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O módulo de contas a pagar e receber da OAZEZ é o responsável em controlar a cobrança, recebimento e pagamento dos valores, como também apurar os impostos retidos das contas a pagar e receber.

Cada obrigação (a pagar) e direito (a receber) estão representados no sistema como um título a pagar ou a receber.

Vários módulos do sistema OAZEZ geram automaticamente os títulos, como por exemplo os módulos de clínicas que após o fechamento das guias, geram o contas a receber das operadoras ou dos pacientes e o contas a pagar para os prestadores de serviços, com todos os impostos já apurados.

Cada título registrado no sistema, contém todas as informações necessárias para o seu controle, como por exemplo: o valor bruto, os impostos retidos e a pagar, valor líquido, informações sobre o credor e devedor, etc.

O pagamento ou recebimento dos títulos, ocorrem através das Baixas, as quais podem ser feitas por grupo ou de forma individual.

Um mesmo título pode ter várias baixas parciais, o que permite flexibilidade nas negociações dos débitos com os devedores e também credores.

Através do módulo GCR, os títulos podem ser encaminhados aos Bancos e serem baixados automaticamente através do arquivo de retorno. Também as operações de crédito em conta ou débito em conta são controladas pelo GCR.

É importante salientar que a digitação de títulos com retenção de impostos, exige um conhecimento prévio a respeito das condições e critérios para retenção e pagamentos de impostos, os quais deverão ser obtidos junto ao contador da organização ou outros consultores especializados.

A correta parametrização do sistema, principalmente, com relação aos impostos, permite uma tranqüilidade na geração de faturas, recolhimentos de impostos e na emissão das Declarações de Rendimentos e Pagamentos para efeito de Imposto de Renda, no final de cada exercício.

A parte de relatórios oferece recursos para controle dos títulos emitidos, dos impostos apurados, das baixas efetuados, do controle dos inadimplentes e dos títulos pendentes com emissão inclusive de carta de cobrança.

Portanto, a atenção a todos os pontos abordados neste manual e dos manuais que o complementam (vide também MANUAL CONTAS A PAGAR E RECEBER), garante a tranqüilidade da organização na administração dos direitos e obrigações financeiras e a correta contabilização das transferências de recursos.

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