GCR:Cadastra Títulos

Este programa permite o cadastramento e manutenção dos títulos a pagar ou a receber.

Acesso pelo:

• SAC:(CP/CR > Cadastra Títulos)

• GCR:(Cadastros > Cadastra Títulos)

Nº Registro: É o número seqüencial da fatura a ser editado, tecle <F4> caso queira localizar a informação através da pesquisa.

Tipo Conta: Define se o título é a Pagar ou a Receber.

Número do Título: Número de referencia do título.

Parc.: Número da Parcela. Permite que o controle das parcelas de um mesmo título de origem.

Tipo Título: Este campo é utilizado para agrupar os diversos tipos de título. Por exemplo, os títulos gerados automaticamente pelo SAC ou pelo GPS são gerados como tipo GPS. Isso facilita a identificação da origem e controle do título. Para criar novos tipos, cadastre-o pelo programa de cadastro de tabelas e elementos.

Com relação ao Tipo Título, recomendamos a atenção para a leitura do tópico Influencias na Declaração de Imposto de Renda.

Forma de Pagamento: Campo auxiliar para efeito de exportação para bancos e baixa de títulos.

Centro de Custo: Campo informativo auxiliar de agrupamento por centro de custos.

Conta Reduzida: Define a aplicação do título no Plano de Contas do Financeiro, facilitando a baixa de um título integrada ao sistema financeiro.

Barra de tarefas:

Algumas funções foram acrescentadas para facilitar o processo de apuração dos impostos e integração com o sistema CGF.

Integração com o CGF: Pressione ou <F9> lança o movimento no CGF- Contabilidade Gerencial e Financeira (não disponível no SAC).

Recalcula Imposto: Pressione ou <F7> Recalcula os impostos com base nas alíquotas e parâmetros definidos no cadastro do credor/devedor.

Recalcula INSS retido: Pressione ou <F10> para abrir a tela que recalcula o INSS Retido. Esta opção é muito útil quando o prestador apresenta declaração de retenção de outra empresa.

Informe no campo Valor Desconto, o valor já descontado por outras operadoras do Prestador de Serviço e tecle no botão Calcula. Em seguida pressione Gravar para concluir a operação ou Cancelar para sair da opção.

Recalcula PIS, COFINS, CSLL retido: Pressione ou <F11> para abrir a tela de recalcular o PIS, COFINS e CSLL.

Esta tela permite o recalculo do PIS, CONFINS e CSLL com base da data de liberação do pagamento. Se a opção “Aglutina Faturas do Mês” estiver marcada, o sistema irá calcular os impostos com base no somatório de todos os títulos a pagar para o fornecedor naquele mês, descontando do calculo, os impostos já retidos nos outros títulos.

Se a opção “Aglutina Faturas do Mês” não estiver marcada, o sistema irá calcular os impostos com base somente no valor do título.

Para calcular o imposto pressione o botão Calcular e em seguida pressione o botão Gravar para confirmar o cálculo ou Cancelar para voltar à tela anterior.

Baixa Título: Pressione ou <F12> para abrir o programa de Liquidação de Títulos para registrar o pagamento do título.

Quadro de Valores

Contém a composição de todos os valores referentes ao título, partindo do valor bruto e definindo o valor líquido após a apuração dos impostos retidos e encargos incidentes.

As bases de cálculo, dedução e alíquotas estão definidas no Cadastro de Empresas, na Aba Impostos ou na Aba de Impostos do cadastro do Fornecedor.

Campo Parcela x Dias:

Os Campos Parcelas x Dias é um item acessório para o cadastramento de parcelas de um mesmo título com variação apenas da data do vencimento.

Digite por completo o título com os dados referentes à primeira parcela, em seguida, no campo Parcelas, coloque o número total de parcelas. No campo Dias, coloque o intervalo de dias entre as parcelas ou deixe em branco se a variação ocorrerá apenas do mês, deixando o dia fixo. Ao pressionar o botão de gravar, as parcelas serão criadas.

Campos Informativos:

O Campo Dt. Ult. Baixa contém a data em que foi realizada a última baixa do título e o campo Valor Baixado contém o somatório de todas as baixas do título desconsiderando os acréscimos e descontos concedidos.

O campo Carência é utilizado pelas operadoras que impõe carência para utilização do plano em razão do número de dias de inadimplência.

Aba Outros:

Esta Aba apresenta informações adicionais ao título.

Numero no Banco: É o número seqüencial referente à geração do arquivo de exportação para o Banco. O sistema, através da existência deste número, impede que o mesmo título seja remetido ao banco mais de uma vez.

Convênio: É o código do convênio utilizado na geração dos boletos e arquivo de banco.

Aceite e Protesto: usado em alguns programas de geração de arquivos para o banco.

Boleto: campo informativo auxiliar na emissão de boletos. Quando o titulo é resultado da geração de outros módulos do sistema OAZEZ, este campo é preenchido com o conteúdo do campo Emite Boleto, constante no cadastro do Credor/Devedor.

Carteira: Campo vinculado à tabela, auxiliar para definir a carteira em que o título se encontra. Usado por exemplo para definir os títulos que estão no setor jurídico dos que estão ainda em carteira.

Condição de Pagamento: Campo informativo gerado pelo módulo GET, para definir a condição de pagamento em que o título foi gerado.

Dt Recebto e NF Recebida: Utilizados para acusar o recebimento da nota fiscal do prestador, para efeito de liberação do pagamento. Este campo também pode ser preenchido através do módulo de Consulta Movimento.

Dt Liberação: Campo utilizado para definir a data em que o titulo será pago independente da data de vencimento. O preenchimento deste campo, para os usuários do GCR, poderá ser feito através do programa Inserir Data de Liberação na Fatura (6038).

Nro Carta: Para os clientes que operam com Ordem de Pagamento este campo registra o número da carta utilizado.

Aba Histórico:

Permite o registro de diversas informações relacionadas ao título.