Faturamento TISS

Após digitar as guias e realizar o faturamento da forma definida no TISS, proceda da seguinte forma:

Cobrando da Operadora:

1.Entre no programa de exporta guias TISS (10343) e selecione as guias pela data de pedido ou de referência conforme definido previamente. Se for gerar para todas as operadoras não informe os demais campos. Pressione o botão Exportar para que o sistema leia e gere o arquivo .XML de todas as guias nas condições especificadas e que estejam com o campo lote = 0 e que não tenham sido gerados um contas a receber para qualquer item da guia;

2.No diretório \OAZEZ\TRANSMISSÃO será criado um diretório para cada operadora com todos os arquivos TISS. Entre no site da Operadora e envie todos os arquivos gerados.

Importante:

O sistema irá criar vários arquivos para uma mesma operadora, pois o padrão TISS define que em cada lote só pode haver 100 guias, de um único contratado executante e de apenas um tipo de guia.

Se a clínica possui mais de um contratado executante e mais de 100 guias a serem enviadas, os arquivos serão repartidos, mas todos os arquivos deverão ser enviados, não importando a ordem.

Para efeito de organização. Crie uma pasta de arquivos enviados, e após o envio do arquivo, mova os arquivos envidados para dentro desta pasta para não enviar o mesmo arquivo duas vezes.

3.Após receber o arquivo de retorno, com as guias pagas pela operadora, ajuste as guias do sistema conforme arquivo enviado pela Operadora, acerte as glosas, para que o total de cada lote enviado seja igual ao total a ser pago pela operadora.

4.Feche as guias referentes ao lote enviado caso utilize colocar a data de referencia após a resposta da operadora. Isso pode ser feito, guia por guia através do Cadastro de Guias, ou através do Programa Fechamento de Guias (10062), o qual insere a data de referencia em todas as guias selecionadas;

5.Emita um extrato das guias da Operadora na data de referencia especificada e verifica se os totais estão compatíveis.

6.Caso exista diferença nos totais é sinal de que a Operadora efetuou glosas ou alterações nos valores solicitados. Com isso, devem-se identificar as guias que estão diferentes do Demonstrativo de Pagamento da Operadora e nos itens glosados, eliminar a data de referencia do item de guia (reabrir o item de guia) para posterior recurso ou alterar a guia caso a Operadora esteja de fato correta.

7.Emita novamente o extrato com base na Operadora e Data de Referencia adotada e verifique se os totais estão corretos. Caso exista diferença, retorne ao passo anterior acertando as guias até que os totais estejam corretos.

8.Após verificar que o lote fechado (com data de referência) da operadora está idêntico ao lote confirmado no Demonstrativo de Pagamento, enviado pela Operadora, gere o contas a receber da Operadora, tomando cuidado de que a data de emissão seja do mesmo mês que a data de referencia da guia, para efeitos contábeis, e facilidade no processo de apuração. Observe se os impostos foram computados corretamente;

9.Emita a nota fiscal, envie-a para a operadora e aguarde a liberação do pagamento;

10.Com isso, temos um título a receber da Operadora que precisa de ser recebido conforme processo normal. Em geral as Operadoras aguardam a entrega da nota fiscal, para efetuar o pagamento. Após a confirmação do pagamento, baixe o título a receber e lance a informação no sistema financeiro.