Mudanças entre as edições de "Manual de Contas a Pagar e Receber"

Edição atual tal como às 15h13min de 22 de setembro de 2017

Introdução ao Módulo de Contas a Pagar e Receber

O módulo de contas a pagar e receber da OAZEZ é responsável em controlar a cobrança, recebimento e pagamento dos valores, como também apurar os impostos retidos das contas a pagar e receber.

Cada obrigação (a pagar) e direito (a receber) estão representados no sistema como um título a pagar ou a receber.

Vários módulos do sistema OAZEZ geram automaticamente os títulos, como por exemplo os módulos de clínicas que após o fechamento das guias, geram o contas a receber das operadoras ou dos pacientes e o contas a pagar para os prestadores de serviços, com todos os impostos já apurados.

Cada título registrado no sistema, contém todas as informações necessárias para o seu controle, como por exemplo: o valor bruto, os impostos retidos e a pagar, valor líquido, informações sobre o credor e devedor, etc.

O pagamento ou recebimento dos títulos, ocorrem através das Baixas, as quais podem ser feitas por grupo ou de forma individual.

Um mesmo título pode ter várias baixas parciais, o que permite flexibilidade nas negociações dos débitos com os devedores e também credores.

Através do módulo GCR, os títulos podem ser encaminhados aos Bancos e serem baixados automaticamente através do arquivo de retorno. Também as operações de crédito em conta ou débito em conta são controladas pelo GCR.

É importante salientar que a digitação de títulos com retenção de impostos, exige um conhecimento prévio a respeito das condições e critérios para retenção e pagamentos de impostos, os quais deverão ser obtidos junto ao contador da organização ou outros consultores especializados.

A correta parametrização do sistema, principalmente, com relação aos impostos, permite uma tranqüilidade na geração de faturas, recolhimentos de impostos e na emissão das Declarações de Rendimentos e Pagamentos para efeito de Imposto de Renda, no final de cada exercício.

A parte de relatórios oferece recursos para controle dos títulos emitidos, dos impostos apurados, das baixas efetuados, do controle dos inadimplentes e dos títulos pendentes com emissão inclusive de carta de cobrança.

Portanto, a atenção a todos os pontos abordados neste manual, garante a tranqüilidade da organização na administração dos direitos e obrigações financeiras e a correta contabilização das transferências de recursos.

Cadastra Títulos (6004)

Baixa de Títulos por Grupo (6012)

Liquidação de Títulos

Cadastra Texto Padrão para Cartas (6005)

Influências na Declaração de Imposto de Renda

Geração de Contas a Pagar e Receber para Clínicas e Cooperativas

Gera Contas a Receber (14014)

Gera Contas a Pagar (14012)

Fecha Guias (10062)

Reabre Guias (10354)

Exporta Guias TISS V2.01.02 (10343)

Visualiza Arquivo XML Padrão TISS (14015)

SOBRE A OAZEZ