GCR:Cobrança Eletrônica Caixa Econômica Federal

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Dados Empresa

Código Empresa:
Nome da Empresa:
Banco:
Nome Banco:
Sequencial Arquivo:
Nro. Ult. Fatura:

Dados Cobrança

Carteira:

1 - Cobrança Simples:
3 - Cobrança Caucionada:

Código Ocorrência:

1 - Entrada de Titulo:
2 - Pedido de Baixa:
4 - Concessao de Abatimento:
5 - Cancelamento do Abatimento:
6 - Alteração do Vencimento:
7 - Concessão de Desconto:
8 - Cancelamento do Desconto:
9 - Protestar:
10 - Cancelamento/ Substação da Instr:
31 - Alteração de Outros Dados:

Forma Cadastro:

1 - Com Cadastramento no Banco:
2 - Sem Cadastramento no Banco:

Tipo documento:

1 - Tradicional:
2 - Escritural:

Emite Boleto:

1- Banco emite:
2- Cliente emite:
4- Banco reemite:
5- Banco não reemite:

Distriuição:

1 - Banco Distribui:
2 - Cliente Distribui:

Datos Título

Espécie:

01 - Cheque (CH):
02 - Duplicata Mercantil (DM):
03 - Duplicata Mercantil p/ indicação:
04 - Duplicata de Serviço (DS):
05 - Duplicata de Serviço p/ indicação:
06 - Duplicata Rural (DR):
07 - Letra de Cambio (LC):
08 - Nota de Crédito Comercial:
09 - Nota de Crédito A EXPORTAÇÃO:
10 - Nota de Crédito INDUSTRIAL:
11 - Nota de Crédito RURAL:
12 - Nota Promissória (NP):
13 - Nota Promissória Rural (NPR):
14 - Triplica Mercantil (TM):
15 - Triplicata de Serviço (TS):
16 - Nota de Seguro (NS):
17 - Recibo (RC):
18 - Fatura (FAT):
19 - Nota de Débito (ND):
20 - Apólice de Seguro (AP):
21 - Mensalidade Escolar (ME):
22 - Parcelas de Consórcio (PC):
99 - Outros:

Aceite:

A - Com Aceite:
N - Sem Aceite:

Juros de Mora:

1 - Valor do Dia:
2 - Taxa Mensal:
3 - Isento:
4 - Acata Cadastramento:

Multa:

0 - Sem Multa :
1 - Valor Fixo:
2 - Percentual:

Desconto:

0 - Sem desconto:
1 - Valor Fixo até a data:
2 - Percentual até a data:

Protesto/Dias:

1 Protestar dias Corridos:
3 Nao protestar:

Baixa/Dias:

1 Baixar / Devolter :
2 Não Baixar / Não Devolver:

Moeda:

5 IDTR:
6 UFIR Diária:
7 UFIR Mensal:
8 FAJ- TR:
9 Real:

Remessa

Nome do Arquivo:
Só para teste:

Receber Arquivo

Liquidação

Data Pagamento:
Tipo Baixa:

• Cheque:
• Dinheiro:
• Crédito/Débito em conta:
• Compensação:
• Folha de Pagamento :
• Acerto na Saúde:
• Baixa por não Pagmto / Exclusão do Plano:
• Baixa por refinanciamento de dìvida:
• Baixa por erro de digitação / Cálculo:
• Baixa por erro de digitação - Perdas:
• Boleto Bancario:
• Sub Sede Regionais - sc.Contribuinte - Recibos:
• Lançamento Indevido:
• Desconto em acordo Judicial / Setor juridico:
• Baixa Autorizada pela diretoria / perdas:
• Baixa por parcelamentos de débitos - créditos futuros:
• Baixa p/ ajuste contabilidade / perdas (Setor Juridico):
• Baixa p/ ajuste contabilidade / ganhos / lucros (setor financeiro):
• SAD (Desconto em folha de pagamento):

Tipo Baixa Rejeição:

• Cheque:
• Deposito:
• Dinheiro:
• Crédito/Débito em conta:
• Compensação:
• Folha de Pagamento:
• Acerto na Saude:
• Baixa por nao Pagmto/ Exclusão do Plano:
• Baixa por refinanciamento de dívida:
• Baixa por erro de digitação/Cálculo:
• Baixa por erro de digitação/Cálculo:
• Baixa por Falecimento:
• Boleto Bancario:
• Sub Sede Regionais - sc. contribuinte:
• Lançamento Indevido:
• Desconto em acordo Judicial / Setor juridico:
• Baixa Autorizada pela diretoria / perdas:
• Baixa por parcelamentos de débitos - créditos futuros:
• Baixa p/ ajuste contabilidade / perdas (Setor Juridico):
• Baixa p/ ajuste contabilidade / ganhos / lucros (setor financeiro):
• SAD (Desconto em folha de pagamento):

Observação:
Integra Finan:

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Nome do arquivo:
Status Leitura: