GCR:Cobrança Eletrônica Caixa Econômica Federal

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Seleção de Faturas

Conjunto de filtros para organizar melhor sua seleção de titulos a serem exportados

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Dados Título

Espécie:
Aceite: Selecione se tem aceite ou não
Tipo Bloqueto: Selecione o tipo de Bloqueto
Carteira: Selecione o Tipo de carteira
 % Juros de Mora: Coloque a taxa percentual sobre o atraso do pagamento
 % Multa: Coloque a porcentagem da multa para determinada data
Desconto: Coloque o desconto relacionado a uma data
Valor Abatimento: Valor do abatimento
Valor I.O.F: Valores do Imposto de Operações Financeiras
Devol ou Protesto/Dias: Selecione devolução ou protesto e a quantidade de dias em que isso sera permitido

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Mensagens

RecBo de Sacado: Escreva uma mensagem no Recibo do Sacado
Ficha de Compensação: Escreva uma mensagem na Ficha de COmpensação

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Remessa

Nome do Arquivo Fatura: Coloque o caminho do arquivo de Faturas c:\Faturas.txt
Nome do Arquivo Clientes: Coloque o caminho e o nome do arquivo Clientes c:\clientes.txt

Só para teste: Marque este item para gerar um teste, para checar os dados antes da execução oficial

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Liquidação

Data pagamento : Data que o pagamento foi realizado
Tipo Baixa : Selecione o tipo da baixa

Cheque: 
Dinheiro: 
Crédito/Débito em conta: 
Compensação: 
Folha de Pagamento : 
Acerto na Saúde: 
Baixa por não Pagmto / Exclusão do Plano: 
Baixa por refinanciamento de dìvida: 
Baixa por erro de digitação / Cálculo: 
Baixa por erro de digitação - Perdas: 
Boleto Bancario: 
Sub Sede Regionais - sc.Contribuinte - Recibos: 
Lançamento Indevido: 
Desconto em acordo Judicial / Setor juridico: 
Baixa Autorizada pela diretoria / perdas: 
Baixa por parcelamentos de débitos - créditos futuros: 
Baixa p/ ajuste contabilidade / perdas (Setor Juridico): 
Baixa p/ ajuste contabilidade / ganhos / lucros (setor financeiro): 
SAD (Desconto em folha de pagamento): 

Tipo Baixa Rejeição: Selecione o Tipo da baixa de rejeição

Cheque: 
Deposito: 
Dinheiro: 
Crédito/Débito em conta: 
Compensação: 
Folha de Pagamento: 
Acerto na Saude: 
Baixa por nao Pagmto/ Exclusão do Plano: 
Baixa por refinanciamento de dívida: 
Baixa por erro de digitação/Cálculo: 
Baixa por erro de digitação/Cálculo: 
Baixa por Falecimento: 
Boleto Bancario: 
Sub Sede Regionais - sc. contribuinte: 
Lançamento Indevido: 
Desconto em acordo Judicial / Setor juridico: 
Baixa Autorizada pela diretoria / perdas: 
Baixa por parcelamentos de débitos - créditos futuros: 
Baixa p/ ajuste contabilidade / perdas (Setor Juridico): 
Baixa p/ ajuste contabilidade / ganhos / lucros (setor financeiro): 
SAD (Desconto em folha de pagamento): 

Observação :
Integra Finan. : Selecione para integrar os dados ao financeiro

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Retrono

Nome do arquivo: Nome do arquivo
Status Leitura: Mostra um resumo do que esta acontecendo.