DIOPS Financeiro

A parte Financeira é destinada ao preenchimento dos dados financeiros do trimestre, conforme a natureza e características de cada informação.

As barras de ferramentas já explicadas no DIOPS Cadastral, também estão disponíveis no DIOPS Financeiro, com o acréscimo de algumas funções para facilitar a importação e digitação das planilhas e balancetes.

Atenção: Os quadros dos dados financeiros podem variar de acordo com a competência do envio do diops e a modalidade de cada operadora.

Ao selecionar o DIOPS Financeiro teremos as seguintes telas:

Balancete

A OAZEZ desenvolveu algumas ferramentas para facilitar o processo de digitação e conferência.

- No canto inferior esquerdo das telas de ativo, passivo, receita e despesa, temos esta função que permite localizar uma conta pelo seu nome. A medida que o nome é digitado, automaticamente o sistema apresenta as contas que se encaixam no padrão.

- Esta função é um filtro de visualização das contas, onde ao selecionar uma das opções o sistema apresenta somente as contas que preenche ao requisito.

Está opção permite a importação de uma planilha excell com o balancete do trimestre. Após a importação o balancete pode ser alterado conforme necessidades.

Está função zera os campos de débito, crédito e saldo atual e transfere o saldo atual para o saldo anterior, permitindo assim o aproveitamento dessa informações no caso de balancetes digitados trimestralmente.

Somatório, que permite recalcular toda a planilha. Esta função, em função do computador, pode demorar alguns minutos.

Atenção: o conjunto de botões que estão localizados na parte de cima da planilha, interferem em toda as contas ativo, passivo, receita e despesa, enquanto que os botões que estão localizados no canto inferior direito, interferem apenas na planilha que esta aberta, por exemplo, se a planilha atual for a do ativo, somente serão importadas contas do ativo (mesmo que na planilha existam contas do ativo, passivo, etc.), somente serão zeradas as contas do ativo e somente serão recalculadas as contas da planilha ativo.

ATIVO VINCULADO

FLUXO DE CAIXA

Na Aba Fluxo de Caixa temos mais duas novas funções:

Esta opção zera todos os valores contidos na planilha Fluxo de Caixa.

Para aqueles que optam em digitar o fluxo de caixa de forma mensal, conforme enviado para a ANS, a função permite a abertura de uma nova janela para isto:

Ao preencher o quadro e pressionar OK, a coluna de total do trimestre é transferida para o fluxo de caixa, sobrepondo qualquer valor que esteja preenchido nestes campos.

A função de zerar valores , não apaga os dados digitados na planilha trimestral.

A planilha trimestral é uma mera informação e/ou auxílio para apuração do total do trimestre. Esta planilha trimestral não faz parte do arquivo XML gerado.

Atenção: Muito embora o SIPSIM-DIOPS venha com o plano de contas padrão, a operadora deverá verificar a necessidade da inclusão de novas contas de acordo com as necessidades e normas da ANS, como por exemplo as contas que necessitam de ser criadas nos grupos 3 e 4.

Idade Saldo

Lucros Prejuízos

Solvência

Intercambio

Corresponsabilidade

Saldo da Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar

Contratos

Cobertura

Intercâmbio Eventual

Contas Cooperados

Tributo Passivo