GCR:Exporta clientes para débito/credito automático

Aba Instruções

Este programa exporta os clientes para o débito automático, modelo Febran 150 posições.

Consulte o gerente de sua conta para informa os parametros corretamente

Aba Seleção

Clique no botão Selecionar para inserir os parâmetros para seleção dos títulos que deverão ser enviados para registro do débito automático.

Na tela de Critérios para emissão de relatórios existem diversas formas de parâmetros para seleção das faturas, porém o preenchimento do Período de vencimento é obrigatório.

Os dois campos determinantes para a seleção correta das faturas a serem enviadas são:

O sistema mantém como padrão a opção “Não” no Enviados ao Banco, dessa forma apenas as faturas nunca enviadas serão filtradas, caso deseja reenviar algum débito, mude a opção para Sim ou Todos.

Exemplo de seleção:

Para selecionar um título que não foi gerado o débito de uma determinada pessoa, Clique na Aba Pessoas: E no campo Código aperte <F4> para pesquisar e selecionar o nome, retorne à Aba Contas, informe o período de vencimento do título e seleciono a opção Não na Caixa – Enviados Banco- .

Após concluir a parametrização necessária para seleção das faturas, clique em Confirmar.

Importante: Os Débitos são selecionados de acordo com a opção marcada na caixa: Enviados Banco, portanto para a re-impressão de boletos já emitidos, é necessário obrigatoriamente que a opção Todos ou SIM esteja marcada.

Aba Parâmetros

Selecione o contrato(Convênio bancário) que deverá ser utilizado para operação do envio do Débito/Crédito Automático e siga para a próxima Aba.

Exportar

1. Nome do Arquivo: Coloque o nome do arquivo a ser exportado
2. Tipo Arquivo: Selecione a opção débito ou Crédito
3. Tipo Movimento: Selecione a operação que sera realizada
• Inclusão cliente cadastro de optantes:
• Exclusão cliente cadastro de optantes:




4. Data Opção:
5. Só para teste: