Manual de Contas a Pagar e Receber
De Oazez
Introdução ao Módulo de Contas a Pagar e Receber
- O módulo de contas a pagar e receber da OAZEZ é responsável em controlar a cobrança, recebimento e pagamento dos valores, como também apurar os impostos retidos das contas a pagar e receber.
- Cada obrigação (a pagar) e direito (a receber) estão representados no sistema como um título a pagar ou a receber.
- Vários módulos do sistema OAZEZ geram automaticamente os títulos, como por exemplo os módulos de clínicas que após o fechamento das guias, geram o contas a receber das operadoras ou dos pacientes e o contas a pagar para os prestadores de serviços, com todos os impostos já apurados.
- Cada título registrado no sistema, contém todas as informações necessárias para o seu controle, como por exemplo: o valor bruto, os impostos retidos e a pagar, valor líquido, informações sobre o credor e devedor, etc.
- O pagamento ou recebimento dos títulos, ocorrem através das Baixas, as quais podem ser feitas por grupo ou de forma individual.
- Um mesmo título pode ter várias baixas parciais, o que permite flexibilidade nas negociações dos débitos com os devedores e também credores.
- Através do módulo GCR, os títulos podem ser encaminhados aos Bancos e serem baixados automaticamente através do arquivo de retorno. Também as operações de crédito em conta ou débito em conta são controladas pelo GCR.
- É importante salientar que a digitação de títulos com retenção de impostos, exige um conhecimento prévio a respeito das condições e critérios para retenção e pagamentos de impostos, os quais deverão ser obtidos junto ao contador da organização ou outros consultores especializados.
- A correta parametrização do sistema, principalmente, com relação aos impostos, permite uma tranqüilidade na geração de faturas, recolhimentos de impostos e na emissão das Declarações de Rendimentos e Pagamentos para efeito de Imposto de Renda, no final de cada exercício.
- A parte de relatórios oferece recursos para controle dos títulos emitidos, dos impostos apurados, das baixas efetuados, do controle dos inadimplentes e dos títulos pendentes com emissão inclusive de carta de cobrança.
- Portanto, a atenção a todos os pontos abordados neste manual, garante a tranqüilidade da organização na administração dos direitos e obrigações financeiras e a correta contabilização das transferências de recursos.
Baixa de Títulos por Grupo (6012)
Cadastra Texto Padrão para Cartas (6005)
Influências na Declaração de Imposto de Renda
Geração de Contas a Pagar e Receber para Clínicas e Cooperativas
Exporta Guias TISS V2.01.02 (10343)
Visualiza Arquivo XML Padrão TISS (14015)
