GCR:Cadastra Tipo de Baixa

IMPOSTOS E APURAÇÕES VIDE MANUAL AQUI → Impostos no Sistema OAZEZ

Cadastra os tipos de baixas que serão utilizados nas faturas

Código

Digite o código da baixa que será cadastrada ou dê F4 para procurar os tipos já cadastrados.

Descrição

Descreva se o pagamento/recebimento da fatura será depósito, dinheiro, cartão de débito/crédito etc.

Participa IR

Selecione Sim ou Não, para definir se esse tipo de baixa será utilizado para fins de imposto de renda.

Essa informação é de suma importância para o DMED e IR, pois somente as baixas que participam do IR serão computadas nas declarações em caso de Títulos à Receber.

Baixa de títulos por não pagamento ou baixa de títulos por refinanciamento, por exemplo, não devem de entrar na declaração, do contrário ocorrerá declaração de valores indevidos ou duplicados.

Banco

Selecione o banco com F4, se necessário

Banco onde será lançado o valor do pagamento, especialmente nas baixas de cartão de crédito.

Ao preencher essa opção, preencha também a conta a ser lançada no financeiro.

Conta

Selecione a conta através do F4

Conta do Financeiro onde será registrada a baixa.

Ao preencher essa opção, preencha também o banco a ser lançada no financeiro.

Centro de Custo

Selecione o centro de custo

Com isso, ao efetuar uma baixa integrada ao financeiro, ou uma baixa de cartão de crédito o sistema automaticamente efetuará o lançamento no movimento financeiro correspondente.

Tipo Lançamento

Selecione se o tipo de lançamento é normal, aplicação ou empréstimo

Esse tipo está relacionado ao movimento financeiro, vide manual de Cadastro de Movimento.

Qtde. Dias

Digite a quantidade de dias desejada para a data da liberação do movimento financeiro.

Ao informar essa data, nas baixas de cartão de crédito, o sistema irá lançar a data de pagamento do dia do pagamento e a data de crédito com a data do pagamento acrescido da quantidade de dias.

Caso haja mais de uma parcela, o sistema irá lançar no sistema financeiro, os lançamentos correspondentes a cada parcela.

Exemplo, se colocarmos nesse campo a quantidade de 20 dias, ao baixar um título em 3x no cartão de crédito, por exemplo, o sistema irá lançar 3 lançamento no movimento financeiro, sendo que a data de liberação do primeiro movimento será a data de pagamento mais 20 dias, o segundo lançamento em diante, no mesmo dia do segundo lançamento mas nos meses seguintes.

Com isso, haverá o controle das liberações do cartão de crédito com a data provável da disponibilização do valor.

Após o crédito do banco relativo a parcela, o lançamento deverá ser conciliado.

Mensal

Selecione sim ou não, se é uma baixa mensal

Se marcar NÃO, ao efetuar essa baixa, o primeiro lançamento no financeiro, a data de liberação será a data do pagamento acrescido da quantidade de dias informada acima.

Se marcar SIM, o primeiro lançamento no financeiro, a data de liberação será a mesma da data do pagamento, se houver mais de uma parcela, o sistema irá lançar as demais com data de liberação nos meses seguintes.

Resíduo na 1ª

Se a o movimento financeiro for parcelado e tiver valor residual em centavos, escolha sim para resíduo na primeira parcela ou não para que o valor residual seja na última parcela.

Um pagamento de 1000,00 em 3 x gera 333,33 + 333,33 + 333,34 (na ultima) se o resíduo não for na primeira.

Um pagamento de 1000,00 em 3 x gera 333,34 (na primeira) + 333,33 + 333,33 se o resíduo for na primeira.

É Estorno/Refinanciamento

Campo Informativo e importante, pois alguns títulos poderão ser refinanciados ou estornados, e para que não haja duplicidade de informação, ao informar que este tipo de baixa tem essa características o usuário poderá usar filtros dos relatórios na aba ba,ixas, ( ) todas ( ) estornadas ( ) não estornadas. Se escolher estornadas, o sistema irá mostrar apenas as baixas com VALOR_BAIXA_ESTORNO > 0. Se escolher Não estornados, o sistema irá mostrar apenas as baixas com VALOR_BAIXA_ESTORNO = 0. Com consequência o valor não aparecerá duplicado