GCR:Exporta faturas para débito/credito automático

Acesso pelo:

• GCR> Manutenções> Bancos> Enviar Arquivos> Débito Automático.

Aba Instruções:

Aba Seleção

Clique no botão Selecionar para inserir os parâmetros para seleção dos títulos que deverão ser enviados para registro do débito automático.

Na tela de Critérios para emissão de relatórios existem diversas formas de parâmetros para seleção das faturas, porém o preenchimento do Período de vencimento é obrigatório.

Os dois campos determinantes para a seleção correta das faturas a serem enviadas são:

O sistema mantém como padrão a opção “Não” no Enviados ao Banco, dessa forma apenas as faturas nunca enviadas serão filtradas, caso deseja reenviar algum débito, mude a opção para Sim ou Todos.

Exemplo de seleção:

Para selecionar um título que não foi gerado o débito de uma determinada pessoa, Clique na Aba Pessoas: E no campo Código aperte <F4> para pesquisar e selecionar o nome, retorne à Aba Contas, informe o período de vencimento do título e seleciono a opção Não na Caixa – Enviados Banco- .

Após concluir a parametrização necessária para seleção das faturas, clique em Confirmar.

Importante: Os Débitos são selecionados de acordo com a opção marcada na caixa: Enviados Banco, portanto para a re-impressão de boletos já emitidos, é necessário obrigatoriamente que a opção Todos ou SIM esteja marcada.

Aba Parâmetros

Selecione o contrato(Convênio bancário) que deverá ser utilizado para operação do envio do Débito Automático e siga para a próxima Aba.

Aba Exportar

Nome do Arquivo: Selecione a pasta em que o arquivo de registro do Débito automático deverá ser salvo para posterior envio ao banco. (Para manter uma pasta padrão, é possível registrar o caminho no cadastro do Convênio Bancário utilizado.)

Tipo Arquivo: Selecione o tipo do arquivo que será gerado.

Tipo Movimento: Selecione o tipo da operação do arquivo.

Data de Vencimento: Digite a Data de vencimento para o Débito automático, caso deseja que esta data sobrescreva a data de vencimento das faturas selecionadas, para manter a data de vencimento de cada fatura, mantenha esse campo em branco.

Só para teste: Desmarque essa opção ao gerar um arquivo que será de fato enviado ao Banco, assim o sistema registrará em cada fatura o controle do número de envio, utilizado posteriormente para realizar as baixas através do arquivo retorno do Banco. Com esta opção marcada o sistema não fará nenhum registro do Número enviado ao Banco nas faturas selecionadas.

Calcula Juros e Multa: Esta opção pode ser marcada, apenas se o campo d. Data de Vencimento tenha sido preenchido, dessa forma o sistema contabilizará o valor do juros e multa em função da diferença entre a data de vencimento original da fatura e a data de vencimento digitada nesta etapa, caso a data digitada seja superior à original.

Imprime Conferência: Selecione para o sistema gerar em uma nova janela o relatório das faturas enviadas neste arquivo, para impressão.