Orientações Diversas sobre o Sistema Financeiro

O módulo financeiro, oferece excelentes recursos para auxilio na administração da empresa, mas, como todo fechamento de caixa, requer organização e rotina de trabalho adequada. Por isso, relacionamos abaixo algumas sugestões:

• Fechamento: Nunca deixe o fechamento do caixa para o dia seguinte. O movimento de cada dia tem que ser fechado no mesmo dia para que eventuais diferenças, sejam apuradas e lembradas em tempo.

• Conciliação: Todas as manhãs, emita o extrato do banco via internet e faça a conciliação bancária, lançando os movimentos efetuados pelo banco, não previstos no dia anterior, como por exemplo: IOF, tarifas, juros, etc.

• Disponível: Para verificar a disponibilidade de recursos, utilize relatórios com base na data de liberação e não de lançamento ou conciliação, pois o relatório com base na data de liberação, apresenta as informações como deveriam ocorrer, pois, se um determinado cheque emitido, ainda não foi sacado do banco, o relatório por data de conciliação apresentará o saldo existente no banco, mas o relatório por data de liberação apresentará o saldo de fato disponível.

• Centro de Custo: Não é necessária a abertura de duas contas para controlar a movimentação de cada centro de custo. Basta apenas uma conta bancária e que seja informado em cada lançamento o centro de custo do lançamento. Para saber o saldo ou verificar a movimentação de cada, basta selecionar o centro de custo na opção de emissão do relatório.

• Para transferência de recursos entre contas, cadastre no plano de contas uma conta com este nome, para que tanto na operação de saída (débito) quanto na de entrada (crédito) seja utilizado a mesma conta. O resultado apresentado por esta conta, sempre será zero, pois a transferência de recursos entre conta não reflete saída ou entrada de recursos. Para transferir recursos de uma conta para outra, são necessários dois lançamentos, um dando saída do recurso de um banco/caixa e outro dando entrada do mesmo recurso em outro banco/caixa.

• Segurança: Após conferir os caixas, feche o movimento do banco com a data do dia anterior para impedir que ocorram alterações nos lançamentos do banco conferido. Utilize o programa cadastra banco para informar a data de fechamento.