquivo será salvo). Existem alguns parâmetros que podem ser utilizados para gerar o nome do arquivo remessa:

É possível registrar a data, hora e código de seqüência do arquivo, digitando as seguintes expressões após o endereço do caminho:

{DD} para inserir o dia da geração

{MM} para inserir o mês da geração

{YYYY} para inserir o ano da geração

{HHMMSS} para inserir a hora, minutos e os segundos exatos da geração

{QQ} para registrar o código seqüencial do arquivo de remessa. A quantidade de 'Q' é igual a quantidade de casas. Ex: Sequencial 1555, {QQQQQ} = 01555.

No final o caminho com o nome do arquivo deverá ser parecido com este:

C:\Banco\Remessa\{DD}{MM}{YYYY}{QQQQ}.rem

Usando estes parâmetros o resultado do nome do arquivo será como esse: 011220090001.rem

Aba Cobrança

Obs: As informações preenchidas nesta Aba devem ser de acordo com o seu contrato bancário, por isso se houver dúvidas informe-se com o seu gerente antes de realizar qualquer teste bancário.

Nome do Cedente

Digite o nome do cedente conforme orientação do banco ou exatamente como deve ser exibido no boleto.

CNPJ do Cedente

Insira o CNPJ do Cedente

Carteira

Selecione a carteira do convênio entre as opções exibidas.

Tipo de Cobrança

Após selecionar a carteira é possível selecionar o tipo de cobrança, se será simples, vinculada, etc.

Layout do Arquivo

Selecione o layout correto do arquivo do banco, no qual será enviada a remessa. Obs: Quando for gerar o arquivo remessa para o banco, parar gerar boleto, em cobrança, o campo Layout do Arquivo já estará preenchido automaticamente.

Convênio/Operação

Digite o código do convênio ou operação

Código Cedente

Preencha corretamente com o código cedente da carteira. Lembrando que está informação é cedida pelo banco, de acordo com o seu contrato.

Código Movimento

Informe o tipo de movimento, cada banco usa uma tabela específica.

Forma Cadastro

Selecione a forma de cadastro utilizado pelo convênio com o banco.

Tipo Documento

Selecione o tipo de documento conforme contrato com o banco.

Emite boleto

Selecione quem será o emissor do boleto.

Tipo de serviço

Selecione o Serviço utilizado.

Local de Pagamento

Digite as instruções para a efetuação do pagamento que será exibida no boleto.

Aba Titulos

Espécie

Selecione uma das opções.

Aceite

Selecione a opção Com aceite ou Sem aceite.

Protesto/Dias

Informe o protesto, e seus dias. Em alguns bancos este campo já vem preenchido pelo sistema e não há possibilidade de alteração.

Moeda

Para alguns bancos este campo é preenchido pelo sistema, caso isso não ocorra selecione REAL.

Juros, Valor, Data, Dias após Vencimento

Informe a forma de cobrança dos juros, dias e o percentual. Para alguns bancos esta opção vem preenchida pelo sistema e não há possibilidade de alteração.

Multa, Valor, Data, Dias após Vencimento

Informe a forma de cobrança da multa, dias e o valor. Para alguns bancos esta opção vem preenchida pelo sistema e não há possibilidade de alteração.

Desconto, Valor, Data

Selecione o desconto se houver, o valor e a data, para alguns bancos essa opção é preenchida pelo sistema e desabilitada para alteração.

Valor I.O.F.

Se houver cobrança de I.O.F.,digite o valor.

Valor Abatimento

Se houver abatimento digite o valor do abatimento.

Aba Instruções

Digite as instruções do banco que serão impressas no boleto.

Exemplo: Cobrança de juros após atraso ou desconto para pagamentos até o dia do vencimento, o texto digitado é exibido no espaço “Instrução” do boleto, por isso o número de caracteres nas linhas são limitados.

Aba Baixa

Selecione os itens de acordo com o tipo de convenio contratado

Aceita Desconto
Aceita Desconto da Diferença de valor

Tecle F5 para salvar qualquer alteração feita ou F6 para salvar e continuar na tela de cadastro.

Aba Boleto Online/Pix

Esta aba é para registrar boleto online e com a opção de boleto com QR para realizar PIX, ou seja não é necessário enviar arquivo de remessa de boletos banco o banco e aguardar um arquivo de retorno do mesmo. Além de dar opção do cliente pagar via pix.

Client ID

Este campo é a ID da empresa no banco, ele será preenchido com uma chave de identificação fornecida pelo banco.