Cadastra Movimentos (3004)

Todos os lançamentos financeiros são efetuados através deste programa, exceto as baixas integradas realizadas pelo módulo de contas a pagar e receber.

Acesso pelo: SAC (Financeiro > Cadastros > Movimento), FIN (Cadastros > Movimento).

Código: Caso seja necessária a utilização de centro de custos, utilize um código de fácil memorização.

Dt Lançamento: É a data em que o movimento esta sendo lançado. É sempre bom manter esta data com a data do dia para efeito de conferência e fechamento de período.

Dt. Liberação: É a data prevista para a liberação do movimento. Exemplo de um cheque pré-datado emitido ou recebido, onde faremos o cadastro do movimento colocando na data de lançamento a data do dia e a data de liberação a data prevista para o depósito do cheque.

Documento: número do documento.

Valor: Valor do lançamento, se for um valor de saída de recursos (débito/saque) coloque o sinal de negativo, se for um valor referente à entrada de recursos (depósito/crédito) digite o valor sem colocar sinal.

Tipo: Define o tipo do lançamento. Para empresas que trabalham com orçamento anual, os lançamentos referentes ao orçamento deverão ser marcados com esse tipo. O sistema dispõe de relatórios específicos para comparar o Orçado com o Realizado. Os lançamentos Reais são os efetivamente realizados. Os lançamentos marcados como Provisão, geralmente, são previsões de gastos futuras e deverão ser acertados ou excluídos para não interferir no resultado.

Categoria: Utilizado apenas para o agrupamento do Cash Flow, onde os valores são alocados nas colunas Normal, Aplicação ou Empréstimo e conforme o sinal do valor negativo (débito) e positivo (crédito).

Banco/Caixa: Código do banco ou caixa de onde esta saindo ou depositado o recurso.

Conta Reduzido: Digite o número da conta reduzido ou F4 para buscar a conta desejada.

Centro de Custo: Digite o centro de custo ou com F4 busque o centro de custo desejado.

Aba Devolução Documento:

Tipo de Baixa: Utilizada para baixar o lançamento, por exemplo. Um cheque cadastrado no sistema e que ainda não foi entregue para o fornecedor, pode ficar com esse campo vazio. Quando o fornecedor receber o cheque de fato, marca-se nesse campo a entrega do cheque, e na Data da Baixa o dia em que o cheque foi entregue e no campo Observação, as informações adicionais a esta operação. Caso esse controle não seja necessário, deixe em branco.

Aba Controle Interno:

A aba de controle interno possui uma informação muito importante que é a data de Conciliação. Esta data é inserida no movimento através do programa de conciliação de Lançamentos (3010). A conciliação de lançamentos é uma operação de rotina que consiste em conciliar os lançamentos com o extrato bancário, portanto, o campo Conciliado contém a data em que o movimento foi realizado no banco.

O campo Usuário contém o código do usuário que efetuou o lançamento.

O campo Registro e baixa, vinculam o lançamento a uma baixa realizada. Estes campos são alimentados somente quando a baixa de um título é realizada de forma integrada com o financeiro, e o campo Baixa NF é vinculado ao movimento quando é uma baixa feita no ponto de venda ligado ao estoque.