Liquidação de Títulos

Este programa é acessado pela opção de baixa no Consulta Movimento ou pela opção de baixa do Cadastra Títulos.

Baixa: É o número da baixa a ser efetuada, tecle apenas <enter> e o sistema atribuirá o número da baixa de forma seqüência. Um mesmo título poderá ter várias baixas parciais;

Data: Data da Baixa;

Data Crédito:Campo informativo para efeito de relatórios de provisão e contabilização;

Valor Devido:É o valor total pendente no título;

Valor a Baixar/Amortizar: é o valor que será baixado em relação ao valor do título desconsiderando os juros, descontos e acréscimos efetuados;

Multa e Juros: Quando a data da baixa for superior à data de vencimento, o sistema irá considerar que o pagamento esta sendo feito de forma vencida e preencherá estes campos com o valor da multe e do juro padrão, cadastrados no Cadastro de Empresas, ou se no cadastro do credor/devedor estiver preenchido os campos de multa e juros, o sistema ira considerar estes campos. Este campo também poderá ser informado no ato da baixa.

O valor dos juros e multas apurado será colocado no quadro correspondente;

% Juros Aplicado: Apresenta o valor aplicado de juros e multa no título considerando o campo multa e juros. O Juros aplicado poderá ser calculado juros simples ou composto conforme for parametrizado no programa Parâmetros do Sistema GEN:Configuração de parâmetros do sistema. Segue ilustração abaixo.

Desconto: valor a ser considerado como Desconto;

Acréscimo: Valor a ser considerado como Acréscimo;

Valor a Receber/Pagar: Resultado do soma do valor a amortizar, multa e juros, acréscimo subtraído do valor do desconto;

Valor Digitado: O valor digitado acerta o valor a receber/pagar colocando a diferença no campo desconto ou acréscimo conforme o caso;

Tipo de Baixa: Campo informativo referente à modalidade da baixa a ser efetuada para posterior emissão de relatórios.

Com relação ao Tipo de Baixa, recomendamos a atenção para a leitura do tópico Influencias na Declaração de Imposto de Renda;

Nº cheque: É o número do cheque utilizado para a baixa;

Banco, Agencia, Conta: São os dados pertinentes ao cheque utilizado na baixa;

Observação: Texto a ser colocado nas baixas;

Emitir: Permite a seleção da opção de emitir um cheque, recibo ou só efetuar a baixa.

Caso a opção escolhida seja a de emitir um cheque o sistema irá abrir a tela abaixo para seleção do modelo de cheque e demais informações:

Integração com o Financeiro: Na barra de ferramentas, além da opção que grava a baixa com os critérios selecionados, temos também a opção ou <F7> que efetua a baixa integrada com o sistema financeiro.

Ao selecionar esta opção, a tela abaixo será mostrada para que sejam completadas as informações adicionais ao lançamento no financeiro;

Banco/Caixa: Informe o código do banco no sistema financeiro que efetuará a operação de baixa;

Conta Reduzido: Este campo só será utilizado no lançamento no financeiro se o campo Conta Reduzido do Título não estiver preenchido, do contrário a conta que será utilizada para o lançamento será a do título;

Centro de Custo: Semelhante ao campo anterior, este campo só será utilizado no lançamento no financeiro se o campo Centro de Custo do Título não estiver preenchido, do contrário o centro de custo que será utilizado para o lançamento será a do título;

Data Liberação: É a data de liberação que será atribuída ao lançamento no sistema financeiro.

Ao pressionar o botão Confirmar, a baixa será realizada.