Convênio Bancário

Este programa permite cadastrar ou alterar o convênio bancário que será utilizado para a emissão de Boletos ou Débito/Crédito automático.

Acesso pelo:

• GCR: (Cadastros > Convênio Bancário)

O primeiro campo em azul, gera o código de registro do convênio no sistema automaticamente, no caso de uma nova inserção tecle <Enter>.

Para consultar um convênio já cadastrado, use o botão Lupa ou tecle <F4>, selecione o convênio desejado e confirme com o botão ou <F5>.

Banco.: Selecione um banco entre as opções. Caso não possua o banco do seu convênio abra o módulo

• GEN(Cadastros>Tabelas/Elementos>Tabelas/Elementos):

Selecione a tabela 049 – Bancos e insira na tabela do lado direito um novo elemento, que no caso será o novo banco.

Para inserir um novo elemento: digite primeiro na coluna item, o código numérico do banco (ex: código do banco do Brasil: 001) e na coluna Descrição o nome do banco.

Apagar um elemento cadastrado.

Alterar um elemento já cadastrado.

Gravar a alteração efetuada.

Agência.: Número da agência e dígito.

Conta corrente.: Número da conta corrente e o dígito.

Último envio.: Este campo é preenchido pelo sistema com a data do último arquivo remessa gerado.

Sequência.: Este campo é preenchido pelo sistema com o número sequencial do último arquivo remessa gerado. Caso deseje iniciar os envios a partir de um sequencial específico, dê duplo clique no campo e digite o sequencial do último arquivo enviado

Ativo.: Informe se o convênio está ativo ou não.

Observação.: Digite o nome do convênio ou informações pertinentes à ele. A descrição que estiver digitada neste campo será visualizada posteriormente como o título do convênio.

Caminho e nome do arquivo.: Nesse campo especifica-se o nome do arquivo que será gerado para o determinado convênio e o caminho onde será salvo.

Para especificar o caminho: (Clique no botão e selecione a pasta onde o arquivo será salvo). Existem alguns parâmetros que podem ser utilizados para gerar o nome do arquivo remessa:

É possível registrar a data, hora e código de seqüência do arquivo, digitando as seguintes expressões após o endereço do caminho:

{DD} para inserir o dia da geração

{MM} para inserir o mês da geração

{YYYY} para inserir o ano da geração

{HHMMSS} para inserir a hora, minutos e os segundos exatos da geração

{QQ} para registrar o código seqüencial do arquivo de remessa. A quantidade de 'Q' é igual a quantidade de casas. Ex: Sequencial 1555, {QQQQQ} = 01555.

No final o caminho com o nome do arquivo deverá ser parecido com este:

C:\Banco\Remessa\{DD}{MM}{YYYY}{QQQQ}.rem

Usando estes parâmetros o resultado do nome do arquivo será como esse: 011220090001.rem